ROA ALPIN ROADS S.R.L.
CUI: 24202252
J2015001678352
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24202252
Cod înmatriculare
J2015001678352
EUID
ROONRC.J2015001678352
Data înmatriculării
2015-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, George Pop de Băseşti, 39, P, 300166
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
George Pop de Băseşti
Număr:
39
Etaj:
P
Cod poștal:
300166
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 259.145 RON | 260.151 RON | 252.369 RON | 5.181 RON | 7.782 RON | 562.286 RON | 4.326 RON | 557.960 RON | 163.620 RON | 398.666 RON | 4.060 RON | 539.964 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 211.364 RON | 211.382 RON | 197.671 RON | 11.597 RON | 13.711 RON | 330.611 RON | 1.730 RON | 328.881 RON | 168.317 RON | 162.294 RON | 5.778 RON | 300.986 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 193.932 RON | 193.947 RON | 182.595 RON | 9.882 RON | 11.352 RON | 360.418 RON | 133 RON | 360.285 RON | 175.567 RON | 184.851 RON | 6.244 RON | 331.097 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 269.895 RON | 289.639 RON | 283.512 RON | 3.521 RON | 6.127 RON | 300.656 RON | 0 RON | 300.656 RON | 174.788 RON | 125.868 RON | 7.692 RON | 254.485 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.031.355 RON | 1.040.630 RON | 717.228 RON | 313.203 RON | 323.402 RON | 541.394 RON | 15.477 RON | 525.917 RON | 362.991 RON | 178.403 RON | 3.369 RON | 445.353 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.324.450 RON | 1.324.498 RON | 2.142.244 RON | −817.746 RON | −817.746 RON | 313.407 RON | 21.695 RON | 291.712 RON | −691.878 RON | 1.005.285 RON | 3.815 RON | 219.634 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 3.331.060 RON | 3.334.132 RON | 2.977.590 RON | 338.026 RON | 356.542 RON | 479.090 RON | 173.313 RON | 305.777 RON | −378.074 RON | 857.164 RON | 3.395 RON | 172.802 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOBARU IONEL-MĂDĂLIN
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−378.074 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 178.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,33 M RON
Rezultat Net 2025
338,0 K RON
Total Active 2025
479,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 259,1 K RON | 211,4 K RON | 193,9 K RON | 269,9 K RON | 1,03 M RON | 1,32 M RON | 3,33 M RON |
| Venituri totale | 260,2 K RON | 211,4 K RON | 193,9 K RON | 289,6 K RON | 1,04 M RON | 1,32 M RON | 3,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 252,4 K RON | 197,7 K RON | 182,6 K RON | 283,5 K RON | 717,2 K RON | 2,14 M RON | 2,98 M RON |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 11,6 K RON | 9,9 K RON | 3,5 K RON | 313,2 K RON | −817,7 K RON | 338,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−378.074 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate173,3 K RON (36.2%)
Active circulante305,8 K RON (63.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe172,8 K RON
Numerar129,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 981,17 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,28 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,7%
Marjă netă
10,2%
ROA
70,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 398,7 K RON | 562,3 K RON | 70,9% |
| 2020 | 162,3 K RON | 330,6 K RON | 49,1% |
| 2021 | 184,9 K RON | 360,4 K RON | 51,3% |
| 2022 | 125,9 K RON | 300,7 K RON | 41,9% |
| 2023 | 178,4 K RON | 541,4 K RON | 33,0% |
| 2024 | 1,01 M RON | 313,4 K RON | 320,8% |
| 2025 | 857,2 K RON | 479,1 K RON | 178,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 259,1 K RON | 211,4 K RON | 193,9 K RON | 269,9 K RON | 1,03 M RON | 1,32 M RON | 3,33 M RON | ▲ 151,5% |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 11,6 K RON | 9,9 K RON | 3,5 K RON | 313,2 K RON | −817,7 K RON | 338,0 K RON | ▲ 141,3% |
| Total active | 562,3 K RON | 330,6 K RON | 360,4 K RON | 300,7 K RON | 541,4 K RON | 313,4 K RON | 479,1 K RON | ▲ 52,9% |
| Capitaluri proprii | 163,6 K RON | 168,3 K RON | 175,6 K RON | 174,8 K RON | 363,0 K RON | −691,9 K RON | −378,1 K RON | ▲ 45,4% |
| Datorii totale | 398,7 K RON | 162,3 K RON | 184,9 K RON | 125,9 K RON | 178,4 K RON | 1,01 M RON | 857,2 K RON | ▼ 14,7% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 2,03 | 1,95 | 2,39 | 2,95 | 0,29 | 0,36 | ▲ 22,9% |
| Marjă netă (%) | 2,00 | 5,49 | 5,10 | 1,30 | 30,37 | -61,74 | 10,15 | ▲ 116,4% |
| Scor bonitate | 57 | 90 | 65 | 85 | 100 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (338,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.