TESA CONSTRUFARM SRL
CUI: 34549136
J2015001544129
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34549136
Cod înmatriculare
J2015001544129
EUID
ROONRC.J2015001544129
Data înmatriculării
2015-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, CLOŞCA, 63D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 340.617 RON | 340.617 RON | 297.680 RON | 34.762 RON | 42.937 RON | 356.920 RON | 0 RON | 356.920 RON | 249.078 RON | 107.889 RON | 0 RON | 5.996 RON | 0 RON | 47 RON | 0 |
| 2020 | 6.998 RON | 6.998 RON | 10.971 RON | −4.162 RON | −3.973 RON | 341.880 RON | 0 RON | 341.880 RON | 244.915 RON | 87.286 RON | 0 RON | 6.642 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 5.690 RON | −5.690 RON | −5.690 RON | 36.446 RON | 0 RON | 36.446 RON | 13.053 RON | 13.714 RON | 9.721 RON | 8.533 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6.146 RON | −6.146 RON | −6.146 RON | 20.525 RON | 0 RON | 20.525 RON | 6.907 RON | 3.939 RON | 9.721 RON | 7.551 RON | 9.679 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 8.109 RON | 17.788 RON | 66.200 RON | −48.494 RON | −48.412 RON | 16.456 RON | 0 RON | 16.456 RON | −41.587 RON | 58.043 RON | 0 RON | 6.589 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.945 RON | 1.945 RON | 7.244 RON | −5.299 RON | −5.299 RON | 5.680 RON | 0 RON | 5.680 RON | −46.887 RON | 52.567 RON | 0 RON | 4.970 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COMAN ȘTEFAN
administrator
Oraş Sălistea de Sus, Maramureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−46.887 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.299 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 925.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,9 K RON
Rezultat Net 2024
−5,3 K RON
Total Active 2024
5,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 340,6 K RON | 7,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 8,1 K RON | 1,9 K RON |
| Venituri totale | 340,6 K RON | 7,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 17,8 K RON | 1,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 297,7 K RON | 11,0 K RON | 5,7 K RON | 6,1 K RON | 66,2 K RON | 7,2 K RON |
| Rezultat net | 34,8 K RON | −4,2 K RON | −5,7 K RON | −6,1 K RON | −48,5 K RON | −5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −109,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−46.887 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,0 K RON
Numerar710 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,39 |
| Durata încasare (zile) | 933 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-272,4%
Marjă netă
-272,4%
ROA
-93,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107,9 K RON | 356,9 K RON | 30,2% |
| 2020 | 87,3 K RON | 341,9 K RON | 25,5% |
| 2021 | 13,7 K RON | 36,4 K RON | 37,6% |
| 2022 | 3,9 K RON | 20,5 K RON | 19,2% |
| 2023 | 58,0 K RON | 16,5 K RON | 352,7% |
| 2024 | 52,6 K RON | 5,7 K RON | 925,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 340,6 K RON | 7,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 8,1 K RON | 1,9 K RON | ▼ 76,0% |
| Rezultat net | 34,8 K RON | −4,2 K RON | −5,7 K RON | −6,1 K RON | −48,5 K RON | −5,3 K RON | ▲ 89,1% |
| Total active | 356,9 K RON | 341,9 K RON | 36,4 K RON | 20,5 K RON | 16,5 K RON | 5,7 K RON | ▼ 65,5% |
| Capitaluri proprii | 249,1 K RON | 244,9 K RON | 13,1 K RON | 6,9 K RON | −41,6 K RON | −46,9 K RON | ▼ 12,7% |
| Datorii totale | 107,9 K RON | 87,3 K RON | 13,7 K RON | 3,9 K RON | 58,0 K RON | 52,6 K RON | ▼ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 3,31 | 3,92 | 2,66 | 5,21 | 0,28 | 0,11 | ▼ 61,9% |
| Marjă netă (%) | 10,21 | -59,47 | – | – | -598,03 | -272,44 | ▲ 54,4% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 55 | 62 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 925.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.