UGAEN MOB SRL
CUI: 35197550
J2015001589296
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35197550
Cod înmatriculare
J2015001589296
EUID
ROONRC.J2015001589296
Data înmatriculării
2015-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, DR. TOMA IONESCU, 42, 100170
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
DR. TOMA IONESCU
Număr:
42
Cod poștal:
100170
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 198.335 RON | 198.335 RON | 198.753 RON | −3.317 RON | −418 RON | 123.862 RON | 43.349 RON | 80.513 RON | 120.282 RON | 3.580 RON | 561 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 107.595 RON | 107.595 RON | 130.113 RON | −23.978 RON | −22.518 RON | 102.384 RON | 25.428 RON | 76.956 RON | 96.304 RON | 6.080 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 101.169 RON | 101.169 RON | 124.133 RON | −22.964 RON | −22.964 RON | 75.545 RON | 8.478 RON | 67.067 RON | 73.340 RON | 2.205 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 121.015 RON | 121.015 RON | 143.930 RON | −24.643 RON | −22.915 RON | 52.021 RON | 0 RON | 52.021 RON | 48.698 RON | 3.323 RON | 0 RON | 20 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 101.513 RON | 110.364 RON | 151.249 RON | −41.192 RON | −40.885 RON | 8.804 RON | 0 RON | 8.804 RON | 7.506 RON | 1.298 RON | 150 RON | 54 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 95.642 RON | 104.014 RON | 114.444 RON | −10.430 RON | −10.430 RON | 20.294 RON | 19.167 RON | 1.127 RON | −2.924 RON | 23.218 RON | 0 RON | 439 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 63.453 RON | 68.453 RON | 63.715 RON | 3.963 RON | 4.738 RON | 40.986 RON | 14.167 RON | 26.819 RON | 1.039 RON | 39.947 RON | 0 RON | 67 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU PETRE-ADRIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
63,5 K RON
Rezultat Net 2025
4,0 K RON
Total Active 2025
41,0 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,3 K RON | 107,6 K RON | 101,2 K RON | 121,0 K RON | 101,5 K RON | 95,6 K RON | 63,5 K RON |
| Venituri totale | 198,3 K RON | 107,6 K RON | 101,2 K RON | 121,0 K RON | 110,4 K RON | 104,0 K RON | 68,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 198,8 K RON | 130,1 K RON | 124,1 K RON | 143,9 K RON | 151,2 K RON | 114,4 K RON | 63,7 K RON |
| Rezultat net | −3,3 K RON | −24,0 K RON | −23,0 K RON | −24,6 K RON | −41,2 K RON | −10,4 K RON | 4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 51,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,2 K RON (34.6%)
Active circulante26,8 K RON (65.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe67 RON
Numerar26,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 947,06 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,5%
Marjă netă
6,3%
ROA
9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,6 K RON | 123,9 K RON | 2,9% |
| 2020 | 6,1 K RON | 102,4 K RON | 5,9% |
| 2021 | 2,2 K RON | 75,5 K RON | 2,9% |
| 2022 | 3,3 K RON | 52,0 K RON | 6,4% |
| 2023 | 1,3 K RON | 8,8 K RON | 14,7% |
| 2024 | 23,2 K RON | 20,3 K RON | 114,4% |
| 2025 | 39,9 K RON | 41,0 K RON | 97,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,3 K RON | 107,6 K RON | 101,2 K RON | 121,0 K RON | 101,5 K RON | 95,6 K RON | 63,5 K RON | ▼ 33,7% |
| Rezultat net | −3,3 K RON | −24,0 K RON | −23,0 K RON | −24,6 K RON | −41,2 K RON | −10,4 K RON | 4,0 K RON | ▲ 138,0% |
| Total active | 123,9 K RON | 102,4 K RON | 75,5 K RON | 52,0 K RON | 8,8 K RON | 20,3 K RON | 41,0 K RON | ▲ 102,0% |
| Capitaluri proprii | 120,3 K RON | 96,3 K RON | 73,3 K RON | 48,7 K RON | 7,5 K RON | −2,9 K RON | 1,0 K RON | ▲ 135,5% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 6,1 K RON | 2,2 K RON | 3,3 K RON | 1,3 K RON | 23,2 K RON | 39,9 K RON | ▲ 72,1% |
| Lichiditate curentă | 22,49 | 12,66 | 30,42 | 15,65 | 6,78 | 0,05 | 0,67 | ▲ 1.284,3% |
| Marjă netă (%) | -1,67 | -22,29 | -22,70 | -20,36 | -40,58 | -10,91 | 6,25 | ▲ 157,3% |
| Scor bonitate | 64 | 57 | 72 | 64 | 57 | 19 | 56 | ▲ 194,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.