EDITURA DIAMANT ALBASTRU S.R.L.
CUI: 16386855
J2015001619234
SRL
Ilfov, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16386855
Cod înmatriculare
J2015001619234
EUID
ROONRC.J2015001619234
Data înmatriculării
2015-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Mogoşoaia, BUCUREŞTI-TARGOVIŞTE, 12a, 77135, TRONSON B
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Mogoşoaia
Stradă:
BUCUREŞTI-TARGOVIŞTE
Număr:
12a
Cod poștal:
77135
Completare adresă:
TRONSON B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 569.093 RON | 190.558 RON | 916.933 RON | −726.375 RON | −726.375 RON | 10.865.306 RON | 5.064 RON | 10.860.242 RON | −2.842.793 RON | 13.708.099 RON | 307.215 RON | 10.492.090 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 125.053 RON | 27.594 RON | 716.893 RON | −689.299 RON | −689.299 RON | 8.993.291 RON | 4.285 RON | 8.989.006 RON | −3.532.092 RON | 12.525.383 RON | 205.910 RON | 8.782.089 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | −1.010 RON | −225 RON | 260.907 RON | −261.132 RON | −261.132 RON | 6.574.488 RON | 3.506 RON | 6.570.982 RON | −3.790.386 RON | 10.364.874 RON | 206.695 RON | 6.358.497 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 51.355 RON | 54.936 RON | 131.982 RON | −77.046 RON | −77.046 RON | 4.407.789 RON | 2.727 RON | 4.405.062 RON | −3.867.432 RON | 8.275.221 RON | 208.574 RON | 4.194.015 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 135.263 RON | 130.959 RON | 116.477 RON | 14.482 RON | 14.482 RON | 4.326.076 RON | 1.948 RON | 4.324.128 RON | −3.852.951 RON | 8.179.027 RON | 204.269 RON | 4.119.739 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 216.722 RON | 860.384 RON | 243.958 RON | 616.426 RON | 616.426 RON | 4.205.533 RON | 1.169 RON | 4.204.364 RON | −3.236.525 RON | 7.442.058 RON | 204.125 RON | 3.999.915 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 104.345 RON | 136.958 RON | 185.255 RON | −48.297 RON | −48.297 RON | 3.494.506 RON | 390 RON | 3.494.116 RON | −3.473.146 RON | 6.967.652 RON | 823.566 RON | 2.670.457 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ENCULESCU OVIDIU LAURENŢIU
administrator
Constanţa,Constanţa
ENCULESCU ANCA VIOLETA
administrator
Giurgiu,Giurgiu
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (46)
- 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
- 1811 Tipărirea ziarelor
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5210 Depozitări
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.473.146 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.297 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 199.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
104,3 K RON
Rezultat Net 2025
−48,3 K RON
Total Active 2025
3,49 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 569,1 K RON | 125,1 K RON | −1,0 K RON | 51,4 K RON | 135,3 K RON | 216,7 K RON | 104,3 K RON |
| Venituri totale | 190,6 K RON | 27,6 K RON | −225 RON | 54,9 K RON | 131,0 K RON | 860,4 K RON | 137,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 916,9 K RON | 716,9 K RON | 260,9 K RON | 132,0 K RON | 116,5 K RON | 244,0 K RON | 185,3 K RON |
| Rezultat net | −726,4 K RON | −689,3 K RON | −261,1 K RON | −77,0 K RON | 14,5 K RON | 616,4 K RON | −48,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.473.146 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate390 RON (0%)
Active circulante3,49 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri823,6 K RON
Creanțe2,67 M RON
Numerar93 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,13 |
| Durata stocaj (zile) | 2.881 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 9.341 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-46,3%
Marjă netă
-46,3%
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,71 M RON | 10,87 M RON | 126,2% |
| 2020 | 12,53 M RON | 8,99 M RON | 139,3% |
| 2021 | 10,36 M RON | 6,57 M RON | 157,7% |
| 2022 | 8,28 M RON | 4,41 M RON | 187,7% |
| 2023 | 8,18 M RON | 4,33 M RON | 189,1% |
| 2024 | 7,44 M RON | 4,21 M RON | 177,0% |
| 2025 | 6,97 M RON | 3,49 M RON | 199,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 569,1 K RON | 125,1 K RON | −1,0 K RON | 51,4 K RON | 135,3 K RON | 216,7 K RON | 104,3 K RON | ▼ 51,9% |
| Rezultat net | −726,4 K RON | −689,3 K RON | −261,1 K RON | −77,0 K RON | 14,5 K RON | 616,4 K RON | −48,3 K RON | ▼ 107,8% |
| Total active | 10,87 M RON | 8,99 M RON | 6,57 M RON | 4,41 M RON | 4,33 M RON | 4,21 M RON | 3,49 M RON | ▼ 16,9% |
| Capitaluri proprii | −2,84 M RON | −3,53 M RON | −3,79 M RON | −3,87 M RON | −3,85 M RON | −3,24 M RON | −3,47 M RON | ▼ 7,3% |
| Datorii totale | 13,71 M RON | 12,53 M RON | 10,36 M RON | 8,28 M RON | 8,18 M RON | 7,44 M RON | 6,97 M RON | ▼ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,72 | 0,63 | 0,53 | 0,53 | 0,56 | 0,50 | ▼ 11,2% |
| Marjă netă (%) | -127,64 | -551,21 | – | -150,03 | 10,71 | 284,43 | -46,29 | ▼ 116,3% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 27 | 24 | 55 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 199.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.