COZMIMAI INSTAL CONSTRUCT SRL
CUI: 35315834
J2015001780299
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35315834
Cod înmatriculare
J2015001780299
EUID
ROONRC.J2015001780299
Data înmatriculării
2015-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GHEORGHE ŞINCAI, 13, 5, parter, 4, 40313, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
GHEORGHE ŞINCAI
Număr:
13
Bloc:
5
Etaj:
parter
Apartament:
4
Cod poștal:
40313
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 380.735 RON | 380.735 RON | 150.971 RON | 225.955 RON | 229.764 RON | 762.099 RON | 2.210 RON | 759.889 RON | 731.618 RON | 30.481 RON | 0 RON | 33.274 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 737.032 RON | 737.035 RON | 297.737 RON | 431.928 RON | 439.298 RON | 1.208.110 RON | 1.831 RON | 1.206.279 RON | 1.163.546 RON | 44.564 RON | 0 RON | 30.564 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 262.331 RON | 334.184 RON | 234.520 RON | 96.390 RON | 99.664 RON | 207.156 RON | 1.452 RON | 205.704 RON | 96.630 RON | 110.526 RON | 0 RON | 198.788 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 656.780 RON | 657.480 RON | 366.869 RON | 284.036 RON | 290.611 RON | 422.950 RON | 1.073 RON | 421.877 RON | 284.276 RON | 138.674 RON | 0 RON | 114.331 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 300.052 RON | 410.053 RON | 499.185 RON | −92.133 RON | −89.132 RON | 248.208 RON | 694 RON | 247.514 RON | 24.107 RON | 224.101 RON | 110.600 RON | 104.983 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂRĂUȘAN VLĂDUȚ-MIHAI
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−92.133 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
300,1 K RON
Rezultat Net 2023
−92,1 K RON
Total Active 2023
248,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 380,7 K RON | 737,0 K RON | 262,3 K RON | 656,8 K RON | 300,1 K RON |
| Venituri totale | 380,7 K RON | 737,0 K RON | 334,2 K RON | 657,5 K RON | 410,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 151,0 K RON | 297,7 K RON | 234,5 K RON | 366,9 K RON | 499,2 K RON |
| Rezultat net | 226,0 K RON | 431,9 K RON | 96,4 K RON | 284,0 K RON | −92,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 394,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate694 RON (0.3%)
Active circulante247,5 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri110,6 K RON
Creanțe105,0 K RON
Numerar31,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,71 |
| Durata stocaj (zile) | 135 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,86 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,7%
Marjă netă
-30,7%
ROA
-37,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,5 K RON | 762,1 K RON | 4,0% |
| 2020 | 44,6 K RON | 1,21 M RON | 3,7% |
| 2021 | 110,5 K RON | 207,2 K RON | 53,4% |
| 2022 | 138,7 K RON | 423,0 K RON | 32,8% |
| 2023 | 224,1 K RON | 248,2 K RON | 90,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 380,7 K RON | 737,0 K RON | 262,3 K RON | 656,8 K RON | 300,1 K RON | ▼ 54,3% |
| Rezultat net | 226,0 K RON | 431,9 K RON | 96,4 K RON | 284,0 K RON | −92,1 K RON | ▼ 132,4% |
| Total active | 762,1 K RON | 1,21 M RON | 207,2 K RON | 423,0 K RON | 248,2 K RON | ▼ 41,3% |
| Capitaluri proprii | 731,6 K RON | 1,16 M RON | 96,6 K RON | 284,3 K RON | 24,1 K RON | ▼ 91,5% |
| Datorii totale | 30,5 K RON | 44,6 K RON | 110,5 K RON | 138,7 K RON | 224,1 K RON | ▲ 61,6% |
| Lichiditate curentă | 24,93 | 27,07 | 1,86 | 3,04 | 1,10 | ▼ 63,7% |
| Marjă netă (%) | 59,35 | 58,60 | 36,74 | 43,25 | -30,71 | ▼ 171,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 70 | 100 | 30 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 394,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.