TOPCAB ONE SRL
CUI: 35319569
J2015001232325
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35319569
Cod înmatriculare
J2015001232325
EUID
ROONRC.J2015001232325
Data înmatriculării
2015-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, POET VASILE CÂRLOVA, 19, F, 2, 55, 550017
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
POET VASILE CÂRLOVA
Număr:
19
Scară:
F
Etaj:
2
Apartament:
55
Cod poștal:
550017
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 188.374 RON | 256.338 RON | 272.116 RON | −18.341 RON | −15.778 RON | 95.994 RON | 47.815 RON | 48.179 RON | −268.017 RON | 364.011 RON | 0 RON | 42.095 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 230.446 RON | 238.533 RON | 193.662 RON | 43.825 RON | 44.871 RON | 163.798 RON | 31.148 RON | 132.650 RON | −224.192 RON | 387.990 RON | 0 RON | 73.367 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 172.898 RON | 176.512 RON | 161.687 RON | 14.453 RON | 14.825 RON | 177.086 RON | 11.504 RON | 165.582 RON | −209.741 RON | 386.827 RON | 1.360 RON | 73.607 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 188.416 RON | 189.920 RON | 183.044 RON | 6.343 RON | 6.876 RON | 234.297 RON | 37.916 RON | 196.381 RON | −203.023 RON | 437.320 RON | 1.265 RON | 73.705 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 221.399 RON | 223.772 RON | 186.986 RON | 34.549 RON | 36.786 RON | 144.590 RON | 49.888 RON | 94.702 RON | −168.473 RON | 313.063 RON | 1.469 RON | 73.745 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 216.692 RON | 219.281 RON | 187.449 RON | 29.640 RON | 31.832 RON | 128.863 RON | 27.222 RON | 101.641 RON | −138.832 RON | 274.658 RON | 204 RON | 76.722 RON | 0 RON | 6.963 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORAR ILIE
administrator
Municipiul Sibiu, Sibiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Transporturi de marfă pe calea ferată
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Alte activități poștale și de curier
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−138.832 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 213.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
216,7 K RON
Rezultat Net 2024
29,6 K RON
Total Active 2024
128,9 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,4 K RON | 230,4 K RON | 172,9 K RON | 188,4 K RON | 221,4 K RON | 216,7 K RON |
| Venituri totale | 256,3 K RON | 238,5 K RON | 176,5 K RON | 189,9 K RON | 223,8 K RON | 219,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 272,1 K RON | 193,7 K RON | 161,7 K RON | 183,0 K RON | 187,0 K RON | 187,4 K RON |
| Rezultat net | −18,3 K RON | 43,8 K RON | 14,5 K RON | 6,3 K RON | 34,5 K RON | 29,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 216,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−138.832 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,2 K RON (21.1%)
Active circulante101,6 K RON (78.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri204 RON
Creanțe76,7 K RON
Numerar24,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.062,22 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,82 |
| Durata încasare (zile) | 129 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,7%
Marjă netă
13,7%
ROA
23,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 364,0 K RON | 96,0 K RON | 379,2% |
| 2020 | 388,0 K RON | 163,8 K RON | 236,9% |
| 2021 | 386,8 K RON | 177,1 K RON | 218,4% |
| 2022 | 437,3 K RON | 234,3 K RON | 186,7% |
| 2023 | 313,1 K RON | 144,6 K RON | 216,5% |
| 2024 | 274,7 K RON | 128,9 K RON | 213,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 188,4 K RON | 230,4 K RON | 172,9 K RON | 188,4 K RON | 221,4 K RON | 216,7 K RON | ▼ 2,1% |
| Rezultat net | −18,3 K RON | 43,8 K RON | 14,5 K RON | 6,3 K RON | 34,5 K RON | 29,6 K RON | ▼ 14,2% |
| Total active | 96,0 K RON | 163,8 K RON | 177,1 K RON | 234,3 K RON | 144,6 K RON | 128,9 K RON | ▼ 10,9% |
| Capitaluri proprii | −268,0 K RON | −224,2 K RON | −209,7 K RON | −203,0 K RON | −168,5 K RON | −138,8 K RON | ▲ 17,6% |
| Datorii totale | 364,0 K RON | 388,0 K RON | 386,8 K RON | 437,3 K RON | 313,1 K RON | 274,7 K RON | ▼ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,34 | 0,43 | 0,45 | 0,30 | 0,37 | ▲ 22,3% |
| Marjă netă (%) | -9,74 | 19,02 | 8,36 | 3,37 | 15,60 | 13,68 | ▼ 12,3% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 37 | 40 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (29,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 213.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.