MTS GRES PROFI S.R.L.
CUI: 34406489
J2015000925356
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34406489
Cod înmatriculare
J2015000925356
EUID
ROONRC.J2015000925356
Data înmatriculării
2015-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă, 72, 307287, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Număr:
72
Cod poștal:
307287
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 521.194 RON | 1.177.296 RON | 930.445 RON | 242.651 RON | 246.851 RON | 858.420 RON | 122.229 RON | 736.191 RON | 294.716 RON | 563.704 RON | 675.947 RON | 33.368 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 2.058.826 RON | 2.394.861 RON | 1.684.123 RON | 695.154 RON | 710.738 RON | 1.888.605 RON | 551.824 RON | 1.336.781 RON | 989.871 RON | 899.793 RON | 1.030.120 RON | 71.424 RON | 0 RON | 1.059 RON | 6 |
| 2021 | 1.494.032 RON | 1.936.120 RON | 1.876.750 RON | 48.373 RON | 59.370 RON | 2.575.199 RON | 757.231 RON | 1.817.968 RON | 1.020.122 RON | 1.557.433 RON | 1.497.190 RON | 206.424 RON | 0 RON | 2.356 RON | 6 |
| 2022 | 1.836.564 RON | 1.922.969 RON | 1.756.488 RON | 150.191 RON | 166.481 RON | 2.212.745 RON | 421.141 RON | 1.791.604 RON | 1.166.103 RON | 1.048.247 RON | 1.521.749 RON | 243.993 RON | 0 RON | 1.605 RON | 8 |
| 2023 | 1.368.699 RON | 1.158.937 RON | 1.099.174 RON | 47.445 RON | 59.763 RON | 1.710.153 RON | 314.361 RON | 1.395.792 RON | 1.053.798 RON | 657.189 RON | 1.239.352 RON | 107.811 RON | 0 RON | 834 RON | 4 |
| 2024 | 1.401.769 RON | 2.059.793 RON | 1.852.600 RON | 168.852 RON | 207.193 RON | 1.770.597 RON | 401.218 RON | 1.369.379 RON | 578.818 RON | 1.186.721 RON | 1.300.110 RON | 65.059 RON | 5.058 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 2.614.450 RON | 1.284.562 RON | 1.310.405 RON | −30.866 RON | −25.843 RON | 724.748 RON | 355.645 RON | 369.103 RON | 951 RON | 727.551 RON | 20.661 RON | 147.062 RON | 2.168 RON | 5.922 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATIS CORNEL
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.866 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,61 M RON
Rezultat Net 2025
−30,9 K RON
Total Active 2025
724,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 521,2 K RON | 2,06 M RON | 1,49 M RON | 1,84 M RON | 1,37 M RON | 1,40 M RON | 2,61 M RON |
| Venituri totale | 1,18 M RON | 2,39 M RON | 1,94 M RON | 1,92 M RON | 1,16 M RON | 2,06 M RON | 1,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 930,4 K RON | 1,68 M RON | 1,88 M RON | 1,76 M RON | 1,10 M RON | 1,85 M RON | 1,31 M RON |
| Rezultat net | 242,7 K RON | 695,2 K RON | 48,4 K RON | 150,2 K RON | 47,4 K RON | 168,9 K RON | −30,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate355,6 K RON (49.1%)
Active circulante369,1 K RON (50.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,7 K RON
Creanțe147,1 K RON
Numerar201,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 126,54 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,78 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,0%
Marjă netă
-1,2%
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 563,7 K RON | 858,4 K RON | 65,7% |
| 2020 | 899,8 K RON | 1,89 M RON | 47,6% |
| 2021 | 1,56 M RON | 2,58 M RON | 60,5% |
| 2022 | 1,05 M RON | 2,21 M RON | 47,4% |
| 2023 | 657,2 K RON | 1,71 M RON | 38,4% |
| 2024 | 1,19 M RON | 1,77 M RON | 67,0% |
| 2025 | 727,6 K RON | 724,7 K RON | 100,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 521,2 K RON | 2,06 M RON | 1,49 M RON | 1,84 M RON | 1,37 M RON | 1,40 M RON | 2,61 M RON | ▲ 86,5% |
| Rezultat net | 242,7 K RON | 695,2 K RON | 48,4 K RON | 150,2 K RON | 47,4 K RON | 168,9 K RON | −30,9 K RON | ▼ 118,3% |
| Total active | 858,4 K RON | 1,89 M RON | 2,58 M RON | 2,21 M RON | 1,71 M RON | 1,77 M RON | 724,7 K RON | ▼ 59,1% |
| Capitaluri proprii | 294,7 K RON | 989,9 K RON | 1,02 M RON | 1,17 M RON | 1,05 M RON | 578,8 K RON | 951 RON | ▼ 99,8% |
| Datorii totale | 563,7 K RON | 899,8 K RON | 1,56 M RON | 1,05 M RON | 657,2 K RON | 1,19 M RON | 727,6 K RON | ▼ 38,7% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 1,49 | 1,17 | 1,71 | 2,12 | 1,15 | 0,51 | ▼ 56,0% |
| Marjă netă (%) | 46,56 | 33,76 | 3,24 | 8,18 | 3,47 | 12,05 | -1,18 | ▼ 109,8% |
| Scor bonitate | 72 | 90 | 55 | 90 | 77 | 72 | 30 | ▼ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.