AQUA TOMIS PORT SRL
CUI: 34892559
J2015001797130
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34892559
Cod înmatriculare
J2015001797130
EUID
ROONRC.J2015001797130
Data înmatriculării
2015-08-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Semănătorului, 17, 900389
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
Semănătorului
Număr:
17
Cod poștal:
900389
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.587.657 RON | 2.587.672 RON | 1.761.484 RON | 800.311 RON | 826.188 RON | 944.150 RON | 493.069 RON | 451.081 RON | 740.718 RON | 203.432 RON | 9.951 RON | 38.768 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 1.785.974 RON | 1.786.019 RON | 1.418.424 RON | 349.735 RON | 367.595 RON | 651.828 RON | 547.841 RON | 103.987 RON | 290.142 RON | 361.686 RON | 8.330 RON | 94.908 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 2.399.795 RON | 2.550.464 RON | 1.763.815 RON | 761.144 RON | 786.649 RON | 1.747.264 RON | 714.109 RON | 1.033.155 RON | 701.551 RON | 967.878 RON | 21.588 RON | 894.059 RON | 77.835 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 2.851.964 RON | 3.020.452 RON | 2.297.811 RON | 694.623 RON | 722.641 RON | 905.452 RON | 529.698 RON | 375.754 RON | 635.030 RON | 270.422 RON | 8.091 RON | 367.662 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 2.531.997 RON | 2.538.729 RON | 2.484.383 RON | 29.455 RON | 54.346 RON | 647.070 RON | 412.800 RON | 234.270 RON | 29.719 RON | 617.351 RON | 145.389 RON | 71.194 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 1.735.815 RON | 1.785.918 RON | 2.037.406 RON | −251.488 RON | −251.488 RON | 478.073 RON | 275.630 RON | 202.443 RON | −251.224 RON | 730.240 RON | 6.750 RON | 107.702 RON | 0 RON | 943 RON | 6 |
| 2025 | 1.798.477 RON | 1.948.893 RON | 1.858.240 RON | 61.431 RON | 90.653 RON | 113.886 RON | 64.558 RON | 49.328 RON | −190.170 RON | 304.056 RON | 0 RON | 47.612 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
BÂRLIGEA VLAD
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
NICOLAE BIANCA IOANA
administrator
Comuna Băneasa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−190.170 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 267% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,80 M RON
Rezultat Net 2025
61,4 K RON
Total Active 2025
113,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,59 M RON | 1,79 M RON | 2,40 M RON | 2,85 M RON | 2,53 M RON | 1,74 M RON | 1,80 M RON |
| Venituri totale | 2,59 M RON | 1,79 M RON | 2,55 M RON | 3,02 M RON | 2,54 M RON | 1,79 M RON | 1,95 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,76 M RON | 1,42 M RON | 1,76 M RON | 2,30 M RON | 2,48 M RON | 2,04 M RON | 1,86 M RON |
| Rezultat net | 800,3 K RON | 349,7 K RON | 761,1 K RON | 694,6 K RON | 29,5 K RON | −251,5 K RON | 61,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−190.170 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,6 K RON (56.7%)
Active circulante49,3 K RON (43.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe47,6 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,77 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
3,4%
ROA
53,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 203,4 K RON | 944,2 K RON | 21,6% |
| 2020 | 361,7 K RON | 651,8 K RON | 55,5% |
| 2021 | 967,9 K RON | 1,75 M RON | 55,4% |
| 2022 | 270,4 K RON | 905,5 K RON | 29,9% |
| 2023 | 617,4 K RON | 647,1 K RON | 95,4% |
| 2024 | 730,2 K RON | 478,1 K RON | 152,8% |
| 2025 | 304,1 K RON | 113,9 K RON | 267,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,59 M RON | 1,79 M RON | 2,40 M RON | 2,85 M RON | 2,53 M RON | 1,74 M RON | 1,80 M RON | ▲ 3,6% |
| Rezultat net | 800,3 K RON | 349,7 K RON | 761,1 K RON | 694,6 K RON | 29,5 K RON | −251,5 K RON | 61,4 K RON | ▲ 124,4% |
| Total active | 944,2 K RON | 651,8 K RON | 1,75 M RON | 905,5 K RON | 647,1 K RON | 478,1 K RON | 113,9 K RON | ▼ 76,2% |
| Capitaluri proprii | 740,7 K RON | 290,1 K RON | 701,6 K RON | 635,0 K RON | 29,7 K RON | −251,2 K RON | −190,2 K RON | ▲ 24,3% |
| Datorii totale | 203,4 K RON | 361,7 K RON | 967,9 K RON | 270,4 K RON | 617,4 K RON | 730,2 K RON | 304,1 K RON | ▼ 58,4% |
| Lichiditate curentă | 2,22 | 0,29 | 1,07 | 1,39 | 0,38 | 0,28 | 0,16 | ▼ 41,5% |
| Marjă netă (%) | 30,93 | 19,58 | 31,72 | 24,36 | 1,16 | -14,49 | 3,42 | ▲ 123,6% |
| Scor bonitate | 87 | 53 | 85 | 85 | 31 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (61,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,91 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 267% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.