KIK COMPOUNDS S.R.L.
CUI: 35340005
J2015000941152
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35340005
Cod înmatriculare
J2015000941152
EUID
ROONRC.J2015000941152
Data înmatriculării
2015-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
16 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, BOERESCU ZAHARIA, 6, N1, 4, 18, 130059
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
BOERESCU ZAHARIA
Număr:
6
Bloc:
N1
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
130059
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.447.951 RON | 8.087.553 RON | 8.004.395 RON | 83.158 RON | 83.158 RON | 6.098.104 RON | 1.138.571 RON | 4.959.533 RON | 596.208 RON | 5.501.896 RON | 1.738.924 RON | 3.090.820 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2020 | 5.184.714 RON | 5.967.687 RON | 5.531.304 RON | 368.368 RON | 436.383 RON | 5.202.720 RON | 981.560 RON | 4.221.160 RON | 1.430.326 RON | 3.769.950 RON | 2.093.111 RON | 1.873.900 RON | 2.444 RON | 0 RON | 13 |
| 2021 | 11.089.566 RON | 11.574.591 RON | 9.672.663 RON | 1.648.118 RON | 1.901.928 RON | 8.225.513 RON | 1.049.099 RON | 7.176.414 RON | 3.078.444 RON | 5.145.893 RON | 3.422.657 RON | 3.075.653 RON | 1.176 RON | 0 RON | 17 |
| 2022 | 8.488.785 RON | 9.420.468 RON | 8.999.149 RON | 370.920 RON | 421.319 RON | 10.444.070 RON | 1.798.492 RON | 8.645.578 RON | 3.449.364 RON | 6.399.063 RON | 6.074.906 RON | 2.523.029 RON | 595.643 RON | 0 RON | 21 |
| 2023 | 10.118.482 RON | 10.234.568 RON | 9.601.246 RON | 541.890 RON | 633.322 RON | 6.823.838 RON | 1.425.415 RON | 5.398.423 RON | 3.991.254 RON | 7.557.751 RON | 1.660.407 RON | 3.197.483 RON | 595.239 RON | 5.320.406 RON | 21 |
| 2024 | 9.153.841 RON | 9.362.073 RON | 9.311.158 RON | 34.097 RON | 50.915 RON | 6.771.035 RON | 1.782.674 RON | 4.988.361 RON | 4.025.351 RON | 7.470.602 RON | 1.865.729 RON | 2.930.498 RON | 595.488 RON | 5.320.406 RON | 19 |
| 2025 | 9.469.039 RON | 11.928.528 RON | 11.681.665 RON | 161.890 RON | 246.863 RON | 7.186.955 RON | 1.629.713 RON | 5.557.242 RON | 4.187.747 RON | 7.447.922 RON | 2.295.983 RON | 2.590.314 RON | 6.697 RON | 4.455.411 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (2)
GHERGHINOIU ȘTEFAN COSMIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
CRAIA GERMANO
administrator
MONTEGIORGIO(AP), Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
- 2212 Fabricarea altor produse din cauciuc
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,47 M RON
Rezultat Net 2025
161,9 K RON
Total Active 2025
7,19 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,45 M RON | 5,18 M RON | 11,09 M RON | 8,49 M RON | 10,12 M RON | 9,15 M RON | 9,47 M RON |
| Venituri totale | 8,09 M RON | 5,97 M RON | 11,57 M RON | 9,42 M RON | 10,23 M RON | 9,36 M RON | 11,93 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,00 M RON | 5,53 M RON | 9,67 M RON | 9,00 M RON | 9,60 M RON | 9,31 M RON | 11,68 M RON |
| Rezultat net | 83,2 K RON | 368,4 K RON | 1,65 M RON | 370,9 K RON | 541,9 K RON | 34,1 K RON | 161,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,63 M RON (22.7%)
Active circulante5,56 M RON (77.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,30 M RON
Creanțe2,59 M RON
Numerar670,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,12 |
| Durata stocaj (zile) | 89 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,66 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
1,7%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,50 M RON | 6,10 M RON | 90,2% |
| 2020 | 3,77 M RON | 5,20 M RON | 72,5% |
| 2021 | 5,15 M RON | 8,23 M RON | 62,6% |
| 2022 | 6,40 M RON | 10,44 M RON | 61,3% |
| 2023 | 7,56 M RON | 6,82 M RON | 110,8% |
| 2024 | 7,47 M RON | 6,77 M RON | 110,3% |
| 2025 | 7,45 M RON | 7,19 M RON | 103,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,45 M RON | 5,18 M RON | 11,09 M RON | 8,49 M RON | 10,12 M RON | 9,15 M RON | 9,47 M RON | ▲ 3,4% |
| Rezultat net | 83,2 K RON | 368,4 K RON | 1,65 M RON | 370,9 K RON | 541,9 K RON | 34,1 K RON | 161,9 K RON | ▲ 374,8% |
| Total active | 6,10 M RON | 5,20 M RON | 8,23 M RON | 10,44 M RON | 6,82 M RON | 6,77 M RON | 7,19 M RON | ▲ 6,1% |
| Capitaluri proprii | 596,2 K RON | 1,43 M RON | 3,08 M RON | 3,45 M RON | 3,99 M RON | 4,03 M RON | 4,19 M RON | ▲ 4,0% |
| Datorii totale | 5,50 M RON | 3,77 M RON | 5,15 M RON | 6,40 M RON | 7,56 M RON | 7,47 M RON | 7,45 M RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 1,12 | 1,39 | 1,35 | 0,71 | 0,67 | 0,75 | ▲ 11,7% |
| Marjă netă (%) | 1,12 | 7,10 | 14,86 | 4,37 | 5,36 | 0,37 | 1,71 | ▲ 362,2% |
| Scor bonitate | 43 | 70 | 85 | 55 | 73 | 53 | 73 | ▲ 37,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (161,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,57 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.