GIULY & MARY ANGEL SRL
CUI: 34468570
J2015001045350
SRL
Timiş, Sat Orţisoara, Comuna Orţisoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34468570
Cod înmatriculare
J2015001045350
EUID
ROONRC.J2015001045350
Data înmatriculării
2015-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Orţisoara, Comuna Orţisoara, 259, 307305, CAM. 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Orţisoara, Comuna Orţisoara
Număr:
259
Cod poștal:
307305
Completare adresă:
CAM. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 219.150 RON | 219.300 RON | 114.686 RON | 98.255 RON | 104.614 RON | 143.942 RON | 567 RON | 143.375 RON | 121.686 RON | 22.256 RON | 60.870 RON | 47.236 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 169.018 RON | 169.018 RON | 99.311 RON | 64.978 RON | 69.707 RON | 209.711 RON | 567 RON | 209.144 RON | 186.665 RON | 23.046 RON | 59.095 RON | 63.279 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 280.510 RON | 280.615 RON | 137.668 RON | 134.729 RON | 142.947 RON | 367.621 RON | 567 RON | 367.054 RON | 321.393 RON | 46.228 RON | 71.090 RON | 95.454 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 264.585 RON | 264.585 RON | 148.326 RON | 110.144 RON | 116.259 RON | 447.341 RON | 567 RON | 446.774 RON | 431.537 RON | 15.804 RON | 92.233 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 294.694 RON | 294.694 RON | 365.875 RON | −71.181 RON | −71.181 RON | 520.637 RON | 192.190 RON | 328.447 RON | 360.357 RON | 160.280 RON | −33.574 RON | 324.552 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TIMIŞ MARIANA
administrator
Municipiul Tecuci, Galaţi, România
TIMIŞ VASILE-ANGELO
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−71.181 RON)
Cifra de Afaceri 2023
294,7 K RON
Rezultat Net 2023
−71,2 K RON
Total Active 2023
520,6 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,2 K RON | 169,0 K RON | 280,5 K RON | 264,6 K RON | 294,7 K RON |
| Venituri totale | 219,3 K RON | 169,0 K RON | 280,6 K RON | 264,6 K RON | 294,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 114,7 K RON | 99,3 K RON | 137,7 K RON | 148,3 K RON | 365,9 K RON |
| Rezultat net | 98,3 K RON | 65,0 K RON | 134,7 K RON | 110,1 K RON | −71,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 319,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,05 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,26 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate192,2 K RON (36.9%)
Active circulante328,4 K RON (63.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe324,6 K RON
Numerar37,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,91 |
| Durata încasare (zile) | 402 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,2%
Marjă netă
-24,2%
ROA
-13,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,3 K RON | 143,9 K RON | 15,5% |
| 2020 | 23,0 K RON | 209,7 K RON | 11,0% |
| 2021 | 46,2 K RON | 367,6 K RON | 12,6% |
| 2022 | 15,8 K RON | 447,3 K RON | 3,5% |
| 2023 | 160,3 K RON | 520,6 K RON | 30,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,2 K RON | 169,0 K RON | 280,5 K RON | 264,6 K RON | 294,7 K RON | ▲ 11,4% |
| Rezultat net | 98,3 K RON | 65,0 K RON | 134,7 K RON | 110,1 K RON | −71,2 K RON | ▼ 164,6% |
| Total active | 143,9 K RON | 209,7 K RON | 367,6 K RON | 447,3 K RON | 520,6 K RON | ▲ 16,4% |
| Capitaluri proprii | 121,7 K RON | 186,7 K RON | 321,4 K RON | 431,5 K RON | 360,4 K RON | ▼ 16,5% |
| Datorii totale | 22,3 K RON | 23,0 K RON | 46,2 K RON | 15,8 K RON | 160,3 K RON | ▲ 914,2% |
| Lichiditate curentă | 6,44 | 9,08 | 7,94 | 28,27 | 2,05 | ▼ 92,8% |
| Marjă netă (%) | 44,83 | 38,44 | 48,03 | 41,63 | -24,15 | ▼ 158,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 87 | 64 | ▼ 26,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 319,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.