ALIADRI TAXI SRL
CUI: 34474955
J2015001352126
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34474955
Cod înmatriculare
J2015001352126
EUID
ROONRC.J2015001352126
Data înmatriculării
2015-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, IOAN VODĂ VITEAZU, 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.036 RON | 75.838 RON | 36.669 RON | 38.569 RON | 39.169 RON | 57.695 RON | 6.228 RON | 51.467 RON | 55.323 RON | 2.372 RON | 0 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 12.943 RON | 25.851 RON | 30.498 RON | −4.831 RON | −4.647 RON | 25.573 RON | 168 RON | 25.405 RON | 25.492 RON | 81 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 148 RON | 148 RON | 5.269 RON | −5.121 RON | −5.121 RON | 20.452 RON | 0 RON | 20.452 RON | 20.371 RON | 81 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 60.939 RON | 60.939 RON | 27.284 RON | 33.655 RON | 33.655 RON | 57.935 RON | 0 RON | 57.935 RON | 54.026 RON | 3.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 40.567 RON | 45.202 RON | 36.116 RON | 7.600 RON | 9.086 RON | 78.716 RON | 40.000 RON | 38.716 RON | 9.626 RON | 69.090 RON | 0 RON | 1.509 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 27.416 RON | 30.889 RON | 55.350 RON | −24.461 RON | −24.461 RON | 43.327 RON | 25.000 RON | 18.327 RON | −14.835 RON | 58.162 RON | 0 RON | 586 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 205 RON | 208 RON | 24.079 RON | −23.871 RON | −23.871 RON | 13.241 RON | 10.000 RON | 3.241 RON | −38.706 RON | 51.947 RON | 0 RON | 586 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOCA MIHAI
administrator
Oraş Dumbrăveni, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−38.706 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.871 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 392.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
205 RON
Rezultat Net 2025
−23,9 K RON
Total Active 2025
13,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,0 K RON | 12,9 K RON | 148 RON | 60,9 K RON | 40,6 K RON | 27,4 K RON | 205 RON |
| Venituri totale | 75,8 K RON | 25,9 K RON | 148 RON | 60,9 K RON | 45,2 K RON | 30,9 K RON | 208 RON |
| Cheltuieli totale | 36,7 K RON | 30,5 K RON | 5,3 K RON | 27,3 K RON | 36,1 K RON | 55,4 K RON | 24,1 K RON |
| Rezultat net | 38,6 K RON | −4,8 K RON | −5,1 K RON | 33,7 K RON | 7,6 K RON | −24,5 K RON | −23,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−38.706 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,0 K RON (75.5%)
Active circulante3,2 K RON (24.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe586 RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,35 |
| Durata încasare (zile) | 1.043 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11.644,4%
Marjă netă
-11.644,4%
ROA
-180,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,4 K RON | 57,7 K RON | 4,1% |
| 2020 | 81 RON | 25,6 K RON | 0,3% |
| 2021 | 81 RON | 20,5 K RON | 0,4% |
| 2022 | 3,9 K RON | 57,9 K RON | 6,8% |
| 2023 | 69,1 K RON | 78,7 K RON | 87,8% |
| 2024 | 58,2 K RON | 43,3 K RON | 134,2% |
| 2025 | 51,9 K RON | 13,2 K RON | 392,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,0 K RON | 12,9 K RON | 148 RON | 60,9 K RON | 40,6 K RON | 27,4 K RON | 205 RON | ▼ 99,3% |
| Rezultat net | 38,6 K RON | −4,8 K RON | −5,1 K RON | 33,7 K RON | 7,6 K RON | −24,5 K RON | −23,9 K RON | ▲ 2,4% |
| Total active | 57,7 K RON | 25,6 K RON | 20,5 K RON | 57,9 K RON | 78,7 K RON | 43,3 K RON | 13,2 K RON | ▼ 69,4% |
| Capitaluri proprii | 55,3 K RON | 25,5 K RON | 20,4 K RON | 54,0 K RON | 9,6 K RON | −14,8 K RON | −38,7 K RON | ▼ 160,9% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 81 RON | 81 RON | 3,9 K RON | 69,1 K RON | 58,2 K RON | 51,9 K RON | ▼ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 21,70 | 313,64 | 252,49 | 14,82 | 0,56 | 0,32 | 0,06 | ▼ 80,2% |
| Marjă netă (%) | 64,24 | -37,33 | -3.460,14 | 55,23 | 18,73 | -89,22 | -11.644,39 | ▼ 12.951,3% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 57 | 95 | 53 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 392.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.