ITHINK SOFTWARE SOLUTIONS & SERVICES SRL

CUI: 34335868 J2015001015122 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34335868
Cod înmatriculare J2015001015122
EUID ROONRC.J2015001015122
Data înmatriculării 2015-04-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, AZUGA, 7, I, P, 2, 400451

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: AZUGA
Număr: 7
Scară: I
Etaj: P
Apartament: 2
Cod poștal: 400451

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 200.209 RON 200.221 RON 216.015 RON −21.681 RON −15.794 RON 94.528 RON 26.626 RON 67.902 RON 8.926 RON 85.602 RON 14.011 RON 28.234 RON 0 RON 0 RON 2
2025 149.650 RON 149.661 RON 182.507 RON −37.337 RON −32.846 RON 86.552 RON 26.392 RON 60.160 RON −28.411 RON 114.963 RON 15.230 RON 30.644 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SOCACI VIOREL COSTEL
administrator
Comuna Ciţcău, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−28.411 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.337 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 132.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
149,7 K RON
Rezultat Net 2025
−37,3 K RON
Total Active 2025
86,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 200,2 K RON 149,7 K RON
Venituri totale 200,2 K RON 149,7 K RON
Cheltuieli totale 216,0 K RON 182,5 K RON
Rezultat net −21,7 K RON −37,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 99,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.411 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,52 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,39 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,75 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate26,4 K RON (30.5%)
Active circulante60,2 K RON (69.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,2 K RON
Creanțe30,6 K RON
Numerar14,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,83
Durata stocaj (zile) 37
Rotație creanțe (ori/an) 4,88
Durata încasare (zile) 75

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-22,0%
Marjă netă
-25,0%
ROA
-43,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 85,6 K RON 94,5 K RON 90,6%
2025 115,0 K RON 86,6 K RON 132,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 200,2 K RON 149,7 K RON ▼ 25,3%
Rezultat net −21,7 K RON −37,3 K RON ▼ 72,2%
Total active 94,5 K RON 86,6 K RON ▼ 8,4%
Capitaluri proprii 8,9 K RON −28,4 K RON ▼ 418,3%
Datorii totale 85,6 K RON 115,0 K RON ▲ 34,3%
Lichiditate curentă 0,79 0,52 ▼ 34,0%
Marjă netă (%) -10,83 -24,95 ▼ 130,4%
Scor bonitate 30 17 ▼ 43,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 132.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.