AVAS CONCEPT SRL
CUI: 35340820
J2015001694035
SRL
Argeş, Sat Cuca, Comuna Cuca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35340820
Cod înmatriculare
J2015001694035
EUID
ROONRC.J2015001694035
Data înmatriculării
2015-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Cuca, Comuna Cuca, 132, punct ,,ACASĂ'' peste drum
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Cuca, Comuna Cuca
Număr:
132
Completare adresă:
punct ,,ACASĂ'' peste drum
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 102.260 RON | 102.260 RON | 21.476 RON | 79.761 RON | 80.784 RON | 547.859 RON | 0 RON | 547.859 RON | 543.796 RON | 4.063 RON | 0 RON | 275.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 30.676 RON | −30.676 RON | −30.676 RON | 2.240.377 RON | 1.072.214 RON | 1.168.163 RON | 246.376 RON | 1.073.470 RON | 0 RON | 924.724 RON | 920.531 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 290.000 RON | 445.352 RON | 440.334 RON | 2.118 RON | 5.018 RON | 1.166.722 RON | 872.422 RON | 294.300 RON | 369.238 RON | 32.306 RON | 0 RON | 293.294 RON | 765.178 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 273.400 RON | 460.582 RON | 444.501 RON | 14.847 RON | 16.081 RON | 869.360 RON | 684.476 RON | 184.884 RON | 15.047 RON | 276.317 RON | 0 RON | 153.294 RON | 577.996 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 290.000 RON | 477.028 RON | 500.045 RON | −25.917 RON | −23.017 RON | 760.429 RON | 496.530 RON | 263.899 RON | −10.870 RON | 380.331 RON | 0 RON | 235.737 RON | 390.968 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 286.000 RON | 473.028 RON | 531.775 RON | −61.607 RON | −58.747 RON | 723.356 RON | 308.585 RON | 414.771 RON | −72.477 RON | 591.894 RON | 0 RON | 400.929 RON | 203.939 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREOTEASA ION
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−72.477 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−61.607 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
286,0 K RON
Rezultat Net 2024
−61,6 K RON
Total Active 2024
723,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,3 K RON | 0 RON | 290,0 K RON | 273,4 K RON | 290,0 K RON | 286,0 K RON |
| Venituri totale | 102,3 K RON | 0 RON | 445,4 K RON | 460,6 K RON | 477,0 K RON | 473,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,5 K RON | 30,7 K RON | 440,3 K RON | 444,5 K RON | 500,0 K RON | 531,8 K RON |
| Rezultat net | 79,8 K RON | −30,7 K RON | 2,1 K RON | 14,8 K RON | −25,9 K RON | −61,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 384,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−72.477 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate308,6 K RON (42.7%)
Active circulante414,8 K RON (57.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe400,9 K RON
Numerar13,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,71 |
| Durata încasare (zile) | 512 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,5%
Marjă netă
-21,5%
ROA
-8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,1 K RON | 547,9 K RON | 0,7% |
| 2020 | 1,07 M RON | 2,24 M RON | 47,9% |
| 2021 | 32,3 K RON | 1,17 M RON | 2,8% |
| 2022 | 276,3 K RON | 869,4 K RON | 31,8% |
| 2023 | 380,3 K RON | 760,4 K RON | 50,0% |
| 2024 | 591,9 K RON | 723,4 K RON | 81,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,3 K RON | 0 RON | 290,0 K RON | 273,4 K RON | 290,0 K RON | 286,0 K RON | ▼ 1,4% |
| Rezultat net | 79,8 K RON | −30,7 K RON | 2,1 K RON | 14,8 K RON | −25,9 K RON | −61,6 K RON | ▼ 137,7% |
| Total active | 547,9 K RON | 2,24 M RON | 1,17 M RON | 869,4 K RON | 760,4 K RON | 723,4 K RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | 543,8 K RON | 246,4 K RON | 369,2 K RON | 15,0 K RON | −10,9 K RON | −72,5 K RON | ▼ 566,8% |
| Datorii totale | 4,1 K RON | 1,07 M RON | 32,3 K RON | 276,3 K RON | 380,3 K RON | 591,9 K RON | ▲ 55,6% |
| Lichiditate curentă | 134,84 | 1,09 | 9,11 | 0,67 | 0,69 | 0,70 | ▲ 1,0% |
| Marjă netă (%) | 78,00 | – | 0,73 | 5,43 | -8,94 | -21,54 | ▼ 140,9% |
| Scor bonitate | 87 | 40 | 80 | 48 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 384,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.