OPTICUBE HOLDING INTERNATIONAL SRL
CUI: 34521585
J2015001166354
SRL
Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34521585
Cod înmatriculare
J2015001166354
EUID
ROONRC.J2015001166354
Data înmatriculării
2015-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata, Salcâmilor, 66
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.146.705 RON | 2.189.275 RON | 989.092 RON | 1.178.606 RON | 1.200.183 RON | 3.847.809 RON | 4.681 RON | 3.843.128 RON | 1.956.327 RON | 1.891.482 RON | 0 RON | 2.569.539 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 51.712 RON | 142.643 RON | 196.910 RON | −55.045 RON | −54.267 RON | 4.313.168 RON | 5.269 RON | 4.307.899 RON | 1.536.530 RON | 1.887.490 RON | 0 RON | 2.982.004 RON | 889.951 RON | 803 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 45.154 RON | 434.595 RON | −389.495 RON | −389.441 RON | 3.963.543 RON | 939.200 RON | 3.024.343 RON | 1.147.036 RON | 1.926.556 RON | 0 RON | 2.279.281 RON | 889.951 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 0 RON | 460.714 RON | 627.009 RON | −166.411 RON | −166.295 RON | 3.292.533 RON | 550.162 RON | 2.742.371 RON | 980.624 RON | 1.866.933 RON | 0 RON | 2.129.243 RON | 444.976 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 149.124 RON | 1.208.373 RON | 1.057.758 RON | 149.124 RON | 150.615 RON | 2.763.343 RON | 161.551 RON | 2.601.792 RON | 628.569 RON | 1.986.449 RON | 747.650 RON | 1.723.297 RON | 148.325 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.243 RON | 149.568 RON | 478.617 RON | −329.061 RON | −329.049 RON | 2.608.394 RON | 0 RON | 2.608.394 RON | 299.508 RON | 2.308.886 RON | 747.650 RON | 1.728.656 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
RICCADONNA GIUSEPPE
administrator
REGGIO NELL' EMILIA (RE), Italia
LEONI ALESSANDRO
administrator
PIEVE DI CADORE (BL), Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−329.061 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,2 K RON
Rezultat Net 2024
−329,1 K RON
Total Active 2024
2,61 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,15 M RON | 51,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 149,1 K RON | 1,2 K RON |
| Venituri totale | 2,19 M RON | 142,6 K RON | 45,2 K RON | 460,7 K RON | 1,21 M RON | 149,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 989,1 K RON | 196,9 K RON | 434,6 K RON | 627,0 K RON | 1,06 M RON | 478,6 K RON |
| Rezultat net | 1,18 M RON | −55,0 K RON | −389,5 K RON | −166,4 K RON | 149,1 K RON | −329,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −652,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,61 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri747,7 K RON
Creanțe1,73 M RON
Numerar132,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,00 |
| Durata stocaj (zile) | 219.543 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 507.610 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26.472,2%
Marjă netă
-26.473,1%
ROA
-12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,89 M RON | 3,85 M RON | 49,2% |
| 2020 | 1,89 M RON | 4,31 M RON | 43,8% |
| 2021 | 1,93 M RON | 3,96 M RON | 48,6% |
| 2022 | 1,87 M RON | 3,29 M RON | 56,7% |
| 2023 | 1,99 M RON | 2,76 M RON | 71,9% |
| 2024 | 2,31 M RON | 2,61 M RON | 88,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,15 M RON | 51,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 149,1 K RON | 1,2 K RON | ▼ 99,2% |
| Rezultat net | 1,18 M RON | −55,0 K RON | −389,5 K RON | −166,4 K RON | 149,1 K RON | −329,1 K RON | ▼ 320,7% |
| Total active | 3,85 M RON | 4,31 M RON | 3,96 M RON | 3,29 M RON | 2,76 M RON | 2,61 M RON | ▼ 5,6% |
| Capitaluri proprii | 1,96 M RON | 1,54 M RON | 1,15 M RON | 980,6 K RON | 628,6 K RON | 299,5 K RON | ▼ 52,4% |
| Datorii totale | 1,89 M RON | 1,89 M RON | 1,93 M RON | 1,87 M RON | 1,99 M RON | 2,31 M RON | ▲ 16,2% |
| Lichiditate curentă | 2,03 | 2,28 | 1,57 | 1,47 | 1,31 | 1,13 | ▼ 13,8% |
| Marjă netă (%) | 54,90 | -106,45 | – | – | 100,00 | -26.473,13 | ▼ 26.573,1% |
| Scor bonitate | 87 | 59 | 45 | 47 | 67 | 37 | ▼ 44,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 88.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.