RESTAURANT CASA MOŞULUI SRL
CUI: 35272814
J2015001693292
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35272814
Cod înmatriculare
J2015001693292
EUID
ROONRC.J2015001693292
Data înmatriculării
2015-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, LUPENI, 139B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 194.836 RON | 194.836 RON | 201.091 RON | −8.213 RON | −6.255 RON | 5.483 RON | 2.049 RON | 3.434 RON | −48.187 RON | 53.670 RON | 1.775 RON | 1.277 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 118.172 RON | 118.172 RON | 119.182 RON | −2.199 RON | −1.010 RON | 10.279 RON | 1.632 RON | 8.647 RON | −50.386 RON | 60.665 RON | 6.452 RON | 1.832 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 144.757 RON | 144.757 RON | 134.220 RON | 9.387 RON | 10.537 RON | 17.470 RON | 1.215 RON | 16.255 RON | −41.000 RON | 58.470 RON | 6.110 RON | 3.176 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 198.827 RON | 198.827 RON | 225.079 RON | −28.240 RON | −26.252 RON | 8.492 RON | 799 RON | 7.693 RON | −69.239 RON | 77.731 RON | 2.540 RON | 3.977 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 288.545 RON | 288.545 RON | 271.850 RON | 13.809 RON | 16.695 RON | 15.481 RON | 382 RON | 15.099 RON | −55.430 RON | 70.911 RON | 4.281 RON | 1.877 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIȚĂ MARIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−55.430 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 458.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
288,5 K RON
Rezultat Net 2023
13,8 K RON
Total Active 2023
15,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,8 K RON | 118,2 K RON | 144,8 K RON | 198,8 K RON | 288,5 K RON |
| Venituri totale | 194,8 K RON | 118,2 K RON | 144,8 K RON | 198,8 K RON | 288,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 201,1 K RON | 119,2 K RON | 134,2 K RON | 225,1 K RON | 271,9 K RON |
| Rezultat net | −8,2 K RON | −2,2 K RON | 9,4 K RON | −28,2 K RON | 13,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 269,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−55.430 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate382 RON (2.5%)
Active circulante15,1 K RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,3 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 67,40 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 153,73 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,8%
Marjă netă
4,8%
ROA
89,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,7 K RON | 5,5 K RON | 978,8% |
| 2020 | 60,7 K RON | 10,3 K RON | 590,2% |
| 2021 | 58,5 K RON | 17,5 K RON | 334,7% |
| 2022 | 77,7 K RON | 8,5 K RON | 915,3% |
| 2023 | 70,9 K RON | 15,5 K RON | 458,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,8 K RON | 118,2 K RON | 144,8 K RON | 198,8 K RON | 288,5 K RON | ▲ 45,1% |
| Rezultat net | −8,2 K RON | −2,2 K RON | 9,4 K RON | −28,2 K RON | 13,8 K RON | ▲ 148,9% |
| Total active | 5,5 K RON | 10,3 K RON | 17,5 K RON | 8,5 K RON | 15,5 K RON | ▲ 82,3% |
| Capitaluri proprii | −48,2 K RON | −50,4 K RON | −41,0 K RON | −69,2 K RON | −55,4 K RON | ▲ 19,9% |
| Datorii totale | 53,7 K RON | 60,7 K RON | 58,5 K RON | 77,7 K RON | 70,9 K RON | ▼ 8,8% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,14 | 0,28 | 0,10 | 0,21 | ▲ 115,1% |
| Marjă netă (%) | -4,22 | -1,86 | 6,48 | -14,20 | 4,79 | ▲ 133,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 50 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (13,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 458.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.