NKO-M-LEX SRL
CUI: 34990824
J2015000944043
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34990824
Cod înmatriculare
J2015000944043
EUID
ROONRC.J2015000944043
Data înmatriculării
2015-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, CĂLUGĂRENI, 14, A, 3, 600407
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
CĂLUGĂRENI
Număr:
14
Scară:
A
Apartament:
3
Cod poștal:
600407
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.548 RON | 47.548 RON | 45.482 RON | 640 RON | 2.066 RON | 17.695 RON | 0 RON | 17.695 RON | −5.605 RON | 23.300 RON | 17.695 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 27.122 RON | 27.122 RON | 30.769 RON | −4.404 RON | −3.647 RON | 26.043 RON | 3.610 RON | 22.433 RON | −10.009 RON | 26.373 RON | 18.619 RON | 0 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 35.887 RON | 42.859 RON | 40.292 RON | 1.490 RON | 2.567 RON | 14.392 RON | 2.707 RON | 11.685 RON | −8.519 RON | 22.911 RON | 11.640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 32.335 RON | 33.238 RON | 36.624 RON | −4.357 RON | −3.386 RON | 21.365 RON | 1.805 RON | 19.560 RON | −12.876 RON | 34.241 RON | 19.560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 31.351 RON | 32.253 RON | 37.714 RON | −5.461 RON | −5.461 RON | 17.052 RON | 902 RON | 16.150 RON | −18.337 RON | 34.487 RON | 16.150 RON | 0 RON | 902 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 35.022 RON | 35.248 RON | 29.841 RON | 5.407 RON | 5.407 RON | 26.411 RON | 0 RON | 26.411 RON | −12.930 RON | 39.341 RON | 4.680 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOROZAN FLORENTINA
administrator
Comuna Odobeşti, Bacău, România
MOROZAN NICOLETA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−12.930 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 149% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
35,0 K RON
Rezultat Net 2024
5,4 K RON
Total Active 2024
26,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,5 K RON | 27,1 K RON | 35,9 K RON | 32,3 K RON | 31,4 K RON | 35,0 K RON |
| Venituri totale | 47,5 K RON | 27,1 K RON | 42,9 K RON | 33,2 K RON | 32,3 K RON | 35,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,5 K RON | 30,8 K RON | 40,3 K RON | 36,6 K RON | 37,7 K RON | 29,8 K RON |
| Rezultat net | 640 RON | −4,4 K RON | 1,5 K RON | −4,4 K RON | −5,5 K RON | 5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 29,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.930 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,7 K RON
Numerar21,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,48 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,4%
Marjă netă
15,4%
ROA
20,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,3 K RON | 17,7 K RON | 131,7% |
| 2020 | 26,4 K RON | 26,0 K RON | 101,3% |
| 2021 | 22,9 K RON | 14,4 K RON | 159,2% |
| 2022 | 34,2 K RON | 21,4 K RON | 160,3% |
| 2023 | 34,5 K RON | 17,1 K RON | 202,3% |
| 2024 | 39,3 K RON | 26,4 K RON | 149,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,5 K RON | 27,1 K RON | 35,9 K RON | 32,3 K RON | 31,4 K RON | 35,0 K RON | ▲ 11,7% |
| Rezultat net | 640 RON | −4,4 K RON | 1,5 K RON | −4,4 K RON | −5,5 K RON | 5,4 K RON | ▲ 199,0% |
| Total active | 17,7 K RON | 26,0 K RON | 14,4 K RON | 21,4 K RON | 17,1 K RON | 26,4 K RON | ▲ 54,9% |
| Capitaluri proprii | −5,6 K RON | −10,0 K RON | −8,5 K RON | −12,9 K RON | −18,3 K RON | −12,9 K RON | ▲ 29,5% |
| Datorii totale | 23,3 K RON | 26,4 K RON | 22,9 K RON | 34,2 K RON | 34,5 K RON | 39,3 K RON | ▲ 14,1% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,85 | 0,51 | 0,57 | 0,47 | 0,67 | ▲ 43,3% |
| Marjă netă (%) | 1,35 | -16,24 | 4,15 | -13,47 | -17,42 | 15,44 | ▲ 188,6% |
| Scor bonitate | 37 | 24 | 45 | 24 | 12 | 60 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.