COOL FOOD AND DRINKS SRL
CUI: 34686974
J2015001520358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34686974
Cod înmatriculare
J2015001520358
EUID
ROONRC.J2015001520358
Data înmatriculării
2015-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, HOTINULUI, 11, A, 3, 8, 300668
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
HOTINULUI
Număr:
11
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
8
Cod poștal:
300668
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 469.905 RON | 469.906 RON | 390.675 RON | 74.345 RON | 79.231 RON | 251.588 RON | 9.408 RON | 242.180 RON | 204.964 RON | 46.905 RON | 48.073 RON | 10.270 RON | 0 RON | 281 RON | 3 |
| 2020 | 470.484 RON | 476.034 RON | 349.044 RON | 123.214 RON | 126.990 RON | 371.385 RON | 4.299 RON | 367.086 RON | 328.379 RON | 43.082 RON | 67.350 RON | 17.334 RON | 0 RON | 76 RON | 2 |
| 2021 | 334.091 RON | 404.490 RON | 303.225 RON | 97.829 RON | 101.265 RON | 267.381 RON | 27.116 RON | 240.265 RON | 220.467 RON | 46.827 RON | 55.661 RON | 48.198 RON | 87 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 657.581 RON | 657.581 RON | 577.081 RON | 74.744 RON | 80.500 RON | 243.246 RON | 120.829 RON | 122.417 RON | 75.224 RON | 167.935 RON | 47.579 RON | 71.038 RON | 87 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 763.634 RON | 763.634 RON | 633.032 RON | 122.592 RON | 130.602 RON | 232.107 RON | 90.037 RON | 142.070 RON | 123.072 RON | 108.948 RON | 41.938 RON | 86.836 RON | 87 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 636.382 RON | 636.555 RON | 692.453 RON | −73.366 RON | −55.898 RON | 172.885 RON | 47.144 RON | 125.741 RON | 49.706 RON | 123.179 RON | 18.607 RON | 58.092 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 422.167 RON | 422.180 RON | 544.533 RON | −133.208 RON | −122.353 RON | 182.663 RON | 33.466 RON | 149.197 RON | −125.743 RON | 308.406 RON | 84.619 RON | 56.888 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
REGHIȘ ANDREI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 1081 Fabricarea zahărului
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−125.743 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−133.208 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 168.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
422,2 K RON
Rezultat Net 2025
−133,2 K RON
Total Active 2025
182,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 469,9 K RON | 470,5 K RON | 334,1 K RON | 657,6 K RON | 763,6 K RON | 636,4 K RON | 422,2 K RON |
| Venituri totale | 469,9 K RON | 476,0 K RON | 404,5 K RON | 657,6 K RON | 763,6 K RON | 636,6 K RON | 422,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 390,7 K RON | 349,0 K RON | 303,2 K RON | 577,1 K RON | 633,0 K RON | 692,5 K RON | 544,5 K RON |
| Rezultat net | 74,3 K RON | 123,2 K RON | 97,8 K RON | 74,7 K RON | 122,6 K RON | −73,4 K RON | −133,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 624,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−125.743 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,5 K RON (18.3%)
Active circulante149,2 K RON (81.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri84,6 K RON
Creanțe56,9 K RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,99 |
| Durata stocaj (zile) | 73 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,42 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,0%
Marjă netă
-31,6%
ROA
-72,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,9 K RON | 251,6 K RON | 18,6% |
| 2020 | 43,1 K RON | 371,4 K RON | 11,6% |
| 2021 | 46,8 K RON | 267,4 K RON | 17,5% |
| 2022 | 167,9 K RON | 243,2 K RON | 69,0% |
| 2023 | 108,9 K RON | 232,1 K RON | 46,9% |
| 2024 | 123,2 K RON | 172,9 K RON | 71,3% |
| 2025 | 308,4 K RON | 182,7 K RON | 168,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 469,9 K RON | 470,5 K RON | 334,1 K RON | 657,6 K RON | 763,6 K RON | 636,4 K RON | 422,2 K RON | ▼ 33,7% |
| Rezultat net | 74,3 K RON | 123,2 K RON | 97,8 K RON | 74,7 K RON | 122,6 K RON | −73,4 K RON | −133,2 K RON | ▼ 81,6% |
| Total active | 251,6 K RON | 371,4 K RON | 267,4 K RON | 243,2 K RON | 232,1 K RON | 172,9 K RON | 182,7 K RON | ▲ 5,7% |
| Capitaluri proprii | 205,0 K RON | 328,4 K RON | 220,5 K RON | 75,2 K RON | 123,1 K RON | 49,7 K RON | −125,7 K RON | ▼ 353,0% |
| Datorii totale | 46,9 K RON | 43,1 K RON | 46,8 K RON | 167,9 K RON | 108,9 K RON | 123,2 K RON | 308,4 K RON | ▲ 150,4% |
| Lichiditate curentă | 5,16 | 8,52 | 5,13 | 0,73 | 1,30 | 1,02 | 0,48 | ▼ 52,6% |
| Marjă netă (%) | 15,82 | 26,19 | 29,28 | 11,37 | 16,05 | -11,53 | -31,55 | ▼ 173,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 65 | 90 | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 624,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 168.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.