MDSIM OPERATIV SRL
CUI: 18887429
J2015001072237
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18887429
Cod înmatriculare
J2015001072237
EUID
ROONRC.J2015001072237
Data înmatriculării
2015-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
16 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, Mărgeanului, 6/5, 77015, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
Mărgeanului
Număr:
6/5
Cod poștal:
77015
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 980.495 RON | 1.012.291 RON | 906.478 RON | 96.008 RON | 105.813 RON | 282.432 RON | 92.688 RON | 189.744 RON | 148.874 RON | 133.558 RON | 0 RON | 135.539 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2020 | 1.006.307 RON | 1.032.028 RON | 922.853 RON | 99.798 RON | 109.175 RON | 382.391 RON | 119.651 RON | 262.740 RON | 227.619 RON | 154.772 RON | 0 RON | 126.001 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2021 | 1.036.347 RON | 1.089.518 RON | 1.064.429 RON | 14.447 RON | 25.089 RON | 411.897 RON | 160.465 RON | 251.432 RON | 242.065 RON | 169.832 RON | 0 RON | 148.512 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2022 | 1.179.977 RON | 1.181.074 RON | 1.250.118 RON | −79.556 RON | −69.044 RON | 328.325 RON | 100.787 RON | 227.538 RON | 162.509 RON | 165.816 RON | 0 RON | 152.715 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2023 | 1.461.750 RON | 1.463.522 RON | 1.381.914 RON | 67.270 RON | 81.608 RON | 329.941 RON | 73.159 RON | 256.782 RON | 161.779 RON | 168.162 RON | 0 RON | 191.435 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 1.661.866 RON | 1.665.002 RON | 1.577.124 RON | 67.213 RON | 87.878 RON | 331.596 RON | 32.226 RON | 299.370 RON | 67.493 RON | 264.103 RON | 0 RON | 179.363 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2025 | 1.644.383 RON | 1.710.375 RON | 1.633.039 RON | 62.600 RON | 77.336 RON | 323.488 RON | 166.059 RON | 157.429 RON | 62.883 RON | 260.605 RON | 0 RON | 166.546 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMILEA MARIUS DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,64 M RON
Rezultat Net 2025
62,6 K RON
Total Active 2025
323,5 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 980,5 K RON | 1,01 M RON | 1,04 M RON | 1,18 M RON | 1,46 M RON | 1,66 M RON | 1,64 M RON |
| Venituri totale | 1,01 M RON | 1,03 M RON | 1,09 M RON | 1,18 M RON | 1,46 M RON | 1,67 M RON | 1,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 906,5 K RON | 922,9 K RON | 1,06 M RON | 1,25 M RON | 1,38 M RON | 1,58 M RON | 1,63 M RON |
| Rezultat net | 96,0 K RON | 99,8 K RON | 14,4 K RON | −79,6 K RON | 67,3 K RON | 67,2 K RON | 62,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate166,1 K RON (51.3%)
Active circulante157,4 K RON (48.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe166,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,87 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
3,8%
ROA
19,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 133,6 K RON | 282,4 K RON | 47,3% |
| 2020 | 154,8 K RON | 382,4 K RON | 40,5% |
| 2021 | 169,8 K RON | 411,9 K RON | 41,2% |
| 2022 | 165,8 K RON | 328,3 K RON | 50,5% |
| 2023 | 168,2 K RON | 329,9 K RON | 51,0% |
| 2024 | 264,1 K RON | 331,6 K RON | 79,7% |
| 2025 | 260,6 K RON | 323,5 K RON | 80,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 980,5 K RON | 1,01 M RON | 1,04 M RON | 1,18 M RON | 1,46 M RON | 1,66 M RON | 1,64 M RON | ▼ 1,1% |
| Rezultat net | 96,0 K RON | 99,8 K RON | 14,4 K RON | −79,6 K RON | 67,3 K RON | 67,2 K RON | 62,6 K RON | ▼ 6,9% |
| Total active | 282,4 K RON | 382,4 K RON | 411,9 K RON | 328,3 K RON | 329,9 K RON | 331,6 K RON | 323,5 K RON | ▼ 2,4% |
| Capitaluri proprii | 148,9 K RON | 227,6 K RON | 242,1 K RON | 162,5 K RON | 161,8 K RON | 67,5 K RON | 62,9 K RON | ▼ 6,8% |
| Datorii totale | 133,6 K RON | 154,8 K RON | 169,8 K RON | 165,8 K RON | 168,2 K RON | 264,1 K RON | 260,6 K RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 1,42 | 1,70 | 1,48 | 1,37 | 1,53 | 1,13 | 0,60 | ▼ 46,7% |
| Marjă netă (%) | 9,79 | 9,92 | 1,39 | -6,74 | 4,60 | 4,04 | 3,81 | ▼ 5,7% |
| Scor bonitate | 72 | 85 | 60 | 49 | 80 | 57 | 43 | ▼ 24,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (62,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,81 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.