UROGIN TMC SRL
CUI: 35191353
J2015001219027
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35191353
Cod înmatriculare
J2015001219027
EUID
ROONRC.J2015001219027
Data înmatriculării
2015-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, CORNELIU COPOSU, 3-4, parter, 16, 310003
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
CORNELIU COPOSU
Număr:
3-4
Etaj:
parter
Apartament:
16
Cod poștal:
310003
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 392.112 RON | 392.165 RON | 212.186 RON | 172.932 RON | 179.979 RON | 452.608 RON | 396.205 RON | 56.403 RON | 236.060 RON | 216.548 RON | 0 RON | 10.208 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 369.280 RON | 371.280 RON | 191.511 RON | 176.264 RON | 179.769 RON | 634.842 RON | 606.855 RON | 27.987 RON | 412.324 RON | 222.518 RON | 0 RON | 1.607 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 359.655 RON | 359.655 RON | 249.231 RON | 106.827 RON | 110.424 RON | 564.037 RON | 490.753 RON | 73.284 RON | 519.151 RON | 44.886 RON | 0 RON | 2.937 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 354.617 RON | 354.617 RON | 279.295 RON | 71.776 RON | 75.322 RON | 724.455 RON | 687.400 RON | 37.055 RON | 39.183 RON | 685.272 RON | 0 RON | 7.812 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 378.706 RON | 549.198 RON | 406.712 RON | 136.994 RON | 142.486 RON | 692.811 RON | 432.314 RON | 260.497 RON | 176.167 RON | 516.644 RON | 0 RON | 7.585 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 418.806 RON | 431.815 RON | 259.782 RON | 159.079 RON | 172.033 RON | 816.435 RON | 745.246 RON | 71.189 RON | 29.012 RON | 787.423 RON | 0 RON | 8.260 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 418.285 RON | 418.285 RON | 322.340 RON | 83.396 RON | 95.945 RON | 640.360 RON | 566.629 RON | 73.731 RON | 112.408 RON | 527.952 RON | 0 RON | 10.361 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TERFĂLOAGĂ MOISE
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
418,3 K RON
Rezultat Net 2025
83,4 K RON
Total Active 2025
640,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 392,1 K RON | 369,3 K RON | 359,7 K RON | 354,6 K RON | 378,7 K RON | 418,8 K RON | 418,3 K RON |
| Venituri totale | 392,2 K RON | 371,3 K RON | 359,7 K RON | 354,6 K RON | 549,2 K RON | 431,8 K RON | 418,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 212,2 K RON | 191,5 K RON | 249,2 K RON | 279,3 K RON | 406,7 K RON | 259,8 K RON | 322,3 K RON |
| Rezultat net | 172,9 K RON | 176,3 K RON | 106,8 K RON | 71,8 K RON | 137,0 K RON | 159,1 K RON | 83,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 412,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate566,6 K RON (88.5%)
Active circulante73,7 K RON (11.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,4 K RON
Numerar63,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,37 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,9%
Marjă netă
19,9%
ROA
13,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 216,5 K RON | 452,6 K RON | 47,8% |
| 2020 | 222,5 K RON | 634,8 K RON | 35,1% |
| 2021 | 44,9 K RON | 564,0 K RON | 8,0% |
| 2022 | 685,3 K RON | 724,5 K RON | 94,6% |
| 2023 | 516,6 K RON | 692,8 K RON | 74,6% |
| 2024 | 787,4 K RON | 816,4 K RON | 96,5% |
| 2025 | 528,0 K RON | 640,4 K RON | 82,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 392,1 K RON | 369,3 K RON | 359,7 K RON | 354,6 K RON | 378,7 K RON | 418,8 K RON | 418,3 K RON | ▼ 0,1% |
| Rezultat net | 172,9 K RON | 176,3 K RON | 106,8 K RON | 71,8 K RON | 137,0 K RON | 159,1 K RON | 83,4 K RON | ▼ 47,6% |
| Total active | 452,6 K RON | 634,8 K RON | 564,0 K RON | 724,5 K RON | 692,8 K RON | 816,4 K RON | 640,4 K RON | ▼ 21,6% |
| Capitaluri proprii | 236,1 K RON | 412,3 K RON | 519,2 K RON | 39,2 K RON | 176,2 K RON | 29,0 K RON | 112,4 K RON | ▲ 287,5% |
| Datorii totale | 216,5 K RON | 222,5 K RON | 44,9 K RON | 685,3 K RON | 516,6 K RON | 787,4 K RON | 528,0 K RON | ▼ 33,0% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,13 | 1,63 | 0,05 | 0,50 | 0,09 | 0,14 | ▲ 54,5% |
| Marjă netă (%) | 44,10 | 47,73 | 29,70 | 20,24 | 36,17 | 37,98 | 19,94 | ▼ 47,5% |
| Scor bonitate | 65 | 65 | 82 | 41 | 73 | 56 | 55 | ▼ 1,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (83,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.