MICADIA S.R.S. SRL
CUI: 34852120
J2015001733130
SRL
Constanţa, Sat Sinoie, Comuna Mihai Viteazu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34852120
Cod înmatriculare
J2015001733130
EUID
ROONRC.J2015001733130
Data înmatriculării
2015-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Sinoie, Comuna Mihai Viteazu, MIHAI VITEAZU, 83, 907191
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Sinoie, Comuna Mihai Viteazu
Stradă:
MIHAI VITEAZU
Număr:
83
Cod poștal:
907191
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 90.856 RON | −90.856 RON | −90.856 RON | 6.307.438 RON | 3.167.441 RON | 3.139.997 RON | −302.794 RON | 2.069.637 RON | 0 RON | 3.114.748 RON | 4.558.091 RON | 17.496 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 129.289 RON | −129.289 RON | −129.289 RON | 6.588.364 RON | 5.492.767 RON | 1.095.597 RON | −432.083 RON | 2.462.356 RON | 0 RON | 1.004.991 RON | 4.558.091 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 140.221 RON | 141.357 RON | −1.136 RON | −1.136 RON | 7.161.500 RON | 6.632.669 RON | 528.831 RON | −1.287 RON | 2.604.696 RON | 0 RON | 454.796 RON | 4.558.091 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.700.871 RON | 2.698.538 RON | 2.775.093 RON | −103.495 RON | −76.555 RON | 8.071.524 RON | 6.388.320 RON | 1.683.204 RON | −104.783 RON | 3.900.880 RON | 167.382 RON | 1.430.290 RON | 4.275.427 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 4.035.379 RON | 3.775.114 RON | 3.385.332 RON | 389.782 RON | 389.782 RON | 7.578.016 RON | 6.104.604 RON | 1.473.412 RON | 284.999 RON | 3.285.867 RON | 383.210 RON | 1.024.500 RON | 4.007.150 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 3.256.426 RON | 3.573.346 RON | 3.633.661 RON | −60.315 RON | −60.315 RON | 7.443.172 RON | 5.958.775 RON | 1.484.397 RON | 224.685 RON | 3.453.593 RON | 361.463 RON | 870.759 RON | 3.764.894 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 4.146.677 RON | 3.773.361 RON | 3.662.617 RON | 50.135 RON | 110.744 RON | 7.910.872 RON | 5.671.450 RON | 2.239.422 RON | 274.819 RON | 4.225.467 RON | 108.511 RON | 2.035.530 RON | 3.410.586 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
STERE ELENA MARIA
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
4,15 M RON
Rezultat Net 2025
50,1 K RON
Total Active 2025
7,91 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,70 M RON | 4,04 M RON | 3,26 M RON | 4,15 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 140,2 K RON | 2,70 M RON | 3,78 M RON | 3,57 M RON | 3,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 90,9 K RON | 129,3 K RON | 141,4 K RON | 2,78 M RON | 3,39 M RON | 3,63 M RON | 3,66 M RON |
| Rezultat net | −90,9 K RON | −129,3 K RON | −1,1 K RON | −103,5 K RON | 389,8 K RON | −60,3 K RON | 50,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,87 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,67 M RON (71.7%)
Active circulante2,24 M RON (28.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri108,5 K RON
Creanțe2,04 M RON
Numerar95,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,21 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,04 |
| Durata încasare (zile) | 179 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
1,2%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,07 M RON | 6,31 M RON | 32,8% |
| 2020 | 2,46 M RON | 6,59 M RON | 37,4% |
| 2021 | 2,60 M RON | 7,16 M RON | 36,4% |
| 2022 | 3,90 M RON | 8,07 M RON | 48,3% |
| 2023 | 3,29 M RON | 7,58 M RON | 43,4% |
| 2024 | 3,45 M RON | 7,44 M RON | 46,4% |
| 2025 | 4,23 M RON | 7,91 M RON | 53,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,70 M RON | 4,04 M RON | 3,26 M RON | 4,15 M RON | ▲ 27,3% |
| Rezultat net | −90,9 K RON | −129,3 K RON | −1,1 K RON | −103,5 K RON | 389,8 K RON | −60,3 K RON | 50,1 K RON | ▲ 183,1% |
| Total active | 6,31 M RON | 6,59 M RON | 7,16 M RON | 8,07 M RON | 7,58 M RON | 7,44 M RON | 7,91 M RON | ▲ 6,3% |
| Capitaluri proprii | −302,8 K RON | −432,1 K RON | −1,3 K RON | −104,8 K RON | 285,0 K RON | 224,7 K RON | 274,8 K RON | ▲ 22,3% |
| Datorii totale | 2,07 M RON | 2,46 M RON | 2,60 M RON | 3,90 M RON | 3,29 M RON | 3,45 M RON | 4,23 M RON | ▲ 22,3% |
| Lichiditate curentă | 1,52 | 0,44 | 0,20 | 0,43 | 0,45 | 0,43 | 0,53 | ▲ 23,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -3,83 | 9,66 | -1,85 | 1,21 | ▲ 165,4% |
| Scor bonitate | 39 | 15 | 22 | 19 | 56 | 18 | 56 | ▲ 211,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (50,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.