TEK RO SERVICE SRL
CUI: 35348882
J2015001301041
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35348882
Cod înmatriculare
J2015001301041
EUID
ROONRC.J2015001301041
Data înmatriculării
2015-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, OITUZ, 107
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.251.680 RON | 1.251.740 RON | 1.137.201 RON | 102.021 RON | 114.539 RON | 431.018 RON | 0 RON | 431.018 RON | 335.061 RON | 95.957 RON | 0 RON | 127.374 RON | 0 RON | 0 RON | 34 |
| 2020 | 670.348 RON | 714.907 RON | 2.771.313 RON | −2.062.900 RON | −2.056.406 RON | 2.632.531 RON | 1.330.783 RON | 1.301.748 RON | −1.580.502 RON | 4.213.033 RON | 0 RON | 1.168.868 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2021 | 810.081 RON | 810.081 RON | 799.363 RON | 2.617 RON | 10.718 RON | 2.554.244 RON | 1.330.783 RON | 1.223.461 RON | −1.577.885 RON | 4.132.129 RON | 0 RON | 44.629 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 294 RON | 294 RON | 9.221 RON | −8.936 RON | −8.927 RON | 2.489.751 RON | 1.330.783 RON | 1.158.968 RON | −1.586.821 RON | 4.076.572 RON | 0 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 110 RON | −110 RON | −110 RON | 2.487.983 RON | 1.330.783 RON | 1.157.200 RON | −1.586.931 RON | 4.074.914 RON | 0 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.487.983 RON | 1.330.783 RON | 1.157.200 RON | −1.586.931 RON | 4.074.914 RON | 0 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.050 RON | −1.050 RON | −1.050 RON | 2.487.983 RON | 1.330.783 RON | 1.157.200 RON | −1.587.981 RON | 4.075.964 RON | 0 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRĂSINESCU VLAD-MARIUS
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.587.981 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.050 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 163.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,1 K RON
Total Active 2025
2,49 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,25 M RON | 670,3 K RON | 810,1 K RON | 294 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,25 M RON | 714,9 K RON | 810,1 K RON | 294 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,14 M RON | 2,77 M RON | 799,4 K RON | 9,2 K RON | 110 RON | 0 RON | 1,1 K RON |
| Rezultat net | 102,0 K RON | −2,06 M RON | 2,6 K RON | −8,9 K RON | −110 RON | 0 RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −453,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.587.981 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,33 M RON (53.5%)
Active circulante1,16 M RON (46.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe150 RON
Numerar1,16 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 96,0 K RON | 431,0 K RON | 22,3% |
| 2020 | 4,21 M RON | 2,63 M RON | 160,0% |
| 2021 | 4,13 M RON | 2,55 M RON | 161,8% |
| 2022 | 4,08 M RON | 2,49 M RON | 163,7% |
| 2023 | 4,07 M RON | 2,49 M RON | 163,8% |
| 2024 | 4,07 M RON | 2,49 M RON | 163,8% |
| 2025 | 4,08 M RON | 2,49 M RON | 163,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,25 M RON | 670,3 K RON | 810,1 K RON | 294 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 102,0 K RON | −2,06 M RON | 2,6 K RON | −8,9 K RON | −110 RON | 0 RON | −1,1 K RON | – |
| Total active | 431,0 K RON | 2,63 M RON | 2,55 M RON | 2,49 M RON | 2,49 M RON | 2,49 M RON | 2,49 M RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 335,1 K RON | −1,58 M RON | −1,58 M RON | −1,59 M RON | −1,59 M RON | −1,59 M RON | −1,59 M RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 96,0 K RON | 4,21 M RON | 4,13 M RON | 4,08 M RON | 4,07 M RON | 4,07 M RON | 4,08 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 4,49 | 0,31 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | ▼ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 8,15 | -307,74 | 0,32 | -3.039,46 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 82 | 12 | 40 | 12 | 22 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.