INTERNI CONCEPT DESIGN S.R.L.
CUI: 35288225
J2015001078334
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35288225
Cod înmatriculare
J2015001078334
EUID
ROONRC.J2015001078334
Data înmatriculării
2015-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, MITROPOLIEI, 32, 32, B, 5, 21, 720038
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
MITROPOLIEI
Număr:
32
Bloc:
32
Scară:
B
Etaj:
5
Apartament:
21
Cod poștal:
720038
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 169.473 RON | 169.659 RON | 225.746 RON | −57.784 RON | −56.087 RON | 68.790 RON | 0 RON | 68.790 RON | −123.026 RON | 191.816 RON | 49.362 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 153.477 RON | 154.242 RON | 145.536 RON | 7.163 RON | 8.706 RON | 108.210 RON | 0 RON | 108.210 RON | −115.863 RON | 224.073 RON | 56.928 RON | 8.841 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 159.921 RON | 228.018 RON | 195.087 RON | 30.652 RON | 32.931 RON | 61.454 RON | 0 RON | 61.454 RON | −85.211 RON | 146.665 RON | 52.226 RON | 4.330 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 60.941 RON | 62.655 RON | 88.253 RON | −26.224 RON | −25.598 RON | 70.060 RON | 0 RON | 70.060 RON | −111.435 RON | 181.495 RON | 57.186 RON | 4.330 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 107.434 RON | 107.494 RON | 158.321 RON | −51.888 RON | −50.827 RON | 71.123 RON | 0 RON | 71.123 RON | −163.323 RON | 234.446 RON | 48.282 RON | 5.800 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 117.681 RON | 297.646 RON | 231.903 RON | 62.767 RON | 65.743 RON | 2.007 RON | 0 RON | 2.007 RON | −100.556 RON | 102.563 RON | 5.343 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 270.713 RON | 270.713 RON | 229.103 RON | 38.903 RON | 41.610 RON | 32.654 RON | 0 RON | 32.654 RON | −61.652 RON | 94.306 RON | 5.869 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOSCALIUC DANIEL-AVRAM
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−61.652 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 288.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
270,7 K RON
Rezultat Net 2025
38,9 K RON
Total Active 2025
32,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,5 K RON | 153,5 K RON | 159,9 K RON | 60,9 K RON | 107,4 K RON | 117,7 K RON | 270,7 K RON |
| Venituri totale | 169,7 K RON | 154,2 K RON | 228,0 K RON | 62,7 K RON | 107,5 K RON | 297,6 K RON | 270,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 225,7 K RON | 145,5 K RON | 195,1 K RON | 88,3 K RON | 158,3 K RON | 231,9 K RON | 229,1 K RON |
| Rezultat net | −57,8 K RON | 7,2 K RON | 30,7 K RON | −26,2 K RON | −51,9 K RON | 62,8 K RON | 38,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 174,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−61.652 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,9 K RON
Numerar26,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,13 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,4%
Marjă netă
14,4%
ROA
119,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 191,8 K RON | 68,8 K RON | 278,8% |
| 2020 | 224,1 K RON | 108,2 K RON | 207,1% |
| 2021 | 146,7 K RON | 61,5 K RON | 238,7% |
| 2022 | 181,5 K RON | 70,1 K RON | 259,1% |
| 2023 | 234,4 K RON | 71,1 K RON | 329,6% |
| 2024 | 102,6 K RON | 2,0 K RON | 5.110,3% |
| 2025 | 94,3 K RON | 32,7 K RON | 288,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,5 K RON | 153,5 K RON | 159,9 K RON | 60,9 K RON | 107,4 K RON | 117,7 K RON | 270,7 K RON | ▲ 130,0% |
| Rezultat net | −57,8 K RON | 7,2 K RON | 30,7 K RON | −26,2 K RON | −51,9 K RON | 62,8 K RON | 38,9 K RON | ▼ 38,0% |
| Total active | 68,8 K RON | 108,2 K RON | 61,5 K RON | 70,1 K RON | 71,1 K RON | 2,0 K RON | 32,7 K RON | ▲ 1.527,0% |
| Capitaluri proprii | −123,0 K RON | −115,9 K RON | −85,2 K RON | −111,4 K RON | −163,3 K RON | −100,6 K RON | −61,7 K RON | ▲ 38,7% |
| Datorii totale | 191,8 K RON | 224,1 K RON | 146,7 K RON | 181,5 K RON | 234,4 K RON | 102,6 K RON | 94,3 K RON | ▼ 8,1% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,48 | 0,42 | 0,39 | 0,30 | 0,02 | 0,35 | ▲ 1.666,8% |
| Marjă netă (%) | -34,10 | 4,67 | 19,17 | -43,03 | -48,30 | 53,34 | 14,37 | ▼ 73,1% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 50 | 12 | 19 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 288.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.