CARGO DELIVERY SRL
CUI: 22468615
J2015000967239
SRL
Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22468615
Cod înmatriculare
J2015000967239
EUID
ROONRC.J2015000967239
Data înmatriculării
2015-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni, BUCUREŞTILOR, 224E, 75100, CAMERA 40, CORP C1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Stradă:
BUCUREŞTILOR
Număr:
224E
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
CAMERA 40, CORP C1, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.059.205 RON | 2.068.586 RON | 1.531.273 RON | 516.718 RON | 537.313 RON | 1.434.180 RON | 166.593 RON | 1.267.587 RON | 890.009 RON | 540.789 RON | 3.294 RON | 602.331 RON | 0 RON | −3.382 RON | 2 |
| 2020 | 2.702.443 RON | 2.762.006 RON | 2.201.664 RON | 534.606 RON | 560.342 RON | 1.604.326 RON | 284.074 RON | 1.320.252 RON | 907.897 RON | 669.126 RON | 5.405 RON | 627.778 RON | 0 RON | −27.303 RON | 1 |
| 2021 | 2.670.058 RON | 2.681.442 RON | 2.482.710 RON | 172.565 RON | 198.732 RON | 1.612.139 RON | 220.826 RON | 1.391.313 RON | 545.856 RON | 1.021.893 RON | 0 RON | 837.067 RON | 0 RON | −44.390 RON | 1 |
| 2022 | 2.465.422 RON | 2.479.691 RON | 1.811.397 RON | 644.133 RON | 668.294 RON | 1.668.209 RON | 160.550 RON | 1.507.659 RON | 644.743 RON | 979.076 RON | 0 RON | 560.879 RON | 0 RON | −44.390 RON | 1 |
| 2023 | 1.109.563 RON | 1.118.519 RON | 910.580 RON | 198.410 RON | 207.939 RON | 1.533.707 RON | 137.486 RON | 1.396.221 RON | 531.434 RON | 957.883 RON | 0 RON | 305.728 RON | 0 RON | −44.390 RON | 1 |
| 2024 | 1.361.385 RON | 1.491.213 RON | 1.567.470 RON | −115.806 RON | −76.257 RON | 1.347.105 RON | 121.390 RON | 1.225.715 RON | −115.196 RON | 1.462.301 RON | 0 RON | 369.190 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA ANCA-CRISTINA
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5121 Transporturi aeriene de marfă
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−115.196 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−115.806 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,36 M RON
Rezultat Net 2024
−115,8 K RON
Total Active 2024
1,35 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,06 M RON | 2,70 M RON | 2,67 M RON | 2,47 M RON | 1,11 M RON | 1,36 M RON |
| Venituri totale | 2,07 M RON | 2,76 M RON | 2,68 M RON | 2,48 M RON | 1,12 M RON | 1,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,53 M RON | 2,20 M RON | 2,48 M RON | 1,81 M RON | 910,6 K RON | 1,57 M RON |
| Rezultat net | 516,7 K RON | 534,6 K RON | 172,6 K RON | 644,1 K RON | 198,4 K RON | −115,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−115.196 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate121,4 K RON (9%)
Active circulante1,23 M RON (91%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe369,2 K RON
Numerar856,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,69 |
| Durata încasare (zile) | 99 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,6%
Marjă netă
-8,5%
ROA
-8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 540,8 K RON | 1,43 M RON | 37,7% |
| 2020 | 669,1 K RON | 1,60 M RON | 41,7% |
| 2021 | 1,02 M RON | 1,61 M RON | 63,4% |
| 2022 | 979,1 K RON | 1,67 M RON | 58,7% |
| 2023 | 957,9 K RON | 1,53 M RON | 62,5% |
| 2024 | 1,46 M RON | 1,35 M RON | 108,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,06 M RON | 2,70 M RON | 2,67 M RON | 2,47 M RON | 1,11 M RON | 1,36 M RON | ▲ 22,7% |
| Rezultat net | 516,7 K RON | 534,6 K RON | 172,6 K RON | 644,1 K RON | 198,4 K RON | −115,8 K RON | ▼ 158,4% |
| Total active | 1,43 M RON | 1,60 M RON | 1,61 M RON | 1,67 M RON | 1,53 M RON | 1,35 M RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 890,0 K RON | 907,9 K RON | 545,9 K RON | 644,7 K RON | 531,4 K RON | −115,2 K RON | ▼ 121,7% |
| Datorii totale | 540,8 K RON | 669,1 K RON | 1,02 M RON | 979,1 K RON | 957,9 K RON | 1,46 M RON | ▲ 52,7% |
| Lichiditate curentă | 2,34 | 1,97 | 1,36 | 1,54 | 1,46 | 0,84 | ▼ 42,5% |
| Marjă netă (%) | 25,09 | 19,78 | 6,46 | 26,13 | 17,88 | -8,51 | ▼ 147,6% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 60 | 85 | 65 | 24 | ▼ 63,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.