TRUSTUL DE CARIERE ŞI BALASTIERE S.R.L.
CUI: 34048550
J2015001126406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34048550
Cod înmatriculare
J2015001126406
EUID
ROONRC.J2015001126406
Data înmatriculării
2015-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Alexandru Donici, 30, 3, 11, 20479, 2, camera 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Alexandru Donici
Număr:
30
Etaj:
3
Apartament:
11
Cod poștal:
20479
Completare adresă:
camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 373 RON | 0 RON | 373 RON | −1.627 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.250 RON | −1.250 RON | −1.250 RON | 223 RON | 0 RON | 223 RON | −2.877 RON | 3.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 576.084 RON | 576.085 RON | 551.345 RON | 18.980 RON | 24.740 RON | 971.770 RON | 0 RON | 971.770 RON | 16.103 RON | 955.667 RON | 9.800 RON | 743.867 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 886.622 RON | 886.624 RON | 833.331 RON | 45.731 RON | 53.293 RON | 1.637.675 RON | 414 RON | 1.637.261 RON | 45.991 RON | 1.593.967 RON | 97.825 RON | 1.490.893 RON | 0 RON | 2.283 RON | 5 |
| 2023 | 292.891 RON | 292.891 RON | 277.434 RON | 12.967 RON | 15.457 RON | 1.753.231 RON | 0 RON | 1.753.231 RON | 58.958 RON | 1.696.556 RON | 16.616 RON | 1.716.913 RON | 0 RON | 2.283 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU IOANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (40)
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
292,9 K RON
Rezultat Net 2023
13,0 K RON
Total Active 2023
1,75 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 576,1 K RON | 886,6 K RON | 292,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 576,1 K RON | 886,6 K RON | 292,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 1,3 K RON | 551,3 K RON | 833,3 K RON | 277,4 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −1,3 K RON | 19,0 K RON | 45,7 K RON | 13,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 792,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,75 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,6 K RON
Creanțe1,72 M RON
Numerar19,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,63 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,17 |
| Durata încasare (zile) | 2.140 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,3%
Marjă netă
4,4%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,0 K RON | 373 RON | 536,2% |
| 2020 | 3,1 K RON | 223 RON | 1.390,1% |
| 2021 | 955,7 K RON | 971,8 K RON | 98,3% |
| 2022 | 1,59 M RON | 1,64 M RON | 97,3% |
| 2023 | 1,70 M RON | 1,75 M RON | 96,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 576,1 K RON | 886,6 K RON | 292,9 K RON | ▼ 67,0% |
| Rezultat net | 0 RON | −1,3 K RON | 19,0 K RON | 45,7 K RON | 13,0 K RON | ▼ 71,6% |
| Total active | 373 RON | 223 RON | 971,8 K RON | 1,64 M RON | 1,75 M RON | ▲ 7,1% |
| Capitaluri proprii | −1,6 K RON | −2,9 K RON | 16,1 K RON | 46,0 K RON | 59,0 K RON | ▲ 28,2% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 3,1 K RON | 955,7 K RON | 1,59 M RON | 1,70 M RON | ▲ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,07 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | ▲ 0,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | 3,29 | 5,16 | 4,43 | ▼ 14,1% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 58 | 68 | 50 | ▼ 26,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (13,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 792,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.