NEOCARE TERAMED SRL
CUI: 35250727
J2015001287055
SRL
Bihor, Sat Finiş, Comuna Finiş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35250727
Cod înmatriculare
J2015001287055
EUID
ROONRC.J2015001287055
Data înmatriculării
2015-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Finiş, Comuna Finiş, FINIŞ, 327A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 123.363 RON | 125.121 RON | 134.670 RON | −12.695 RON | −9.549 RON | 136.217 RON | 43.856 RON | 92.361 RON | 106.989 RON | 27.583 RON | 0 RON | 15.029 RON | 3.109 RON | 1.464 RON | 1 |
| 2020 | 42.226 RON | 43.921 RON | 162.264 RON | −119.265 RON | −118.343 RON | 38.454 RON | 30.176 RON | 8.278 RON | −12.276 RON | 50.028 RON | 470 RON | 4.779 RON | 1.413 RON | 711 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 26.024 RON | 91.965 RON | −66.059 RON | −65.941 RON | 10.425 RON | 10.035 RON | 390 RON | −78.335 RON | 88.807 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 47 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 3.741 RON | 51.279 RON | −47.646 RON | −47.538 RON | 10.717 RON | 10.560 RON | 157 RON | −125.981 RON | 131.755 RON | 0 RON | 0 RON | 4.943 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 1.695 RON | 52.613 RON | −50.918 RON | −50.918 RON | 7.492 RON | 5.682 RON | 1.810 RON | −176.898 RON | 181.142 RON | 0 RON | 0 RON | 3.248 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 39.606 RON | 41.424 RON | 52.954 RON | −11.656 RON | −11.530 RON | 8.603 RON | 2.420 RON | 6.183 RON | −188.554 RON | 196.212 RON | 0 RON | 0 RON | 1.553 RON | 608 RON | 1 |
| 2025 | 162.114 RON | 163.668 RON | 95.836 RON | 52.392 RON | 67.832 RON | 10.759 RON | 0 RON | 10.759 RON | −136.163 RON | 146.922 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARBEŞ DANA-VALERIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−136.163 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1365.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
162,1 K RON
Rezultat Net 2025
52,4 K RON
Total Active 2025
10,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,4 K RON | 42,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 39,6 K RON | 162,1 K RON |
| Venituri totale | 125,1 K RON | 43,9 K RON | 26,0 K RON | 3,7 K RON | 1,7 K RON | 41,4 K RON | 163,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 134,7 K RON | 162,3 K RON | 92,0 K RON | 51,3 K RON | 52,6 K RON | 53,0 K RON | 95,8 K RON |
| Rezultat net | −12,7 K RON | −119,3 K RON | −66,1 K RON | −47,6 K RON | −50,9 K RON | −11,7 K RON | 52,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 68,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−136.163 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar10,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,8%
Marjă netă
32,3%
ROA
487,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,6 K RON | 136,2 K RON | 20,3% |
| 2020 | 50,0 K RON | 38,5 K RON | 130,1% |
| 2021 | 88,8 K RON | 10,4 K RON | 851,9% |
| 2022 | 131,8 K RON | 10,7 K RON | 1.229,4% |
| 2023 | 181,1 K RON | 7,5 K RON | 2.417,8% |
| 2024 | 196,2 K RON | 8,6 K RON | 2.280,7% |
| 2025 | 146,9 K RON | 10,8 K RON | 1.365,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,4 K RON | 42,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 39,6 K RON | 162,1 K RON | ▲ 309,3% |
| Rezultat net | −12,7 K RON | −119,3 K RON | −66,1 K RON | −47,6 K RON | −50,9 K RON | −11,7 K RON | 52,4 K RON | ▲ 549,5% |
| Total active | 136,2 K RON | 38,5 K RON | 10,4 K RON | 10,7 K RON | 7,5 K RON | 8,6 K RON | 10,8 K RON | ▲ 25,1% |
| Capitaluri proprii | 107,0 K RON | −12,3 K RON | −78,3 K RON | −126,0 K RON | −176,9 K RON | −188,6 K RON | −136,2 K RON | ▲ 27,8% |
| Datorii totale | 27,6 K RON | 50,0 K RON | 88,8 K RON | 131,8 K RON | 181,1 K RON | 196,2 K RON | 146,9 K RON | ▼ 25,1% |
| Lichiditate curentă | 3,35 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | ▲ 132,4% |
| Marjă netă (%) | -10,29 | -282,44 | – | – | – | -29,43 | 32,32 | ▲ 209,8% |
| Scor bonitate | 64 | 12 | 22 | 22 | 22 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (52,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1365.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.