DMG TAXI LOGISTIC SRL
CUI: 34036793
J2015001044405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34036793
Cod înmatriculare
J2015001044405
EUID
ROONRC.J2015001044405
Data înmatriculării
2015-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, 1 Decembrie 1918, 19, 2, 2, 143, 32453, 3, CAMERA 48
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
1 Decembrie 1918
Număr:
19
Bloc:
2
Etaj:
2
Apartament:
143
Cod poștal:
32453
Completare adresă:
CAMERA 48
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.193 RON | 33.193 RON | 40.807 RON | −8.610 RON | −7.614 RON | 48.999 RON | 46.922 RON | 2.077 RON | −42.140 RON | 91.139 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 14.284 RON | 14.284 RON | 38.719 RON | −24.857 RON | −24.435 RON | 39.167 RON | 30.354 RON | 8.813 RON | −66.998 RON | 106.165 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 19.833 RON | 19.833 RON | 43.015 RON | −23.396 RON | −23.182 RON | 14.833 RON | 13.797 RON | 1.036 RON | −90.394 RON | 105.227 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 50.682 RON | 50.682 RON | 35.097 RON | 14.779 RON | 15.585 RON | 10.023 RON | 0 RON | 10.023 RON | −75.615 RON | 85.638 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 44.802 RON | 44.802 RON | 38.275 RON | 5.481 RON | 6.527 RON | 24.926 RON | 13.045 RON | 11.881 RON | −70.134 RON | 95.060 RON | 0 RON | 18 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 16.026 RON | 16.026 RON | 29.906 RON | −13.880 RON | −13.880 RON | 11.046 RON | 10.637 RON | 409 RON | −84.014 RON | 95.060 RON | 0 RON | 18 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORE MARIUS
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−84.014 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.880 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 860.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
16,0 K RON
Rezultat Net 2024
−13,9 K RON
Total Active 2024
11,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,2 K RON | 14,3 K RON | 19,8 K RON | 50,7 K RON | 44,8 K RON | 16,0 K RON |
| Venituri totale | 33,2 K RON | 14,3 K RON | 19,8 K RON | 50,7 K RON | 44,8 K RON | 16,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,8 K RON | 38,7 K RON | 43,0 K RON | 35,1 K RON | 38,3 K RON | 29,9 K RON |
| Rezultat net | −8,6 K RON | −24,9 K RON | −23,4 K RON | 14,8 K RON | 5,5 K RON | −13,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 33,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−84.014 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,6 K RON (96.3%)
Active circulante409 RON (3.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18 RON
Numerar391 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 890,33 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-86,6%
Marjă netă
-86,6%
ROA
-125,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 91,1 K RON | 49,0 K RON | 186,0% |
| 2020 | 106,2 K RON | 39,2 K RON | 271,1% |
| 2021 | 105,2 K RON | 14,8 K RON | 709,4% |
| 2022 | 85,6 K RON | 10,0 K RON | 854,4% |
| 2023 | 95,1 K RON | 24,9 K RON | 381,4% |
| 2024 | 95,1 K RON | 11,0 K RON | 860,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,2 K RON | 14,3 K RON | 19,8 K RON | 50,7 K RON | 44,8 K RON | 16,0 K RON | ▼ 64,2% |
| Rezultat net | −8,6 K RON | −24,9 K RON | −23,4 K RON | 14,8 K RON | 5,5 K RON | −13,9 K RON | ▼ 353,2% |
| Total active | 49,0 K RON | 39,2 K RON | 14,8 K RON | 10,0 K RON | 24,9 K RON | 11,0 K RON | ▼ 55,7% |
| Capitaluri proprii | −42,1 K RON | −67,0 K RON | −90,4 K RON | −75,6 K RON | −70,1 K RON | −84,0 K RON | ▼ 19,8% |
| Datorii totale | 91,1 K RON | 106,2 K RON | 105,2 K RON | 85,6 K RON | 95,1 K RON | 95,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,12 | 0,13 | 0,00 | ▼ 96,6% |
| Marjă netă (%) | -25,94 | -174,02 | -117,97 | 29,16 | 12,23 | -86,61 | ▼ 808,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 55 | 42 | 12 | ▼ 71,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 860.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.