TÂRGUL CĂRŢII SRL
CUI: 34029400
J2015000905400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34029400
Cod înmatriculare
J2015000905400
EUID
ROONRC.J2015000905400
Data înmatriculării
2015-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
69 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GEN. H. M. BERTHELOT, 10, Parter, 10167
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Stradă:
GEN. H. M. BERTHELOT
Număr:
10
Etaj:
Parter
Cod poștal:
10167
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.764.409 RON | 5.883.915 RON | 5.785.291 RON | 94.359 RON | 98.624 RON | 1.902.766 RON | 301.213 RON | 1.601.553 RON | 632.875 RON | 1.282.728 RON | 1.139.100 RON | 449.848 RON | 0 RON | 12.837 RON | 48 |
| 2020 | 6.858.715 RON | 7.275.939 RON | 6.896.326 RON | 329.769 RON | 379.613 RON | 2.445.933 RON | 976.287 RON | 1.469.646 RON | 383.769 RON | 1.608.444 RON | 498.154 RON | 338.672 RON | 513.094 RON | 59.374 RON | 43 |
| 2021 | 9.808.071 RON | 10.456.112 RON | 9.789.868 RON | 595.954 RON | 666.244 RON | 2.703.616 RON | 1.996.513 RON | 707.103 RON | 649.954 RON | 2.081.159 RON | 81.961 RON | 590.883 RON | 0 RON | 27.497 RON | 58 |
| 2022 | 12.679.921 RON | 12.919.597 RON | 12.189.321 RON | 641.243 RON | 730.276 RON | 4.664.992 RON | 3.259.087 RON | 1.405.905 RON | 1.291.197 RON | 3.407.091 RON | 510.804 RON | 879.878 RON | 0 RON | 33.296 RON | 69 |
| 2023 | 13.478.703 RON | 13.723.194 RON | 12.763.503 RON | 863.001 RON | 959.691 RON | 6.767.400 RON | 3.350.114 RON | 3.417.286 RON | 2.154.198 RON | 4.638.328 RON | 1.692.594 RON | 1.702.142 RON | 0 RON | 25.126 RON | 69 |
| 2024 | 14.270.905 RON | 14.601.864 RON | 13.536.223 RON | 939.336 RON | 1.065.641 RON | 9.660.402 RON | 4.556.208 RON | 5.104.194 RON | 3.093.535 RON | 6.136.067 RON | 2.876.050 RON | 2.213.721 RON | 496.890 RON | 66.090 RON | 69 |
Reprezentanți și administratori (1)
PATRICHI VICTOR ȘTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de editare a cărților
- Activități de editare a ziarelor
- Activități de editare a revistelor și periodicelor
- Alte activități de editare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități ale agențiilor turistice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
14,27 M RON
Rezultat Net 2024
939,3 K RON
Total Active 2024
9,66 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,76 M RON | 6,86 M RON | 9,81 M RON | 12,68 M RON | 13,48 M RON | 14,27 M RON |
| Venituri totale | 5,88 M RON | 7,28 M RON | 10,46 M RON | 12,92 M RON | 13,72 M RON | 14,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,79 M RON | 6,90 M RON | 9,79 M RON | 12,19 M RON | 12,76 M RON | 13,54 M RON |
| Rezultat net | 94,4 K RON | 329,8 K RON | 596,0 K RON | 641,2 K RON | 863,0 K RON | 939,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,56 M RON (47.2%)
Active circulante5,10 M RON (52.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,88 M RON
Creanțe2,21 M RON
Numerar14,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,96 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,45 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,5%
Marjă netă
6,6%
ROA
9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,28 M RON | 1,90 M RON | 67,4% |
| 2020 | 1,61 M RON | 2,45 M RON | 65,8% |
| 2021 | 2,08 M RON | 2,70 M RON | 77,0% |
| 2022 | 3,41 M RON | 4,66 M RON | 73,0% |
| 2023 | 4,64 M RON | 6,77 M RON | 68,5% |
| 2024 | 6,14 M RON | 9,66 M RON | 63,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,76 M RON | 6,86 M RON | 9,81 M RON | 12,68 M RON | 13,48 M RON | 14,27 M RON | ▲ 5,9% |
| Rezultat net | 94,4 K RON | 329,8 K RON | 596,0 K RON | 641,2 K RON | 863,0 K RON | 939,3 K RON | ▲ 8,8% |
| Total active | 1,90 M RON | 2,45 M RON | 2,70 M RON | 4,66 M RON | 6,77 M RON | 9,66 M RON | ▲ 42,7% |
| Capitaluri proprii | 632,9 K RON | 383,8 K RON | 650,0 K RON | 1,29 M RON | 2,15 M RON | 3,09 M RON | ▲ 43,6% |
| Datorii totale | 1,28 M RON | 1,61 M RON | 2,08 M RON | 3,41 M RON | 4,64 M RON | 6,14 M RON | ▲ 32,3% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 0,91 | 0,34 | 0,41 | 0,74 | 0,83 | ▲ 12,9% |
| Marjă netă (%) | 1,64 | 4,81 | 6,08 | 5,06 | 6,40 | 6,58 | ▲ 2,8% |
| Scor bonitate | 62 | 58 | 58 | 63 | 73 | 73 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (939,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.