CASTEL MATERIALE TEXTILE SRL
CUI: 34542758
J2015001680232
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34542758
Cod înmatriculare
J2015001680232
EUID
ROONRC.J2015001680232
Data înmatriculării
2015-05-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, TUDOR VLADIMIRESCU, 27, 77190, BIROUL NR. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
27
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
BIROUL NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 110.448 RON | 110.770 RON | 107.368 RON | 80 RON | 3.402 RON | 327.168 RON | 0 RON | 327.168 RON | 162.617 RON | 164.551 RON | 305.815 RON | 18.028 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 164.260 RON | 248.446 RON | 307.019 RON | −66.027 RON | −58.573 RON | 348.223 RON | 0 RON | 348.223 RON | 96.591 RON | 251.632 RON | 338.989 RON | 2.963 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 162.260 RON | 162.260 RON | 146.503 RON | 10.889 RON | 15.757 RON | 413.756 RON | 0 RON | 413.756 RON | 107.480 RON | 307.310 RON | 397.964 RON | 8.171 RON | 0 RON | 1.034 RON | 1 |
| 2022 | 191.721 RON | 192.808 RON | 176.745 RON | 10.818 RON | 16.063 RON | 419.118 RON | 0 RON | 419.118 RON | 118.298 RON | 301.617 RON | 384.977 RON | 15.315 RON | 0 RON | 797 RON | 1 |
| 2023 | 168.968 RON | 168.968 RON | 202.422 RON | −33.454 RON | −33.454 RON | 372.415 RON | 2.944 RON | 369.471 RON | 84.844 RON | 287.571 RON | 309.388 RON | 13.414 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 127.904 RON | 127.904 RON | 198.431 RON | −70.527 RON | −70.527 RON | 299.945 RON | 1.585 RON | 298.360 RON | 14.317 RON | 285.628 RON | 205.400 RON | 14.515 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 64.970 RON | 64.970 RON | 164.342 RON | −99.372 RON | −99.372 RON | 198.961 RON | 7.403 RON | 191.558 RON | −85.055 RON | 284.016 RON | 122.678 RON | 17.333 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HASSAN MOHAMED R A
administrator
AL MUTHANA, Irak
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−85.055 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−99.372 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
65,0 K RON
Rezultat Net 2025
−99,4 K RON
Total Active 2025
199,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,4 K RON | 164,3 K RON | 162,3 K RON | 191,7 K RON | 169,0 K RON | 127,9 K RON | 65,0 K RON |
| Venituri totale | 110,8 K RON | 248,4 K RON | 162,3 K RON | 192,8 K RON | 169,0 K RON | 127,9 K RON | 65,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 107,4 K RON | 307,0 K RON | 146,5 K RON | 176,7 K RON | 202,4 K RON | 198,4 K RON | 164,3 K RON |
| Rezultat net | 80 RON | −66,0 K RON | 10,9 K RON | 10,8 K RON | −33,5 K RON | −70,5 K RON | −99,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 112,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−85.055 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,4 K RON (3.7%)
Active circulante191,6 K RON (96.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri122,7 K RON
Creanțe17,3 K RON
Numerar51,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,53 |
| Durata stocaj (zile) | 689 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,75 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-153,0%
Marjă netă
-153,0%
ROA
-50,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 164,6 K RON | 327,2 K RON | 50,3% |
| 2020 | 251,6 K RON | 348,2 K RON | 72,3% |
| 2021 | 307,3 K RON | 413,8 K RON | 74,3% |
| 2022 | 301,6 K RON | 419,1 K RON | 72,0% |
| 2023 | 287,6 K RON | 372,4 K RON | 77,2% |
| 2024 | 285,6 K RON | 299,9 K RON | 95,2% |
| 2025 | 284,0 K RON | 199,0 K RON | 142,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,4 K RON | 164,3 K RON | 162,3 K RON | 191,7 K RON | 169,0 K RON | 127,9 K RON | 65,0 K RON | ▼ 49,2% |
| Rezultat net | 80 RON | −66,0 K RON | 10,9 K RON | 10,8 K RON | −33,5 K RON | −70,5 K RON | −99,4 K RON | ▼ 40,9% |
| Total active | 327,2 K RON | 348,2 K RON | 413,8 K RON | 419,1 K RON | 372,4 K RON | 299,9 K RON | 199,0 K RON | ▼ 33,7% |
| Capitaluri proprii | 162,6 K RON | 96,6 K RON | 107,5 K RON | 118,3 K RON | 84,8 K RON | 14,3 K RON | −85,1 K RON | ▼ 694,1% |
| Datorii totale | 164,6 K RON | 251,6 K RON | 307,3 K RON | 301,6 K RON | 287,6 K RON | 285,6 K RON | 284,0 K RON | ▼ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 1,99 | 1,38 | 1,35 | 1,39 | 1,28 | 1,04 | 0,67 | ▼ 35,4% |
| Marjă netă (%) | 0,07 | -40,20 | 6,71 | 5,64 | -19,80 | -55,14 | -152,95 | ▼ 177,4% |
| Scor bonitate | 67 | 44 | 62 | 70 | 37 | 30 | 17 | ▼ 43,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 112,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.