SAUTER TURNING PROCESS SRL
CUI: 34577110
J2015001621125
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34577110
Cod înmatriculare
J2015001621125
EUID
ROONRC.J2015001621125
Data înmatriculării
2015-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
125 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, Henri Coandă, 5, 405200
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Stradă:
Henri Coandă
Număr:
5
Cod poștal:
405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.223.388 RON | 39.603.662 RON | 39.053.164 RON | 550.498 RON | 550.498 RON | 62.831.393 RON | 49.990.531 RON | 12.840.862 RON | 4.158.735 RON | 58.907.713 RON | 5.044.058 RON | 7.009.918 RON | 0 RON | 293.314 RON | 134 |
| 2020 | 34.415.633 RON | 36.149.845 RON | 36.811.184 RON | −661.339 RON | −661.339 RON | 58.362.942 RON | 47.812.062 RON | 10.550.880 RON | 3.497.395 RON | 55.205.462 RON | 6.084.539 RON | 3.634.294 RON | 0 RON | 495.603 RON | 146 |
| 2021 | 37.570.768 RON | 41.215.672 RON | 46.474.179 RON | −5.258.507 RON | −5.258.507 RON | 55.052.933 RON | 42.425.358 RON | 12.627.575 RON | 8.135.000 RON | 47.100.448 RON | 8.613.355 RON | 3.951.496 RON | 0 RON | 249.164 RON | 150 |
| 2022 | 47.963.806 RON | 52.794.042 RON | 54.279.758 RON | −1.485.716 RON | −1.485.716 RON | 64.911.419 RON | 36.778.478 RON | 28.132.941 RON | 6.649.284 RON | 58.264.069 RON | 10.681.855 RON | 16.893.303 RON | 0 RON | 18.652 RON | 141 |
| 2023 | 64.880.908 RON | 67.868.270 RON | 66.163.646 RON | 1.704.624 RON | 1.704.624 RON | 64.769.123 RON | 32.204.007 RON | 32.565.116 RON | 8.353.908 RON | 56.340.894 RON | 11.679.464 RON | 20.674.297 RON | 0 RON | 20.631 RON | 154 |
| 2024 | 64.645.458 RON | 65.677.438 RON | 63.255.220 RON | 2.305.740 RON | 2.422.218 RON | 67.229.227 RON | 28.697.571 RON | 38.531.656 RON | 10.527.539 RON | 56.764.900 RON | 13.373.318 RON | 24.748.952 RON | 0 RON | 158.651 RON | 127 |
| 2025 | 64.616.575 RON | 66.624.332 RON | 63.374.544 RON | 3.090.460 RON | 3.249.788 RON | 62.504.126 RON | 24.089.157 RON | 38.414.969 RON | 13.617.999 RON | 48.940.012 RON | 14.134.560 RON | 23.874.156 RON | 0 RON | 173.080 RON | 125 |
Reprezentanți și administratori (1)
HEIKO MATTULAT
administrator
BALINGEN, Germania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4682 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
64,62 M RON
Rezultat Net 2025
3,09 M RON
Total Active 2025
62,50 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,22 M RON | 34,42 M RON | 37,57 M RON | 47,96 M RON | 64,88 M RON | 64,65 M RON | 64,62 M RON |
| Venituri totale | 39,60 M RON | 36,15 M RON | 41,22 M RON | 52,79 M RON | 67,87 M RON | 65,68 M RON | 66,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 39,05 M RON | 36,81 M RON | 46,47 M RON | 54,28 M RON | 66,16 M RON | 63,26 M RON | 63,37 M RON |
| Rezultat net | 550,5 K RON | −661,3 K RON | −5,26 M RON | −1,49 M RON | 1,70 M RON | 2,31 M RON | 3,09 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 74,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,09 M RON (38.5%)
Active circulante38,41 M RON (61.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,13 M RON
Creanțe23,87 M RON
Numerar406,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,57 |
| Durata stocaj (zile) | 80 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,71 |
| Durata încasare (zile) | 135 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
4,8%
ROA
4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,91 M RON | 62,83 M RON | 93,8% |
| 2020 | 55,21 M RON | 58,36 M RON | 94,6% |
| 2021 | 47,10 M RON | 55,05 M RON | 85,6% |
| 2022 | 58,26 M RON | 64,91 M RON | 89,8% |
| 2023 | 56,34 M RON | 64,77 M RON | 87,0% |
| 2024 | 56,76 M RON | 67,23 M RON | 84,4% |
| 2025 | 48,94 M RON | 62,50 M RON | 78,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,22 M RON | 34,42 M RON | 37,57 M RON | 47,96 M RON | 64,88 M RON | 64,65 M RON | 64,62 M RON | ▼ 0,0% |
| Rezultat net | 550,5 K RON | −661,3 K RON | −5,26 M RON | −1,49 M RON | 1,70 M RON | 2,31 M RON | 3,09 M RON | ▲ 34,0% |
| Total active | 62,83 M RON | 58,36 M RON | 55,05 M RON | 64,91 M RON | 64,77 M RON | 67,23 M RON | 62,50 M RON | ▼ 7,0% |
| Capitaluri proprii | 4,16 M RON | 3,50 M RON | 8,14 M RON | 6,65 M RON | 8,35 M RON | 10,53 M RON | 13,62 M RON | ▲ 29,4% |
| Datorii totale | 58,91 M RON | 55,21 M RON | 47,10 M RON | 58,26 M RON | 56,34 M RON | 56,76 M RON | 48,94 M RON | ▼ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,19 | 0,27 | 0,48 | 0,58 | 0,68 | 0,78 | ▲ 15,6% |
| Marjă netă (%) | 1,48 | -1,92 | -14,00 | -3,10 | 2,63 | 3,57 | 4,78 | ▲ 33,9% |
| Scor bonitate | 38 | 18 | 40 | 45 | 63 | 58 | 58 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,09 M RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 74,47 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.