DAILY PROJECT SRL
CUI: 34397429
J2015001359235
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34397429
Cod înmatriculare
J2015001359235
EUID
ROONRC.J2015001359235
Data înmatriculării
2015-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, MUNTENIEI, 43, 75100, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
MUNTENIEI
Număr:
43
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 223.401 RON | 229.173 RON | 104.091 RON | 122.790 RON | 125.082 RON | 265.002 RON | 47.002 RON | 218.000 RON | 138.241 RON | 127.131 RON | 1.111 RON | 36.434 RON | 0 RON | 370 RON | 2 |
| 2020 | 206.859 RON | 207.009 RON | 70.691 RON | 134.483 RON | 136.318 RON | 158.761 RON | 35.459 RON | 123.302 RON | 134.723 RON | 24.210 RON | 863 RON | 24.493 RON | 0 RON | 172 RON | 1 |
| 2021 | 48.464 RON | 48.464 RON | 58.260 RON | −10.187 RON | −9.796 RON | 55.855 RON | 25.555 RON | 30.300 RON | −12.702 RON | 68.557 RON | 863 RON | 3.577 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 9.882 RON | 9.882 RON | 25.136 RON | −15.550 RON | −15.254 RON | 41.561 RON | 16.527 RON | 25.034 RON | −28.252 RON | 69.813 RON | 769 RON | 3.617 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 13.500 RON | −13.500 RON | −13.500 RON | 29.341 RON | 9.199 RON | 20.142 RON | −41.752 RON | 71.093 RON | 769 RON | 7.716 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 639.544 RON | 639.544 RON | 359.883 RON | 261.059 RON | 279.661 RON | 488.349 RON | 2.371 RON | 485.978 RON | 219.307 RON | 269.415 RON | 0 RON | 201.686 RON | 0 RON | 373 RON | 1 |
| 2025 | 683.701 RON | 683.701 RON | 882.255 RON | −215.988 RON | −198.554 RON | 64.808 RON | 18.917 RON | 45.891 RON | 3.318 RON | 62.114 RON | 2.622 RON | 27.637 RON | 0 RON | 624 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATACHE IONUŢ - VIOREL
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−215.988 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
683,7 K RON
Rezultat Net 2025
−216,0 K RON
Total Active 2025
64,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,4 K RON | 206,9 K RON | 48,5 K RON | 9,9 K RON | 0 RON | 639,5 K RON | 683,7 K RON |
| Venituri totale | 229,2 K RON | 207,0 K RON | 48,5 K RON | 9,9 K RON | 0 RON | 639,5 K RON | 683,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 104,1 K RON | 70,7 K RON | 58,3 K RON | 25,1 K RON | 13,5 K RON | 359,9 K RON | 882,3 K RON |
| Rezultat net | 122,8 K RON | 134,5 K RON | −10,2 K RON | −15,6 K RON | −13,5 K RON | 261,1 K RON | −216,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 572,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,9 K RON (29.2%)
Active circulante45,9 K RON (70.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe27,6 K RON
Numerar15,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 260,76 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,74 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,0%
Marjă netă
-31,6%
ROA
-333,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 127,1 K RON | 265,0 K RON | 48,0% |
| 2020 | 24,2 K RON | 158,8 K RON | 15,3% |
| 2021 | 68,6 K RON | 55,9 K RON | 122,7% |
| 2022 | 69,8 K RON | 41,6 K RON | 168,0% |
| 2023 | 71,1 K RON | 29,3 K RON | 242,3% |
| 2024 | 269,4 K RON | 488,3 K RON | 55,2% |
| 2025 | 62,1 K RON | 64,8 K RON | 95,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,4 K RON | 206,9 K RON | 48,5 K RON | 9,9 K RON | 0 RON | 639,5 K RON | 683,7 K RON | ▲ 6,9% |
| Rezultat net | 122,8 K RON | 134,5 K RON | −10,2 K RON | −15,6 K RON | −13,5 K RON | 261,1 K RON | −216,0 K RON | ▼ 182,7% |
| Total active | 265,0 K RON | 158,8 K RON | 55,9 K RON | 41,6 K RON | 29,3 K RON | 488,3 K RON | 64,8 K RON | ▼ 86,7% |
| Capitaluri proprii | 138,2 K RON | 134,7 K RON | −12,7 K RON | −28,3 K RON | −41,8 K RON | 219,3 K RON | 3,3 K RON | ▼ 98,5% |
| Datorii totale | 127,1 K RON | 24,2 K RON | 68,6 K RON | 69,8 K RON | 71,1 K RON | 269,4 K RON | 62,1 K RON | ▼ 76,9% |
| Lichiditate curentă | 1,71 | 5,09 | 0,44 | 0,36 | 0,28 | 1,80 | 0,74 | ▼ 59,0% |
| Marjă netă (%) | 54,96 | 65,01 | -21,02 | -157,36 | – | 40,82 | -31,59 | ▼ 177,4% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 12 | 12 | 22 | 85 | 30 | ▼ 64,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.