CAPTIVA EXPRES SRL
CUI: 34978367
J2015001202030
SRL
Argeş, Sat Glâmbocu, Comuna Bascov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34978367
Cod înmatriculare
J2015001202030
EUID
ROONRC.J2015001202030
Data înmatriculării
2015-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Glâmbocu, Comuna Bascov, DEALUL GLÂMBOCULUI, 23J, 117047
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Glâmbocu, Comuna Bascov
Stradă:
DEALUL GLÂMBOCULUI
Număr:
23J
Cod poștal:
117047
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 332.975 RON | 352.897 RON | 340.651 RON | 8.916 RON | 12.246 RON | 65.345 RON | −12.363 RON | 77.708 RON | 55.884 RON | 9.461 RON | 1.500 RON | 21.840 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 344.214 RON | 344.285 RON | 272.856 RON | 67.988 RON | 71.429 RON | 161.070 RON | 2.612 RON | 158.458 RON | 123.873 RON | 37.197 RON | 1.500 RON | 45.087 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 313.975 RON | 318.581 RON | 317.839 RON | −2.061 RON | 742 RON | 184.712 RON | −2.419 RON | 187.131 RON | 121.812 RON | 62.900 RON | 1.500 RON | 70.557 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 999.882 RON | 1.001.664 RON | 867.569 RON | 124.594 RON | 134.095 RON | 478.407 RON | 47.960 RON | 430.447 RON | 185.715 RON | 292.692 RON | 1.500 RON | 182.126 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.302.172 RON | 1.303.599 RON | 1.234.312 RON | 58.219 RON | 69.287 RON | 572.104 RON | 291.468 RON | 280.636 RON | 206.685 RON | 365.419 RON | 1.722 RON | 220.605 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 2.173.586 RON | 2.185.505 RON | 1.938.642 RON | 190.193 RON | 246.863 RON | 813.838 RON | 237.952 RON | 575.886 RON | 355.575 RON | 458.263 RON | 6.400 RON | 487.701 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 1.795.607 RON | 1.824.743 RON | 1.744.395 RON | 68.662 RON | 80.348 RON | 825.175 RON | 427.361 RON | 397.814 RON | 69.379 RON | 755.796 RON | 18.696 RON | 346.992 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
VILĂU ANDREI
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,80 M RON
Rezultat Net 2025
68,7 K RON
Total Active 2025
825,2 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 333,0 K RON | 344,2 K RON | 314,0 K RON | 999,9 K RON | 1,30 M RON | 2,17 M RON | 1,80 M RON |
| Venituri totale | 352,9 K RON | 344,3 K RON | 318,6 K RON | 1,00 M RON | 1,30 M RON | 2,19 M RON | 1,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 340,7 K RON | 272,9 K RON | 317,8 K RON | 867,6 K RON | 1,23 M RON | 1,94 M RON | 1,74 M RON |
| Rezultat net | 8,9 K RON | 68,0 K RON | −2,1 K RON | 124,6 K RON | 58,2 K RON | 190,2 K RON | 68,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate427,4 K RON (51.8%)
Active circulante397,8 K RON (48.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,7 K RON
Creanțe347,0 K RON
Numerar32,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 96,04 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,17 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
3,8%
ROA
8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,5 K RON | 65,3 K RON | 14,5% |
| 2020 | 37,2 K RON | 161,1 K RON | 23,1% |
| 2021 | 62,9 K RON | 184,7 K RON | 34,1% |
| 2022 | 292,7 K RON | 478,4 K RON | 61,2% |
| 2023 | 365,4 K RON | 572,1 K RON | 63,9% |
| 2024 | 458,3 K RON | 813,8 K RON | 56,3% |
| 2025 | 755,8 K RON | 825,2 K RON | 91,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 333,0 K RON | 344,2 K RON | 314,0 K RON | 999,9 K RON | 1,30 M RON | 2,17 M RON | 1,80 M RON | ▼ 17,4% |
| Rezultat net | 8,9 K RON | 68,0 K RON | −2,1 K RON | 124,6 K RON | 58,2 K RON | 190,2 K RON | 68,7 K RON | ▼ 63,9% |
| Total active | 65,3 K RON | 161,1 K RON | 184,7 K RON | 478,4 K RON | 572,1 K RON | 813,8 K RON | 825,2 K RON | ▲ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 55,9 K RON | 123,9 K RON | 121,8 K RON | 185,7 K RON | 206,7 K RON | 355,6 K RON | 69,4 K RON | ▼ 80,5% |
| Datorii totale | 9,5 K RON | 37,2 K RON | 62,9 K RON | 292,7 K RON | 365,4 K RON | 458,3 K RON | 755,8 K RON | ▲ 64,9% |
| Lichiditate curentă | 8,21 | 4,26 | 2,98 | 1,47 | 0,77 | 1,26 | 0,53 | ▼ 58,1% |
| Marjă netă (%) | 2,68 | 19,75 | -0,66 | 12,46 | 4,47 | 8,75 | 3,82 | ▼ 56,3% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 57 | 80 | 55 | 80 | 36 | ▼ 55,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (68,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.