NATASIA RK CONSTRUCT SRL
CUI: 34279318
J2015001006234
SRL
Ilfov, Sat Cozieni, Comuna Găneasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34279318
Cod înmatriculare
J2015001006234
EUID
ROONRC.J2015001006234
Data înmatriculării
2015-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Cozieni, Comuna Găneasa, REVOLUŢIEI, 15, 77101, Mansardă
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Cozieni, Comuna Găneasa
Stradă:
REVOLUŢIEI
Număr:
15
Cod poștal:
77101
Completare adresă:
Mansardă
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.776.709 RON | 1.776.658 RON | 1.148.781 RON | 610.110 RON | 627.877 RON | 1.109.683 RON | 134.569 RON | 975.114 RON | 832.230 RON | 277.132 RON | 0 RON | 418.103 RON | 1.230 RON | 909 RON | 5 |
| 2020 | 1.081.311 RON | 1.081.154 RON | 906.269 RON | 164.906 RON | 174.885 RON | 949.922 RON | 524.150 RON | 425.772 RON | 870.610 RON | 78.991 RON | 3.230 RON | 273.508 RON | 1.230 RON | 909 RON | 5 |
| 2021 | 3.323.958 RON | 3.345.827 RON | 1.668.089 RON | 1.644.949 RON | 1.677.738 RON | 2.473.402 RON | 564.465 RON | 1.908.937 RON | 2.233.969 RON | 294.830 RON | 0 RON | 1.236.813 RON | 1.230 RON | 56.627 RON | 7 |
| 2022 | 3.388.978 RON | 3.453.422 RON | 2.930.133 RON | 493.952 RON | 523.289 RON | 2.142.162 RON | 747.407 RON | 1.394.755 RON | 1.827.565 RON | 319.425 RON | 90.753 RON | 713.236 RON | 1.230 RON | 6.058 RON | 7 |
| 2023 | 3.410.636 RON | 3.411.187 RON | 2.437.298 RON | 907.265 RON | 973.889 RON | 2.392.444 RON | 617.475 RON | 1.774.969 RON | 2.076.257 RON | 315.642 RON | 84.215 RON | 728.210 RON | 1.230 RON | 685 RON | 6 |
| 2024 | 1.635.804 RON | 1.635.821 RON | 1.927.953 RON | −292.132 RON | −292.132 RON | 1.800.307 RON | 940.417 RON | 859.890 RON | 1.520.280 RON | 283.684 RON | 82.954 RON | 312.761 RON | 1.230 RON | 4.887 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRU PETRE
administrator
Comuna Grindu, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități ale bazelor sportive
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−292.132 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,64 M RON
Rezultat Net 2024
−292,1 K RON
Total Active 2024
1,80 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,78 M RON | 1,08 M RON | 3,32 M RON | 3,39 M RON | 3,41 M RON | 1,64 M RON |
| Venituri totale | 1,78 M RON | 1,08 M RON | 3,35 M RON | 3,45 M RON | 3,41 M RON | 1,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,15 M RON | 906,3 K RON | 1,67 M RON | 2,93 M RON | 2,44 M RON | 1,93 M RON |
| Rezultat net | 610,1 K RON | 164,9 K RON | 1,64 M RON | 494,0 K RON | 907,3 K RON | −292,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,03 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,74 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate940,4 K RON (52.2%)
Active circulante859,9 K RON (47.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri83,0 K RON
Creanțe312,8 K RON
Numerar464,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,72 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,23 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,9%
Marjă netă
-17,9%
ROA
-16,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 277,1 K RON | 1,11 M RON | 25,0% |
| 2020 | 79,0 K RON | 949,9 K RON | 8,3% |
| 2021 | 294,8 K RON | 2,47 M RON | 11,9% |
| 2022 | 319,4 K RON | 2,14 M RON | 14,9% |
| 2023 | 315,6 K RON | 2,39 M RON | 13,2% |
| 2024 | 283,7 K RON | 1,80 M RON | 15,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,78 M RON | 1,08 M RON | 3,32 M RON | 3,39 M RON | 3,41 M RON | 1,64 M RON | ▼ 52,0% |
| Rezultat net | 610,1 K RON | 164,9 K RON | 1,64 M RON | 494,0 K RON | 907,3 K RON | −292,1 K RON | ▼ 132,2% |
| Total active | 1,11 M RON | 949,9 K RON | 2,47 M RON | 2,14 M RON | 2,39 M RON | 1,80 M RON | ▼ 24,8% |
| Capitaluri proprii | 832,2 K RON | 870,6 K RON | 2,23 M RON | 1,83 M RON | 2,08 M RON | 1,52 M RON | ▼ 26,8% |
| Datorii totale | 277,1 K RON | 79,0 K RON | 294,8 K RON | 319,4 K RON | 315,6 K RON | 283,7 K RON | ▼ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 3,52 | 5,39 | 6,47 | 4,37 | 5,62 | 3,03 | ▼ 46,1% |
| Marjă netă (%) | 34,34 | 15,25 | 49,49 | 14,58 | 26,60 | -17,86 | ▼ 167,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 80 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (3.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.