FDI CONCEPT INSTAL SRL
CUI: 34568200
J2015001268357
SRL
Timiş, Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34568200
Cod înmatriculare
J2015001268357
EUID
ROONRC.J2015001268357
Data înmatriculării
2015-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă, Aida, 11, SP.1, 2,
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
Aida
Număr:
11, SP.1
Apartament:
2
Completare adresă:
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 452.579 RON | 452.579 RON | 447.405 RON | 649 RON | 5.174 RON | 277.508 RON | 13.757 RON | 263.751 RON | 91.441 RON | 186.067 RON | 55.139 RON | 114.885 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 484.496 RON | 487.029 RON | 604.387 RON | −122.228 RON | −117.358 RON | 373.883 RON | 11.193 RON | 362.690 RON | −30.787 RON | 404.670 RON | 70.455 RON | 172.740 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 682.410 RON | 682.537 RON | 666.303 RON | 9.408 RON | 16.234 RON | 369.430 RON | 5.943 RON | 363.487 RON | −24.108 RON | 393.538 RON | 100.347 RON | 159.142 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 487.494 RON | 487.495 RON | 581.789 RON | −98.870 RON | −94.294 RON | 439.861 RON | 51.354 RON | 388.507 RON | −137.637 RON | 577.498 RON | 91.917 RON | 213.679 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 307.105 RON | 307.109 RON | 434.928 RON | −130.890 RON | −127.819 RON | 327.050 RON | 39.788 RON | 287.262 RON | −268.528 RON | 595.578 RON | 93.375 RON | 133.358 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 292.591 RON | 292.592 RON | 320.040 RON | −27.448 RON | −27.448 RON | 352.633 RON | 29.433 RON | 323.200 RON | −295.022 RON | 647.655 RON | 125.130 RON | 147.772 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÎRDEI DORU-ILIE
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−295.022 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.448 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 183.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
292,6 K RON
Rezultat Net 2024
−27,4 K RON
Total Active 2024
352,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 452,6 K RON | 484,5 K RON | 682,4 K RON | 487,5 K RON | 307,1 K RON | 292,6 K RON |
| Venituri totale | 452,6 K RON | 487,0 K RON | 682,5 K RON | 487,5 K RON | 307,1 K RON | 292,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 447,4 K RON | 604,4 K RON | 666,3 K RON | 581,8 K RON | 434,9 K RON | 320,0 K RON |
| Rezultat net | 649 RON | −122,2 K RON | 9,4 K RON | −98,9 K RON | −130,9 K RON | −27,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 298,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−295.022 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,4 K RON (8.3%)
Active circulante323,2 K RON (91.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri125,1 K RON
Creanțe147,8 K RON
Numerar50,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,34 |
| Durata stocaj (zile) | 156 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,98 |
| Durata încasare (zile) | 184 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,4%
Marjă netă
-9,4%
ROA
-7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 186,1 K RON | 277,5 K RON | 67,1% |
| 2020 | 404,7 K RON | 373,9 K RON | 108,2% |
| 2021 | 393,5 K RON | 369,4 K RON | 106,5% |
| 2022 | 577,5 K RON | 439,9 K RON | 131,3% |
| 2023 | 595,6 K RON | 327,1 K RON | 182,1% |
| 2024 | 647,7 K RON | 352,6 K RON | 183,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 452,6 K RON | 484,5 K RON | 682,4 K RON | 487,5 K RON | 307,1 K RON | 292,6 K RON | ▼ 4,7% |
| Rezultat net | 649 RON | −122,2 K RON | 9,4 K RON | −98,9 K RON | −130,9 K RON | −27,4 K RON | ▲ 79,0% |
| Total active | 277,5 K RON | 373,9 K RON | 369,4 K RON | 439,9 K RON | 327,1 K RON | 352,6 K RON | ▲ 7,8% |
| Capitaluri proprii | 91,4 K RON | −30,8 K RON | −24,1 K RON | −137,6 K RON | −268,5 K RON | −295,0 K RON | ▼ 9,9% |
| Datorii totale | 186,1 K RON | 404,7 K RON | 393,5 K RON | 577,5 K RON | 595,6 K RON | 647,7 K RON | ▲ 8,7% |
| Lichiditate curentă | 1,42 | 0,90 | 0,92 | 0,67 | 0,48 | 0,50 | ▲ 3,5% |
| Marjă netă (%) | 0,14 | -25,23 | 1,38 | -20,28 | -42,62 | -9,38 | ▲ 78,0% |
| Scor bonitate | 62 | 24 | 50 | 17 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 298,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 183.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.