TRANS UCA FLO-RAL SRL
CUI: 35121102
J2015001013243
SRL
Maramureş, Sat Tisa, Comuna Bocicoiu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35121102
Cod înmatriculare
J2015001013243
EUID
ROONRC.J2015001013243
Data înmatriculării
2015-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Tisa, Comuna Bocicoiu Mare, TISA, 188 A, 437053
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Tisa, Comuna Bocicoiu Mare
Stradă:
TISA
Număr:
188 A
Cod poștal:
437053
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 218.255 RON | 218.255 RON | 195.996 RON | 20.096 RON | 22.259 RON | 110.268 RON | 2.438 RON | 107.830 RON | 15.046 RON | 95.222 RON | 0 RON | 20.706 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 208.150 RON | 208.422 RON | 177.930 RON | 27.228 RON | 30.492 RON | 129.095 RON | 1.687 RON | 127.408 RON | 42.274 RON | 86.821 RON | 0 RON | 11.781 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 406.301 RON | 410.508 RON | 337.992 RON | 68.904 RON | 72.516 RON | 237.984 RON | 9.979 RON | 228.005 RON | 111.178 RON | 126.806 RON | 0 RON | 66.863 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 492.963 RON | 503.307 RON | 493.139 RON | 5.674 RON | 10.168 RON | 197.475 RON | 10.015 RON | 187.460 RON | 5.914 RON | 191.561 RON | 0 RON | 28.496 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 261.945 RON | 262.136 RON | 312.317 RON | −52.703 RON | −50.181 RON | 131.169 RON | 5.771 RON | 125.398 RON | −46.789 RON | 177.958 RON | 0 RON | 58.180 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 485.886 RON | 490.738 RON | 469.136 RON | 11.120 RON | 21.602 RON | 121.679 RON | 1.527 RON | 120.152 RON | −35.669 RON | 157.348 RON | 0 RON | 106.623 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALEA GHEORGHE-FLORIN
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−35.669 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
485,9 K RON
Rezultat Net 2024
11,1 K RON
Total Active 2024
121,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,3 K RON | 208,2 K RON | 406,3 K RON | 493,0 K RON | 261,9 K RON | 485,9 K RON |
| Venituri totale | 218,3 K RON | 208,4 K RON | 410,5 K RON | 503,3 K RON | 262,1 K RON | 490,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 196,0 K RON | 177,9 K RON | 338,0 K RON | 493,1 K RON | 312,3 K RON | 469,1 K RON |
| Rezultat net | 20,1 K RON | 27,2 K RON | 68,9 K RON | 5,7 K RON | −52,7 K RON | 11,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 504,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−35.669 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (1.3%)
Active circulante120,2 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe106,6 K RON
Numerar13,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,56 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
2,3%
ROA
9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 95,2 K RON | 110,3 K RON | 86,4% |
| 2020 | 86,8 K RON | 129,1 K RON | 67,3% |
| 2021 | 126,8 K RON | 238,0 K RON | 53,3% |
| 2022 | 191,6 K RON | 197,5 K RON | 97,0% |
| 2023 | 178,0 K RON | 131,2 K RON | 135,7% |
| 2024 | 157,3 K RON | 121,7 K RON | 129,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,3 K RON | 208,2 K RON | 406,3 K RON | 493,0 K RON | 261,9 K RON | 485,9 K RON | ▲ 85,5% |
| Rezultat net | 20,1 K RON | 27,2 K RON | 68,9 K RON | 5,7 K RON | −52,7 K RON | 11,1 K RON | ▲ 121,1% |
| Total active | 110,3 K RON | 129,1 K RON | 238,0 K RON | 197,5 K RON | 131,2 K RON | 121,7 K RON | ▼ 7,2% |
| Capitaluri proprii | 15,0 K RON | 42,3 K RON | 111,2 K RON | 5,9 K RON | −46,8 K RON | −35,7 K RON | ▲ 23,8% |
| Datorii totale | 95,2 K RON | 86,8 K RON | 126,8 K RON | 191,6 K RON | 178,0 K RON | 157,3 K RON | ▼ 11,6% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 1,47 | 1,80 | 0,98 | 0,70 | 0,76 | ▲ 8,4% |
| Marjă netă (%) | 9,21 | 13,08 | 16,96 | 1,15 | -20,12 | 2,29 | ▲ 111,4% |
| Scor bonitate | 62 | 80 | 90 | 43 | 17 | 50 | ▲ 194,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 504,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.