RC TERMO INSTAL SERV S.R.L.
CUI: 34606843
J2015001356355
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34606843
Cod înmatriculare
J2015001356355
EUID
ROONRC.J2015001356355
Data înmatriculării
2015-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, VARŞOVIA, 12, 2, 307160, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
VARŞOVIA
Număr:
12
Apartament:
2
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 556.422 RON | 556.530 RON | 495.037 RON | 55.920 RON | 61.493 RON | 115.851 RON | 20.938 RON | 94.913 RON | 40.400 RON | 75.451 RON | 0 RON | 69.609 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 484.239 RON | 484.256 RON | 440.382 RON | 39.416 RON | 43.874 RON | 167.836 RON | 69.855 RON | 97.981 RON | 79.815 RON | 88.200 RON | 0 RON | 83.655 RON | 0 RON | 179 RON | 6 |
| 2021 | 627.419 RON | 627.699 RON | 560.636 RON | 61.937 RON | 67.063 RON | 331.548 RON | 120.342 RON | 211.206 RON | 141.753 RON | 183.840 RON | 21.734 RON | 163.498 RON | 7.500 RON | 1.545 RON | 5 |
| 2022 | 763.897 RON | 765.801 RON | 698.687 RON | 59.616 RON | 67.114 RON | 430.183 RON | 316.669 RON | 113.514 RON | 60.096 RON | 368.844 RON | 0 RON | 108.311 RON | 7.500 RON | 6.257 RON | 7 |
| 2023 | 1.193.670 RON | 1.201.333 RON | 1.286.906 RON | −97.516 RON | −85.573 RON | 430.934 RON | 241.648 RON | 189.286 RON | −83.420 RON | 519.825 RON | 0 RON | 174.086 RON | 390 RON | 5.861 RON | 8 |
| 2024 | 1.128.599 RON | 1.142.120 RON | 1.113.013 RON | 19.176 RON | 29.107 RON | 237.240 RON | 162.778 RON | 74.462 RON | −64.244 RON | 305.857 RON | 0 RON | 63.183 RON | 0 RON | 4.373 RON | 8 |
| 2025 | 559.562 RON | 739.581 RON | 652.690 RON | 67.495 RON | 86.891 RON | 192.990 RON | 151.758 RON | 41.232 RON | 3.251 RON | 198.967 RON | 930 RON | 23.728 RON | 0 RON | 9.228 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞU COSMIN PETRU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
559,6 K RON
Rezultat Net 2025
67,5 K RON
Total Active 2025
193,0 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 556,4 K RON | 484,2 K RON | 627,4 K RON | 763,9 K RON | 1,19 M RON | 1,13 M RON | 559,6 K RON |
| Venituri totale | 556,5 K RON | 484,3 K RON | 627,7 K RON | 765,8 K RON | 1,20 M RON | 1,14 M RON | 739,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 495,0 K RON | 440,4 K RON | 560,6 K RON | 698,7 K RON | 1,29 M RON | 1,11 M RON | 652,7 K RON |
| Rezultat net | 55,9 K RON | 39,4 K RON | 61,9 K RON | 59,6 K RON | −97,5 K RON | 19,2 K RON | 67,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate151,8 K RON (78.6%)
Active circulante41,2 K RON (21.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri930 RON
Creanțe23,7 K RON
Numerar16,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 601,68 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,58 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,5%
Marjă netă
12,1%
ROA
35,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,5 K RON | 115,9 K RON | 65,1% |
| 2020 | 88,2 K RON | 167,8 K RON | 52,6% |
| 2021 | 183,8 K RON | 331,5 K RON | 55,5% |
| 2022 | 368,8 K RON | 430,2 K RON | 85,7% |
| 2023 | 519,8 K RON | 430,9 K RON | 120,6% |
| 2024 | 305,9 K RON | 237,2 K RON | 128,9% |
| 2025 | 199,0 K RON | 193,0 K RON | 103,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 556,4 K RON | 484,2 K RON | 627,4 K RON | 763,9 K RON | 1,19 M RON | 1,13 M RON | 559,6 K RON | ▼ 50,4% |
| Rezultat net | 55,9 K RON | 39,4 K RON | 61,9 K RON | 59,6 K RON | −97,5 K RON | 19,2 K RON | 67,5 K RON | ▲ 252,0% |
| Total active | 115,9 K RON | 167,8 K RON | 331,5 K RON | 430,2 K RON | 430,9 K RON | 237,2 K RON | 193,0 K RON | ▼ 18,7% |
| Capitaluri proprii | 40,4 K RON | 79,8 K RON | 141,8 K RON | 60,1 K RON | −83,4 K RON | −64,2 K RON | 3,3 K RON | ▲ 105,1% |
| Datorii totale | 75,5 K RON | 88,2 K RON | 183,8 K RON | 368,8 K RON | 519,8 K RON | 305,9 K RON | 199,0 K RON | ▼ 34,9% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 1,11 | 1,15 | 0,31 | 0,36 | 0,24 | 0,21 | ▼ 14,9% |
| Marjă netă (%) | 10,05 | 8,14 | 9,87 | 7,80 | -8,17 | 1,70 | 12,06 | ▲ 609,4% |
| Scor bonitate | 72 | 60 | 80 | 50 | 27 | 32 | 48 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (67,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.