SAT DE VACANŢĂ EVER GREEN S.R.L.
CUI: 35142490
J2015001159020
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35142490
Cod înmatriculare
J2015001159020
EUID
ROONRC.J2015001159020
Data înmatriculării
2015-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, POSTAVULUI, S4-1, A, 12
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
POSTAVULUI
Bloc:
S4-1
Scară:
A
Apartament:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 239.493 RON | 239.649 RON | 223.290 RON | 13.964 RON | 16.359 RON | 173.441 RON | 132.757 RON | 40.684 RON | 17.076 RON | 156.365 RON | 26.528 RON | 38.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 28.086 RON | 28.114 RON | 53.484 RON | −25.651 RON | −25.370 RON | 149.092 RON | 132.757 RON | 16.335 RON | −8.575 RON | 157.667 RON | 0 RON | 13.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 44 RON | 18.462 RON | −18.418 RON | −18.418 RON | 147.070 RON | 132.757 RON | 14.313 RON | −26.993 RON | 174.063 RON | 0 RON | 13.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 29.090 RON | −29.090 RON | −29.090 RON | 136.447 RON | 132.757 RON | 3.690 RON | −56.083 RON | 192.530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 44.010 RON | 44.010 RON | 40.884 RON | 2.686 RON | 3.126 RON | 163.204 RON | 132.757 RON | 30.447 RON | −53.397 RON | 216.601 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLĂCEANU MIRCEA-DAN
administrator
Oraş Sântana, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−53.397 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
44,0 K RON
Rezultat Net 2023
2,7 K RON
Total Active 2023
163,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 239,5 K RON | 28,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 44,0 K RON |
| Venituri totale | 239,6 K RON | 28,1 K RON | 44 RON | 0 RON | 44,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 223,3 K RON | 53,5 K RON | 18,5 K RON | 29,1 K RON | 40,9 K RON |
| Rezultat net | 14,0 K RON | −25,7 K RON | −18,4 K RON | −29,1 K RON | 2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −63,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−53.397 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate132,8 K RON (81.3%)
Active circulante30,4 K RON (18.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar30,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,1%
Marjă netă
6,1%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 156,4 K RON | 173,4 K RON | 90,2% |
| 2020 | 157,7 K RON | 149,1 K RON | 105,8% |
| 2021 | 174,1 K RON | 147,1 K RON | 118,4% |
| 2022 | 192,5 K RON | 136,4 K RON | 141,1% |
| 2023 | 216,6 K RON | 163,2 K RON | 132,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 239,5 K RON | 28,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 44,0 K RON | – |
| Rezultat net | 14,0 K RON | −25,7 K RON | −18,4 K RON | −29,1 K RON | 2,7 K RON | ▲ 109,2% |
| Total active | 173,4 K RON | 149,1 K RON | 147,1 K RON | 136,4 K RON | 163,2 K RON | ▲ 19,6% |
| Capitaluri proprii | 17,1 K RON | −8,6 K RON | −27,0 K RON | −56,1 K RON | −53,4 K RON | ▲ 4,8% |
| Datorii totale | 156,4 K RON | 157,7 K RON | 174,1 K RON | 192,5 K RON | 216,6 K RON | ▲ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,10 | 0,08 | 0,02 | 0,14 | ▲ 632,3% |
| Marjă netă (%) | 5,83 | -91,33 | – | – | 6,10 | – |
| Scor bonitate | 43 | 12 | 22 | 15 | 45 | ▲ 200,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (2,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.