CASHCONTROL SRL
CUI: 34432151
J2015001261125
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34432151
Cod înmatriculare
J2015001261125
EUID
ROONRC.J2015001261125
Data înmatriculării
2015-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Salcâmului, 27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.721 RON | 50.197 RON | 63.787 RON | −14.703 RON | −13.590 RON | 21.866 RON | 0 RON | 21.866 RON | 988 RON | 20.878 RON | 0 RON | 16.592 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 53.661 RON | 53.689 RON | 49.673 RON | 2.531 RON | 4.016 RON | 20.385 RON | 0 RON | 20.385 RON | 3.519 RON | 16.866 RON | 0 RON | 6.851 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 53.017 RON | 53.027 RON | 43.345 RON | 8.283 RON | 9.682 RON | 15.019 RON | 0 RON | 15.019 RON | 11.802 RON | 3.217 RON | 0 RON | 198 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 63.313 RON | 64.144 RON | 38.216 RON | 24.066 RON | 25.928 RON | 38.099 RON | 0 RON | 38.099 RON | 24.353 RON | 13.746 RON | 0 RON | 18.947 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 98.488 RON | 98.916 RON | 51.864 RON | 39.675 RON | 47.052 RON | 57.174 RON | 0 RON | 57.174 RON | 39.939 RON | 17.235 RON | 0 RON | 41.143 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 537.729 RON | 538.236 RON | 138.327 RON | 384.101 RON | 399.909 RON | 417.200 RON | 81.139 RON | 336.061 RON | 384.365 RON | 32.835 RON | 0 RON | 301.112 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 453.281 RON | 456.350 RON | 152.783 RON | 290.241 RON | 303.567 RON | 321.103 RON | 55.866 RON | 265.237 RON | 290.505 RON | 25.251 RON | 0 RON | 237.111 RON | 5.566 RON | 219 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STĂNESCU SERGIU VLAD
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
453,3 K RON
Rezultat Net 2025
290,2 K RON
Total Active 2025
321,1 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,7 K RON | 53,7 K RON | 53,0 K RON | 63,3 K RON | 98,5 K RON | 537,7 K RON | 453,3 K RON |
| Venituri totale | 50,2 K RON | 53,7 K RON | 53,0 K RON | 64,1 K RON | 98,9 K RON | 538,2 K RON | 456,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,8 K RON | 49,7 K RON | 43,3 K RON | 38,2 K RON | 51,9 K RON | 138,3 K RON | 152,8 K RON |
| Rezultat net | −14,7 K RON | 2,5 K RON | 8,3 K RON | 24,1 K RON | 39,7 K RON | 384,1 K RON | 290,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 504,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,50 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,50 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,11 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,72 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,9 K RON (17.4%)
Active circulante265,2 K RON (82.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe237,1 K RON
Numerar28,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,91 |
| Durata încasare (zile) | 191 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
67,0%
Marjă netă
64,0%
ROA
90,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,9 K RON | 21,9 K RON | 95,5% |
| 2020 | 16,9 K RON | 20,4 K RON | 82,7% |
| 2021 | 3,2 K RON | 15,0 K RON | 21,4% |
| 2022 | 13,7 K RON | 38,1 K RON | 36,1% |
| 2023 | 17,2 K RON | 57,2 K RON | 30,1% |
| 2024 | 32,8 K RON | 417,2 K RON | 7,9% |
| 2025 | 25,3 K RON | 321,1 K RON | 7,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,7 K RON | 53,7 K RON | 53,0 K RON | 63,3 K RON | 98,5 K RON | 537,7 K RON | 453,3 K RON | ▼ 15,7% |
| Rezultat net | −14,7 K RON | 2,5 K RON | 8,3 K RON | 24,1 K RON | 39,7 K RON | 384,1 K RON | 290,2 K RON | ▼ 24,4% |
| Total active | 21,9 K RON | 20,4 K RON | 15,0 K RON | 38,1 K RON | 57,2 K RON | 417,2 K RON | 321,1 K RON | ▼ 23,0% |
| Capitaluri proprii | 988 RON | 3,5 K RON | 11,8 K RON | 24,4 K RON | 39,9 K RON | 384,4 K RON | 290,5 K RON | ▼ 24,4% |
| Datorii totale | 20,9 K RON | 16,9 K RON | 3,2 K RON | 13,7 K RON | 17,2 K RON | 32,8 K RON | 25,3 K RON | ▼ 23,1% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 1,21 | 4,67 | 2,77 | 3,32 | 10,23 | 10,50 | ▲ 2,6% |
| Marjă netă (%) | -29,57 | 4,72 | 15,62 | 38,01 | 40,28 | 71,43 | 64,03 | ▼ 10,4% |
| Scor bonitate | 37 | 70 | 95 | 95 | 100 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (290,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.5), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 504,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.