KEVIN ONE S.R.L.
CUI: 35204682
J2015001005334
SRL
Suceava, Sat Bosanci, Comuna Bosanci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35204682
Cod înmatriculare
J2015001005334
EUID
ROONRC.J2015001005334
Data înmatriculării
2015-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Bosanci, Comuna Bosanci, STR. MORII, 2, 727045
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Bosanci, Comuna Bosanci
Stradă:
STR. MORII
Număr:
2
Cod poștal:
727045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.939.701 RON | 2.021.042 RON | 2.380.102 RON | −374.220 RON | −359.060 RON | 511.793 RON | 241.109 RON | 270.684 RON | −658.724 RON | 1.170.517 RON | 13.971 RON | 207.670 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 2.026.547 RON | 2.140.681 RON | 2.060.867 RON | 79.814 RON | 79.814 RON | 849.250 RON | 277.065 RON | 572.185 RON | 21.090 RON | 828.160 RON | 10.554 RON | 468.204 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 2.480.806 RON | 2.508.739 RON | 2.116.003 RON | 325.424 RON | 392.736 RON | 1.422.444 RON | 343.468 RON | 1.078.976 RON | 346.515 RON | 1.075.929 RON | 518 RON | 453.356 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 2.507.226 RON | 2.644.830 RON | 2.700.037 RON | −55.207 RON | −55.207 RON | 1.160.094 RON | 316.926 RON | 843.168 RON | 295.917 RON | 864.177 RON | 54.225 RON | 628.988 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.558.559 RON | 1.643.613 RON | 1.627.921 RON | 9.007 RON | 15.692 RON | 899.435 RON | 334.367 RON | 565.068 RON | 304.924 RON | 619.410 RON | 25.665 RON | 359.306 RON | 0 RON | 24.899 RON | 5 |
| 2024 | 2.054.906 RON | 2.280.046 RON | 2.560.998 RON | −285.901 RON | −280.952 RON | 1.365.024 RON | 720.703 RON | 644.321 RON | 19.023 RON | 1.384.134 RON | 18.788 RON | 346.660 RON | 0 RON | 38.133 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞOREA IOAN
administrator
Sat Iaslovăţ, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−285.901 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,05 M RON
Rezultat Net 2024
−285,9 K RON
Total Active 2024
1,37 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,94 M RON | 2,03 M RON | 2,48 M RON | 2,51 M RON | 1,56 M RON | 2,05 M RON |
| Venituri totale | 2,02 M RON | 2,14 M RON | 2,51 M RON | 2,64 M RON | 1,64 M RON | 2,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,38 M RON | 2,06 M RON | 2,12 M RON | 2,70 M RON | 1,63 M RON | 2,56 M RON |
| Rezultat net | −374,2 K RON | 79,8 K RON | 325,4 K RON | −55,2 K RON | 9,0 K RON | −285,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate720,7 K RON (52.8%)
Active circulante644,3 K RON (47.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,8 K RON
Creanțe346,7 K RON
Numerar278,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 109,37 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,93 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,7%
Marjă netă
-13,9%
ROA
-20,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,17 M RON | 511,8 K RON | 228,7% |
| 2020 | 828,2 K RON | 849,3 K RON | 97,5% |
| 2021 | 1,08 M RON | 1,42 M RON | 75,6% |
| 2022 | 864,2 K RON | 1,16 M RON | 74,5% |
| 2023 | 619,4 K RON | 899,4 K RON | 68,9% |
| 2024 | 1,38 M RON | 1,37 M RON | 101,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,94 M RON | 2,03 M RON | 2,48 M RON | 2,51 M RON | 1,56 M RON | 2,05 M RON | ▲ 31,8% |
| Rezultat net | −374,2 K RON | 79,8 K RON | 325,4 K RON | −55,2 K RON | 9,0 K RON | −285,9 K RON | ▼ 3.274,2% |
| Total active | 511,8 K RON | 849,3 K RON | 1,42 M RON | 1,16 M RON | 899,4 K RON | 1,37 M RON | ▲ 51,8% |
| Capitaluri proprii | −658,7 K RON | 21,1 K RON | 346,5 K RON | 295,9 K RON | 304,9 K RON | 19,0 K RON | ▼ 93,8% |
| Datorii totale | 1,17 M RON | 828,2 K RON | 1,08 M RON | 864,2 K RON | 619,4 K RON | 1,38 M RON | ▲ 123,5% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,69 | 1,00 | 0,98 | 0,91 | 0,47 | ▼ 49,0% |
| Marjă netă (%) | -19,29 | 3,94 | 13,12 | -2,20 | 0,58 | -13,91 | ▼ 2.498,3% |
| Scor bonitate | 19 | 56 | 80 | 30 | 55 | 25 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.