RALU & TURISM SRL
CUI: 34998780
J2015000903240
SRL
Maramureş, Sat Moisei, Comuna Moisei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34998780
Cod înmatriculare
J2015000903240
EUID
ROONRC.J2015000903240
Data înmatriculării
2015-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Moisei, Comuna Moisei, MOISEI, 323D, 437195
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Moisei, Comuna Moisei
Stradă:
MOISEI
Număr:
323D
Cod poștal:
437195
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 109.631 RON | 127.113 RON | 112.810 RON | 13.206 RON | 14.303 RON | 621.847 RON | 519.434 RON | 102.413 RON | −98.068 RON | 385.653 RON | 0 RON | 96.521 RON | 334.262 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 86.386 RON | 186.456 RON | 152.718 RON | 32.953 RON | 33.738 RON | 565.094 RON | 517.820 RON | 47.274 RON | −65.115 RON | 392.316 RON | 0 RON | 16.321 RON | 237.893 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 83.505 RON | 125.020 RON | 120.277 RON | 3.901 RON | 4.743 RON | 523.822 RON | 497.086 RON | 26.736 RON | −61.215 RON | 388.037 RON | 0 RON | 17.021 RON | 197.000 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 75.455 RON | 215.162 RON | 121.958 RON | 91.371 RON | 93.204 RON | 497.865 RON | 477.785 RON | 20.080 RON | 30.156 RON | 294.312 RON | 0 RON | 19.927 RON | 173.397 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 85.227 RON | 127.612 RON | 106.845 RON | 19.873 RON | 20.767 RON | 485.074 RON | 458.000 RON | 27.074 RON | 50.029 RON | 284.032 RON | 1.266 RON | 15.986 RON | 151.013 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 80.423 RON | 110.915 RON | 105.670 RON | 2.827 RON | 5.245 RON | 464.062 RON | 440.736 RON | 23.326 RON | 52.857 RON | 273.628 RON | 157 RON | 12.608 RON | 137.577 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEŢCU ELVIRA CLARA
administrator
Loc. Vişeu de Sus, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
80,4 K RON
Rezultat Net 2024
2,8 K RON
Total Active 2024
464,1 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,6 K RON | 86,4 K RON | 83,5 K RON | 75,5 K RON | 85,2 K RON | 80,4 K RON |
| Venituri totale | 127,1 K RON | 186,5 K RON | 125,0 K RON | 215,2 K RON | 127,6 K RON | 110,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,8 K RON | 152,7 K RON | 120,3 K RON | 122,0 K RON | 106,8 K RON | 105,7 K RON |
| Rezultat net | 13,2 K RON | 33,0 K RON | 3,9 K RON | 91,4 K RON | 19,9 K RON | 2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 71,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate440,7 K RON (95%)
Active circulante23,3 K RON (5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri157 RON
Creanțe12,6 K RON
Numerar10,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 512,25 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,38 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,5%
Marjă netă
3,5%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 385,7 K RON | 621,8 K RON | 62,0% |
| 2020 | 392,3 K RON | 565,1 K RON | 69,4% |
| 2021 | 388,0 K RON | 523,8 K RON | 74,1% |
| 2022 | 294,3 K RON | 497,9 K RON | 59,1% |
| 2023 | 284,0 K RON | 485,1 K RON | 58,6% |
| 2024 | 273,6 K RON | 464,1 K RON | 59,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,6 K RON | 86,4 K RON | 83,5 K RON | 75,5 K RON | 85,2 K RON | 80,4 K RON | ▼ 5,6% |
| Rezultat net | 13,2 K RON | 33,0 K RON | 3,9 K RON | 91,4 K RON | 19,9 K RON | 2,8 K RON | ▼ 85,8% |
| Total active | 621,8 K RON | 565,1 K RON | 523,8 K RON | 497,9 K RON | 485,1 K RON | 464,1 K RON | ▼ 4,3% |
| Capitaluri proprii | −98,1 K RON | −65,1 K RON | −61,2 K RON | 30,2 K RON | 50,0 K RON | 52,9 K RON | ▲ 5,7% |
| Datorii totale | 385,7 K RON | 392,3 K RON | 388,0 K RON | 294,3 K RON | 284,0 K RON | 273,6 K RON | ▼ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,12 | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,09 | ▼ 10,6% |
| Marjă netă (%) | 12,05 | 38,15 | 4,67 | 121,09 | 23,32 | 3,52 | ▼ 84,9% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 25 | 48 | 63 | 38 | ▼ 39,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.