DANIELE AUTO COMPANY SRL
CUI: 35316503
J2015001267042
SRL
Bacău, Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35316503
Cod înmatriculare
J2015001267042
EUID
ROONRC.J2015001267042
Data înmatriculării
2015-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni, Tineretului, 98, 607315
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni
Stradă:
Tineretului
Număr:
98
Cod poștal:
607315
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 287.382 RON | 334.643 RON | 309.168 RON | 22.601 RON | 25.475 RON | 75.982 RON | 0 RON | 75.982 RON | 71.556 RON | 4.426 RON | 0 RON | 12.747 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 240.781 RON | 247.826 RON | 307.633 RON | −62.084 RON | −59.807 RON | 18.116 RON | 0 RON | 18.116 RON | 9.472 RON | 8.644 RON | 1.372 RON | 5.220 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 279.411 RON | 289.691 RON | 319.149 RON | −32.252 RON | −29.458 RON | 12.189 RON | 3.380 RON | 8.809 RON | −22.779 RON | 34.968 RON | 0 RON | 5.493 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 255.296 RON | 255.296 RON | 310.593 RON | −57.850 RON | −55.297 RON | 25.275 RON | 14.641 RON | 10.634 RON | −80.630 RON | 105.905 RON | 2.125 RON | 2.292 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 291.128 RON | 291.128 RON | 284.169 RON | 5.998 RON | 6.959 RON | 30.225 RON | 10.486 RON | 19.739 RON | −74.632 RON | 104.857 RON | 0 RON | 5.099 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 264.533 RON | 264.533 RON | 254.553 RON | 7.335 RON | 9.980 RON | 27.749 RON | 6.330 RON | 21.419 RON | −67.297 RON | 95.046 RON | 260 RON | 7.866 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 302.353 RON | 302.353 RON | 305.307 RON | −5.978 RON | −2.954 RON | 130.990 RON | 103.593 RON | 27.397 RON | −73.275 RON | 204.265 RON | 6.965 RON | 8.878 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PALADE ALINA-FLORENTINA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9532 Repararea și întreținerea motocicletelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- 9621 Activități de coafură și frizerie
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−73.275 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.978 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
302,4 K RON
Rezultat Net 2025
−6,0 K RON
Total Active 2025
131,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,4 K RON | 240,8 K RON | 279,4 K RON | 255,3 K RON | 291,1 K RON | 264,5 K RON | 302,4 K RON |
| Venituri totale | 334,6 K RON | 247,8 K RON | 289,7 K RON | 255,3 K RON | 291,1 K RON | 264,5 K RON | 302,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 309,2 K RON | 307,6 K RON | 319,1 K RON | 310,6 K RON | 284,2 K RON | 254,6 K RON | 305,3 K RON |
| Rezultat net | 22,6 K RON | −62,1 K RON | −32,3 K RON | −57,9 K RON | 6,0 K RON | 7,3 K RON | −6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 289,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−73.275 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate103,6 K RON (79.1%)
Active circulante27,4 K RON (20.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,0 K RON
Creanțe8,9 K RON
Numerar11,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 43,41 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,06 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,0%
Marjă netă
-2,0%
ROA
-4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,4 K RON | 76,0 K RON | 5,8% |
| 2020 | 8,6 K RON | 18,1 K RON | 47,7% |
| 2021 | 35,0 K RON | 12,2 K RON | 286,9% |
| 2022 | 105,9 K RON | 25,3 K RON | 419,0% |
| 2023 | 104,9 K RON | 30,2 K RON | 346,9% |
| 2024 | 95,0 K RON | 27,7 K RON | 342,5% |
| 2025 | 204,3 K RON | 131,0 K RON | 155,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,4 K RON | 240,8 K RON | 279,4 K RON | 255,3 K RON | 291,1 K RON | 264,5 K RON | 302,4 K RON | ▲ 14,3% |
| Rezultat net | 22,6 K RON | −62,1 K RON | −32,3 K RON | −57,9 K RON | 6,0 K RON | 7,3 K RON | −6,0 K RON | ▼ 181,5% |
| Total active | 76,0 K RON | 18,1 K RON | 12,2 K RON | 25,3 K RON | 30,2 K RON | 27,7 K RON | 131,0 K RON | ▲ 372,1% |
| Capitaluri proprii | 71,6 K RON | 9,5 K RON | −22,8 K RON | −80,6 K RON | −74,6 K RON | −67,3 K RON | −73,3 K RON | ▼ 8,9% |
| Datorii totale | 4,4 K RON | 8,6 K RON | 35,0 K RON | 105,9 K RON | 104,9 K RON | 95,0 K RON | 204,3 K RON | ▲ 114,9% |
| Lichiditate curentă | 17,17 | 2,10 | 0,25 | 0,10 | 0,19 | 0,23 | 0,13 | ▼ 40,5% |
| Marjă netă (%) | 7,86 | -25,78 | -11,54 | -22,66 | 2,06 | 2,77 | -1,98 | ▼ 171,5% |
| Scor bonitate | 82 | 57 | 27 | 12 | 45 | 40 | 19 | ▼ 52,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.