NATURALAQUA GROUP SRL
CUI: 16698792
J2015001454297
SRL
Sibiu, Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16698792
Cod înmatriculare
J2015001454297
EUID
ROONRC.J2015001454297
Data înmatriculării
2015-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Sibiu, Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie, TRANSILVANIEI, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.463.130 RON | 5.494.291 RON | 5.445.149 RON | 20.513 RON | 49.142 RON | 4.188.854 RON | 2.738.667 RON | 1.450.187 RON | 1.080.302 RON | 3.137.300 RON | 902.564 RON | 541.346 RON | 0 RON | 28.748 RON | 20 |
| 2020 | 4.831.088 RON | 4.712.940 RON | 5.483.741 RON | −770.801 RON | −770.801 RON | 5.983.204 RON | 4.381.640 RON | 1.601.564 RON | 309.501 RON | 5.702.451 RON | 649.049 RON | 909.164 RON | 0 RON | 28.748 RON | 24 |
| 2021 | 6.624.820 RON | 6.648.005 RON | 6.645.234 RON | 2.771 RON | 2.771 RON | 5.123.044 RON | 4.153.540 RON | 969.504 RON | 312.272 RON | 4.817.957 RON | 523.683 RON | 373.723 RON | 0 RON | 7.185 RON | 28 |
| 2022 | 5.474.742 RON | 5.502.328 RON | 5.498.208 RON | 4.120 RON | 4.120 RON | 4.975.236 RON | 3.861.950 RON | 1.113.286 RON | 316.391 RON | 4.667.100 RON | 720.562 RON | 300.296 RON | 0 RON | 8.255 RON | 24 |
| 2023 | 6.806.827 RON | 6.959.740 RON | 6.953.740 RON | 6.000 RON | 6.000 RON | 4.548.642 RON | 3.599.758 RON | 948.884 RON | 322.392 RON | 4.235.859 RON | 546.048 RON | 384.504 RON | 0 RON | 9.609 RON | 23 |
| 2024 | 3.404.156 RON | 3.743.792 RON | 4.053.148 RON | −313.288 RON | −309.356 RON | 2.781.884 RON | 2.458.498 RON | 323.386 RON | 9.105 RON | 2.783.388 RON | 295.316 RON | 19.176 RON | 0 RON | 10.609 RON | 16 |
| 2025 | 2.380.405 RON | 3.057.218 RON | 3.571.754 RON | −520.556 RON | −514.536 RON | 5.452.195 RON | 4.791.059 RON | 661.136 RON | −511.451 RON | 5.977.534 RON | 343.287 RON | 213.076 RON | 0 RON | 13.888 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (2)
FICUŢĂ OVIDIU-VALENTIN
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
IVAN IOAN MIHAI
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5210 Depozitări
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−511.451 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−520.556 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,38 M RON
Rezultat Net 2025
−520,6 K RON
Total Active 2025
5,45 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,46 M RON | 4,83 M RON | 6,62 M RON | 5,47 M RON | 6,81 M RON | 3,40 M RON | 2,38 M RON |
| Venituri totale | 5,49 M RON | 4,71 M RON | 6,65 M RON | 5,50 M RON | 6,96 M RON | 3,74 M RON | 3,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,45 M RON | 5,48 M RON | 6,65 M RON | 5,50 M RON | 6,95 M RON | 4,05 M RON | 3,57 M RON |
| Rezultat net | 20,5 K RON | −770,8 K RON | 2,8 K RON | 4,1 K RON | 6,0 K RON | −313,3 K RON | −520,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−511.451 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,79 M RON (87.9%)
Active circulante661,1 K RON (12.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri343,3 K RON
Creanțe213,1 K RON
Numerar104,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,93 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,17 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,6%
Marjă netă
-21,9%
ROA
-9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,14 M RON | 4,19 M RON | 74,9% |
| 2020 | 5,70 M RON | 5,98 M RON | 95,3% |
| 2021 | 4,82 M RON | 5,12 M RON | 94,0% |
| 2022 | 4,67 M RON | 4,98 M RON | 93,8% |
| 2023 | 4,24 M RON | 4,55 M RON | 93,1% |
| 2024 | 2,78 M RON | 2,78 M RON | 100,1% |
| 2025 | 5,98 M RON | 5,45 M RON | 109,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,46 M RON | 4,83 M RON | 6,62 M RON | 5,47 M RON | 6,81 M RON | 3,40 M RON | 2,38 M RON | ▼ 30,1% |
| Rezultat net | 20,5 K RON | −770,8 K RON | 2,8 K RON | 4,1 K RON | 6,0 K RON | −313,3 K RON | −520,6 K RON | ▼ 66,2% |
| Total active | 4,19 M RON | 5,98 M RON | 5,12 M RON | 4,98 M RON | 4,55 M RON | 2,78 M RON | 5,45 M RON | ▲ 96,0% |
| Capitaluri proprii | 1,08 M RON | 309,5 K RON | 312,3 K RON | 316,4 K RON | 322,4 K RON | 9,1 K RON | −511,5 K RON | ▼ 5.717,3% |
| Datorii totale | 3,14 M RON | 5,70 M RON | 4,82 M RON | 4,67 M RON | 4,24 M RON | 2,78 M RON | 5,98 M RON | ▲ 114,8% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,28 | 0,20 | 0,24 | 0,22 | 0,12 | 0,11 | ▼ 4,8% |
| Marjă netă (%) | 0,38 | -15,96 | 0,04 | 0,08 | 0,09 | -9,20 | -21,87 | ▼ 137,7% |
| Scor bonitate | 45 | 18 | 46 | 46 | 46 | 18 | 12 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.