H2OZONE SRL
CUI: 34496066
J2015001415126
SRL
Cluj, Sat Sălicea, Comuna Ciurila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34496066
Cod înmatriculare
J2015001415126
EUID
ROONRC.J2015001415126
Data înmatriculării
2015-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Sălicea, Comuna Ciurila, SĂLICEA, 228A, 407236
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Sălicea, Comuna Ciurila
Stradă:
SĂLICEA
Număr:
228A
Cod poștal:
407236
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 172.526 RON | 172.526 RON | 219.411 RON | −48.610 RON | −46.885 RON | 260.363 RON | 224.834 RON | 35.529 RON | −157.934 RON | 418.297 RON | 0 RON | 34.894 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 26.217 RON | 59.830 RON | 319.789 RON | −260.105 RON | −259.959 RON | 293.551 RON | 219.435 RON | 74.116 RON | −418.039 RON | 711.590 RON | 0 RON | 72.298 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 539.997 RON | 588.685 RON | 411.277 RON | 171.521 RON | 177.408 RON | 351.398 RON | 279.083 RON | 72.315 RON | −246.518 RON | 597.916 RON | 29.300 RON | 42.910 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 295.546 RON | 306.064 RON | 230.116 RON | 72.697 RON | 75.948 RON | 309.917 RON | 295.886 RON | 14.031 RON | −173.821 RON | 483.738 RON | 8.447 RON | 5.142 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 180.754 RON | 181.999 RON | 302.143 RON | −120.344 RON | −120.144 RON | 323.389 RON | 288.702 RON | 34.687 RON | −294.165 RON | 617.554 RON | 14.671 RON | 12.368 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 308.383 RON | 334.807 RON | 399.828 RON | −65.021 RON | −65.021 RON | 395.569 RON | 280.625 RON | 114.944 RON | −359.186 RON | 754.755 RON | 31.801 RON | 38.916 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 258.643 RON | 271.151 RON | 407.512 RON | −136.361 RON | −136.361 RON | 484.432 RON | 320.394 RON | 164.038 RON | −495.547 RON | 979.979 RON | 79.846 RON | 78.403 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GUIA DAN VASILE
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (43)
- 2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
- 2051 Fabricarea biocombustibililor lichizi
- 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−495.547 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−136.361 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 202.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
258,6 K RON
Rezultat Net 2025
−136,4 K RON
Total Active 2025
484,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,5 K RON | 26,2 K RON | 540,0 K RON | 295,5 K RON | 180,8 K RON | 308,4 K RON | 258,6 K RON |
| Venituri totale | 172,5 K RON | 59,8 K RON | 588,7 K RON | 306,1 K RON | 182,0 K RON | 334,8 K RON | 271,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 219,4 K RON | 319,8 K RON | 411,3 K RON | 230,1 K RON | 302,1 K RON | 399,8 K RON | 407,5 K RON |
| Rezultat net | −48,6 K RON | −260,1 K RON | 171,5 K RON | 72,7 K RON | −120,3 K RON | −65,0 K RON | −136,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 320,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−495.547 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate320,4 K RON (66.1%)
Active circulante164,0 K RON (33.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri79,8 K RON
Creanțe78,4 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,24 |
| Durata stocaj (zile) | 113 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,30 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,7%
Marjă netă
-52,7%
ROA
-28,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 418,3 K RON | 260,4 K RON | 160,7% |
| 2020 | 711,6 K RON | 293,6 K RON | 242,4% |
| 2021 | 597,9 K RON | 351,4 K RON | 170,2% |
| 2022 | 483,7 K RON | 309,9 K RON | 156,1% |
| 2023 | 617,6 K RON | 323,4 K RON | 191,0% |
| 2024 | 754,8 K RON | 395,6 K RON | 190,8% |
| 2025 | 980,0 K RON | 484,4 K RON | 202,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,5 K RON | 26,2 K RON | 540,0 K RON | 295,5 K RON | 180,8 K RON | 308,4 K RON | 258,6 K RON | ▼ 16,1% |
| Rezultat net | −48,6 K RON | −260,1 K RON | 171,5 K RON | 72,7 K RON | −120,3 K RON | −65,0 K RON | −136,4 K RON | ▼ 109,7% |
| Total active | 260,4 K RON | 293,6 K RON | 351,4 K RON | 309,9 K RON | 323,4 K RON | 395,6 K RON | 484,4 K RON | ▲ 22,5% |
| Capitaluri proprii | −157,9 K RON | −418,0 K RON | −246,5 K RON | −173,8 K RON | −294,2 K RON | −359,2 K RON | −495,5 K RON | ▼ 38,0% |
| Datorii totale | 418,3 K RON | 711,6 K RON | 597,9 K RON | 483,7 K RON | 617,6 K RON | 754,8 K RON | 980,0 K RON | ▲ 29,8% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,03 | 0,06 | 0,15 | 0,17 | ▲ 9,9% |
| Marjă netă (%) | -28,18 | -992,12 | 31,76 | 24,60 | -66,58 | -21,08 | -52,72 | ▼ 150,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 35 | 19 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 320,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 202.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.