SOFI-YLS INTERPREST SRL
CUI: 34772579
J2015001006290
SRL
Prahova, Sat Bălţeşti, Comuna Bălţeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34772579
Cod înmatriculare
J2015001006290
EUID
ROONRC.J2015001006290
Data înmatriculării
2015-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Bălţeşti, Comuna Bălţeşti, Ion I.C. Brătianu, 147
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Bălţeşti, Comuna Bălţeşti
Stradă:
Ion I.C. Brătianu
Număr:
147
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 386.634 RON | 387.907 RON | 383.810 RON | 231 RON | 4.097 RON | 386.965 RON | 127.521 RON | 259.444 RON | 242.288 RON | 144.677 RON | 0 RON | 72.453 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 112.236 RON | −112.236 RON | −112.236 RON | 279.777 RON | 72.286 RON | 207.491 RON | 130.052 RON | 151.245 RON | 0 RON | 80.103 RON | 0 RON | 1.520 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 102.937 RON | −102.941 RON | −102.937 RON | 157.901 RON | 32.574 RON | 125.327 RON | 27.111 RON | 130.790 RON | 0 RON | 59.587 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 446 RON | 30.903 RON | −30.488 RON | −30.457 RON | 179.830 RON | 52.447 RON | 127.383 RON | −3.377 RON | 183.207 RON | 0 RON | 66.481 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 25.625 RON | −25.625 RON | −25.625 RON | 168.039 RON | 50.056 RON | 117.983 RON | −29.002 RON | 197.041 RON | 0 RON | 68.494 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 15.822 RON | −15.822 RON | −15.822 RON | 150.868 RON | 55.059 RON | 95.809 RON | −60.476 RON | 211.344 RON | 0 RON | 54.005 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 34.960 RON | −34.960 RON | −34.960 RON | 133.557 RON | 45.274 RON | 88.283 RON | −95.436 RON | 228.993 RON | 0 RON | 55.926 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONIŢĂ LEONAŞ SILVIU
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−95.436 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.960 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 171.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−35,0 K RON
Total Active 2025
133,6 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 386,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 387,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 446 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 383,8 K RON | 112,2 K RON | 102,9 K RON | 30,9 K RON | 25,6 K RON | 15,8 K RON | 35,0 K RON |
| Rezultat net | 231 RON | −112,2 K RON | −102,9 K RON | −30,5 K RON | −25,6 K RON | −15,8 K RON | −35,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −110,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−95.436 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,3 K RON (33.9%)
Active circulante88,3 K RON (66.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe55,9 K RON
Numerar32,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-26,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 144,7 K RON | 387,0 K RON | 37,4% |
| 2020 | 151,2 K RON | 279,8 K RON | 54,1% |
| 2021 | 130,8 K RON | 157,9 K RON | 82,8% |
| 2022 | 183,2 K RON | 179,8 K RON | 101,9% |
| 2023 | 197,0 K RON | 168,0 K RON | 117,3% |
| 2024 | 211,3 K RON | 150,9 K RON | 140,1% |
| 2025 | 229,0 K RON | 133,6 K RON | 171,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 386,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 231 RON | −112,2 K RON | −102,9 K RON | −30,5 K RON | −25,6 K RON | −15,8 K RON | −35,0 K RON | ▼ 121,0% |
| Total active | 387,0 K RON | 279,8 K RON | 157,9 K RON | 179,8 K RON | 168,0 K RON | 150,9 K RON | 133,6 K RON | ▼ 11,5% |
| Capitaluri proprii | 242,3 K RON | 130,1 K RON | 27,1 K RON | −3,4 K RON | −29,0 K RON | −60,5 K RON | −95,4 K RON | ▼ 57,8% |
| Datorii totale | 144,7 K RON | 151,2 K RON | 130,8 K RON | 183,2 K RON | 197,0 K RON | 211,3 K RON | 229,0 K RON | ▲ 8,4% |
| Lichiditate curentă | 1,79 | 1,37 | 0,96 | 0,70 | 0,60 | 0,45 | 0,39 | ▼ 15,0% |
| Marjă netă (%) | 0,06 | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 72 | 45 | 40 | 27 | 27 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.