ICEBERG FACTORY SRL
CUI: 34634657
J2015001234136
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34634657
Cod înmatriculare
J2015001234136
EUID
ROONRC.J2015001234136
Data înmatriculării
2015-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, RĂZBOIENI, 50
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 469.949 RON | 492.050 RON | 308.757 RON | 173.696 RON | 183.293 RON | 612.772 RON | 216.534 RON | 396.238 RON | 401.392 RON | 211.380 RON | 0 RON | 58.827 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 428.686 RON | 429.513 RON | 290.415 RON | 133.884 RON | 139.098 RON | 407.338 RON | 217.447 RON | 189.891 RON | 134.124 RON | 273.214 RON | 1.863 RON | 162.930 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 659.855 RON | 671.932 RON | 517.146 RON | 148.315 RON | 154.786 RON | 497.412 RON | 232.341 RON | 265.071 RON | 157.275 RON | 340.137 RON | 3.367 RON | 42.209 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.131.451 RON | 1.132.385 RON | 623.894 RON | 498.855 RON | 508.491 RON | 990.810 RON | 282.543 RON | 708.267 RON | 499.095 RON | 491.715 RON | 90.873 RON | 567.895 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.320.108 RON | 1.319.270 RON | 628.033 RON | 678.035 RON | 691.237 RON | 974.833 RON | 260.292 RON | 714.541 RON | 560.732 RON | 416.850 RON | 87.912 RON | 603.054 RON | 0 RON | 2.749 RON | 1 |
| 2024 | 1.472.403 RON | 1.473.295 RON | 756.099 RON | 676.600 RON | 717.196 RON | 1.390.071 RON | 332.992 RON | 1.057.079 RON | 515.948 RON | 874.123 RON | 109.192 RON | 875.689 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.705.712 RON | 1.733.472 RON | 1.097.681 RON | 591.048 RON | 635.791 RON | 2.373.872 RON | 1.099.500 RON | 1.274.372 RON | 316.876 RON | 2.056.996 RON | 217.191 RON | 949.295 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAȘATU NICOLAE
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,71 M RON
Rezultat Net 2025
591,0 K RON
Total Active 2025
2,37 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 469,9 K RON | 428,7 K RON | 659,9 K RON | 1,13 M RON | 1,32 M RON | 1,47 M RON | 1,71 M RON |
| Venituri totale | 492,1 K RON | 429,5 K RON | 671,9 K RON | 1,13 M RON | 1,32 M RON | 1,47 M RON | 1,73 M RON |
| Cheltuieli totale | 308,8 K RON | 290,4 K RON | 517,1 K RON | 623,9 K RON | 628,0 K RON | 756,1 K RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | 173,7 K RON | 133,9 K RON | 148,3 K RON | 498,9 K RON | 678,0 K RON | 676,6 K RON | 591,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,95 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,10 M RON (46.3%)
Active circulante1,27 M RON (53.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri217,2 K RON
Creanțe949,3 K RON
Numerar107,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,85 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,80 |
| Durata încasare (zile) | 203 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,3%
Marjă netă
34,7%
ROA
24,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 211,4 K RON | 612,8 K RON | 34,5% |
| 2020 | 273,2 K RON | 407,3 K RON | 67,1% |
| 2021 | 340,1 K RON | 497,4 K RON | 68,4% |
| 2022 | 491,7 K RON | 990,8 K RON | 49,6% |
| 2023 | 416,9 K RON | 974,8 K RON | 42,8% |
| 2024 | 874,1 K RON | 1,39 M RON | 62,9% |
| 2025 | 2,06 M RON | 2,37 M RON | 86,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 469,9 K RON | 428,7 K RON | 659,9 K RON | 1,13 M RON | 1,32 M RON | 1,47 M RON | 1,71 M RON | ▲ 15,8% |
| Rezultat net | 173,7 K RON | 133,9 K RON | 148,3 K RON | 498,9 K RON | 678,0 K RON | 676,6 K RON | 591,0 K RON | ▼ 12,6% |
| Total active | 612,8 K RON | 407,3 K RON | 497,4 K RON | 990,8 K RON | 974,8 K RON | 1,39 M RON | 2,37 M RON | ▲ 70,8% |
| Capitaluri proprii | 401,4 K RON | 134,1 K RON | 157,3 K RON | 499,1 K RON | 560,7 K RON | 515,9 K RON | 316,9 K RON | ▼ 38,6% |
| Datorii totale | 211,4 K RON | 273,2 K RON | 340,1 K RON | 491,7 K RON | 416,9 K RON | 874,1 K RON | 2,06 M RON | ▲ 135,3% |
| Lichiditate curentă | 1,87 | 0,70 | 0,78 | 1,44 | 1,71 | 1,21 | 0,62 | ▼ 48,8% |
| Marjă netă (%) | 36,96 | 31,23 | 22,48 | 44,09 | 51,36 | 45,95 | 34,65 | ▼ 24,6% |
| Scor bonitate | 82 | 58 | 78 | 90 | 95 | 72 | 60 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (591,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,95 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.