ALEXBOS SERGIU TRANS S.R.L.
CUI: 35204690
J2015001004333
SRL
Suceava, Oraş Broşteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35204690
Cod înmatriculare
J2015001004333
EUID
ROONRC.J2015001004333
Data înmatriculării
2015-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Oraş Broşteni, ALECU BALŞ, A8, A, 1, 8, 727075
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Oraş Broşteni
Stradă:
ALECU BALŞ
Bloc:
A8
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
8
Cod poștal:
727075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.049 RON | 37.049 RON | 35.880 RON | 206 RON | 1.169 RON | 30.852 RON | 0 RON | 30.852 RON | 10.600 RON | 20.252 RON | 29.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 27.779 RON | 27.779 RON | 53.740 RON | −26.238 RON | −25.961 RON | 7.959 RON | 0 RON | 7.959 RON | −15.637 RON | 23.596 RON | 7.322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 24.085 RON | 24.085 RON | 51.807 RON | −27.370 RON | −27.722 RON | 3.238 RON | 0 RON | 3.238 RON | −43.008 RON | 46.246 RON | 2.548 RON | 184 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 72.860 RON | 72.860 RON | 78.506 RON | −6.374 RON | −5.646 RON | 51.496 RON | 0 RON | 51.496 RON | −49.381 RON | 100.877 RON | 50.387 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BOSÎNCEANU SERGIU-GHEORGHE
administrator
Oraş Broşteni, Suceava, România
BOSÎNCEANU ALEXANDRA
administrator
Oraş Broşteni, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−49.381 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−6.374 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 195.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
72,9 K RON
Rezultat Net 2022
−6,4 K RON
Total Active 2022
51,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,0 K RON | 27,8 K RON | 24,1 K RON | 72,9 K RON |
| Venituri totale | 37,0 K RON | 27,8 K RON | 24,1 K RON | 72,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,9 K RON | 53,7 K RON | 51,8 K RON | 78,5 K RON |
| Rezultat net | 206 RON | −26,2 K RON | −27,4 K RON | −6,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 66,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−49.381 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante51,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,4 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,45 |
| Durata stocaj (zile) | 252 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,8%
Marjă netă
-8,8%
ROA
-12,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,3 K RON | 30,9 K RON | 65,6% |
| 2020 | 23,6 K RON | 8,0 K RON | 296,5% |
| 2021 | 46,2 K RON | 3,2 K RON | 1.428,2% |
| 2022 | 100,9 K RON | 51,5 K RON | 195,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,0 K RON | 27,8 K RON | 24,1 K RON | 72,9 K RON | ▲ 202,5% |
| Rezultat net | 206 RON | −26,2 K RON | −27,4 K RON | −6,4 K RON | ▲ 76,7% |
| Total active | 30,9 K RON | 8,0 K RON | 3,2 K RON | 51,5 K RON | ▲ 1.490,4% |
| Capitaluri proprii | 10,6 K RON | −15,6 K RON | −43,0 K RON | −49,4 K RON | ▼ 14,8% |
| Datorii totale | 20,3 K RON | 23,6 K RON | 46,2 K RON | 100,9 K RON | ▲ 118,1% |
| Lichiditate curentă | 1,52 | 0,34 | 0,07 | 0,51 | ▲ 629,3% |
| Marjă netă (%) | 0,56 | -94,45 | -113,64 | -8,75 | ▲ 92,3% |
| Scor bonitate | 67 | 12 | 12 | 37 | ▲ 208,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 195.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.