TOD UTIL FOREST S.R.L.
CUI: 35101660
J2015000899200
SRL
Hunedoara, Loc. Călan, Oraş Călan
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35101660
Cod înmatriculare
J2015000899200
EUID
ROONRC.J2015000899200
Data înmatriculării
2015-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Loc. Călan, Oraş Călan, POLICLINICII, F, A, 2
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Loc. Călan, Oraş Călan
Stradă:
POLICLINICII
Bloc:
F
Scară:
A
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 402.660 RON | 402.660 RON | 384.701 RON | 13.932 RON | 17.959 RON | 343.259 RON | 50.177 RON | 293.082 RON | 144.540 RON | 198.719 RON | 198.344 RON | 54.911 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.057.007 RON | 1.118.330 RON | 970.397 RON | 136.750 RON | 147.933 RON | 577.588 RON | 41.085 RON | 536.503 RON | 281.310 RON | 296.278 RON | 340.007 RON | 110.272 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.233.144 RON | 1.233.713 RON | 1.307.907 RON | −86.525 RON | −74.194 RON | 683.841 RON | 285.368 RON | 398.473 RON | 194.785 RON | 489.056 RON | 62.054 RON | 122.271 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 612.765 RON | 612.825 RON | 614.294 RON | −7.597 RON | −1.469 RON | 414.795 RON | 237.996 RON | 176.799 RON | −7.364 RON | 422.159 RON | 28.258 RON | 134.322 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 732.547 RON | 732.547 RON | 709.725 RON | 15.643 RON | 22.822 RON | 574.713 RON | 203.671 RON | 371.042 RON | 8.278 RON | 566.435 RON | 147.612 RON | 206.878 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 636.934 RON | 658.944 RON | 905.914 RON | −261.081 RON | −246.970 RON | 525.817 RON | 137.833 RON | 387.984 RON | −252.802 RON | 778.619 RON | 178.313 RON | 206.459 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 218.523 RON | 223.030 RON | 415.063 RON | −194.288 RON | −192.033 RON | 258.906 RON | 66.199 RON | 192.707 RON | −447.091 RON | 705.997 RON | 3.416 RON | 185.213 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALTAG IONUȚ-CIPRIAN
administrator
Comuna Boroaia, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−447.091 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−194.288 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 272.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
218,5 K RON
Rezultat Net 2025
−194,3 K RON
Total Active 2025
258,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 402,7 K RON | 1,06 M RON | 1,23 M RON | 612,8 K RON | 732,5 K RON | 636,9 K RON | 218,5 K RON |
| Venituri totale | 402,7 K RON | 1,12 M RON | 1,23 M RON | 612,8 K RON | 732,5 K RON | 658,9 K RON | 223,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 384,7 K RON | 970,4 K RON | 1,31 M RON | 614,3 K RON | 709,7 K RON | 905,9 K RON | 415,1 K RON |
| Rezultat net | 13,9 K RON | 136,8 K RON | −86,5 K RON | −7,6 K RON | 15,6 K RON | −261,1 K RON | −194,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 428,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−447.091 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,2 K RON (25.6%)
Active circulante192,7 K RON (74.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe185,2 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 63,97 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,18 |
| Durata încasare (zile) | 309 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-87,9%
Marjă netă
-88,9%
ROA
-75,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 198,7 K RON | 343,3 K RON | 57,9% |
| 2020 | 296,3 K RON | 577,6 K RON | 51,3% |
| 2021 | 489,1 K RON | 683,8 K RON | 71,5% |
| 2022 | 422,2 K RON | 414,8 K RON | 101,8% |
| 2023 | 566,4 K RON | 574,7 K RON | 98,6% |
| 2024 | 778,6 K RON | 525,8 K RON | 148,1% |
| 2025 | 706,0 K RON | 258,9 K RON | 272,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 402,7 K RON | 1,06 M RON | 1,23 M RON | 612,8 K RON | 732,5 K RON | 636,9 K RON | 218,5 K RON | ▼ 65,7% |
| Rezultat net | 13,9 K RON | 136,8 K RON | −86,5 K RON | −7,6 K RON | 15,6 K RON | −261,1 K RON | −194,3 K RON | ▲ 25,6% |
| Total active | 343,3 K RON | 577,6 K RON | 683,8 K RON | 414,8 K RON | 574,7 K RON | 525,8 K RON | 258,9 K RON | ▼ 50,8% |
| Capitaluri proprii | 144,5 K RON | 281,3 K RON | 194,8 K RON | −7,4 K RON | 8,3 K RON | −252,8 K RON | −447,1 K RON | ▼ 76,9% |
| Datorii totale | 198,7 K RON | 296,3 K RON | 489,1 K RON | 422,2 K RON | 566,4 K RON | 778,6 K RON | 706,0 K RON | ▼ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 1,47 | 1,81 | 0,81 | 0,42 | 0,66 | 0,50 | 0,27 | ▼ 45,2% |
| Marjă netă (%) | 3,46 | 12,94 | -7,02 | -1,24 | 2,14 | -40,99 | -88,91 | ▼ 116,9% |
| Scor bonitate | 62 | 90 | 37 | 19 | 56 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 428,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 272.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.