CONSTRUCT INSTAL TANDEN S.R.L.
CUI: 34406179
J2015001204122
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34406179
Cod înmatriculare
J2015001204122
EUID
ROONRC.J2015001204122
Data înmatriculării
2015-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, TOMIS, 11, I 60, B, 3, 33, 405200
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Stradă:
TOMIS
Număr:
11
Bloc:
I 60
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
33
Cod poștal:
405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 4.062 RON | −4.062 RON | −4.062 RON | 37.304 RON | 0 RON | 37.304 RON | −35.812 RON | 73.116 RON | 0 RON | 37.302 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 3.778 RON | −3.778 RON | −3.778 RON | 37.384 RON | 0 RON | 37.384 RON | −39.472 RON | 76.856 RON | 0 RON | 37.302 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 411.566 RON | 411.566 RON | 351.925 RON | 55.501 RON | 59.641 RON | 228.670 RON | 0 RON | 228.670 RON | 23.245 RON | 205.425 RON | 50.599 RON | 120.281 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 749.307 RON | 749.307 RON | 863.313 RON | −121.499 RON | −114.006 RON | 450.505 RON | 0 RON | 450.505 RON | −98.254 RON | 548.759 RON | 310.119 RON | 75.791 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 801.574 RON | 885.646 RON | 1.064.875 RON | −187.245 RON | −179.229 RON | 559.574 RON | 2 RON | 559.572 RON | −285.499 RON | 845.073 RON | 481.478 RON | 61.458 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 605.423 RON | 605.423 RON | 705.541 RON | −101.264 RON | −100.118 RON | 683.367 RON | 2 RON | 683.365 RON | −386.763 RON | 1.070.130 RON | 612.219 RON | 61.550 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
IRIMIA RAREŞ-ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−386.763 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−101.264 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 156.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
605,4 K RON
Rezultat Net 2024
−101,3 K RON
Total Active 2024
683,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 411,6 K RON | 749,3 K RON | 801,6 K RON | 605,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 411,6 K RON | 749,3 K RON | 885,6 K RON | 605,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,1 K RON | 3,8 K RON | 351,9 K RON | 863,3 K RON | 1,06 M RON | 705,5 K RON |
| Rezultat net | −4,1 K RON | −3,8 K RON | 55,5 K RON | −121,5 K RON | −187,2 K RON | −101,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−386.763 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2 RON (0%)
Active circulante683,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri612,2 K RON
Creanțe61,6 K RON
Numerar9,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,99 |
| Durata stocaj (zile) | 369 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,84 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,5%
Marjă netă
-16,7%
ROA
-14,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,1 K RON | 37,3 K RON | 196,0% |
| 2020 | 76,9 K RON | 37,4 K RON | 205,6% |
| 2021 | 205,4 K RON | 228,7 K RON | 89,8% |
| 2022 | 548,8 K RON | 450,5 K RON | 121,8% |
| 2023 | 845,1 K RON | 559,6 K RON | 151,0% |
| 2024 | 1,07 M RON | 683,4 K RON | 156,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 411,6 K RON | 749,3 K RON | 801,6 K RON | 605,4 K RON | ▼ 24,5% |
| Rezultat net | −4,1 K RON | −3,8 K RON | 55,5 K RON | −121,5 K RON | −187,2 K RON | −101,3 K RON | ▲ 45,9% |
| Total active | 37,3 K RON | 37,4 K RON | 228,7 K RON | 450,5 K RON | 559,6 K RON | 683,4 K RON | ▲ 22,1% |
| Capitaluri proprii | −35,8 K RON | −39,5 K RON | 23,2 K RON | −98,3 K RON | −285,5 K RON | −386,8 K RON | ▼ 35,5% |
| Datorii totale | 73,1 K RON | 76,9 K RON | 205,4 K RON | 548,8 K RON | 845,1 K RON | 1,07 M RON | ▲ 26,6% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,49 | 1,11 | 0,82 | 0,66 | 0,64 | ▼ 3,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | 13,49 | -16,21 | -23,36 | -16,73 | ▲ 28,4% |
| Scor bonitate | 27 | 22 | 75 | 24 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.