CEEPORT TEXTILE SRL
CUI: 35096483
J2015001809224
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35096483
Cod înmatriculare
J2015001809224
EUID
ROONRC.J2015001809224
Data înmatriculării
2015-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, CUZA VODĂ, 28, 700040, SPAŢIUL COMERCIAL C1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
CUZA VODĂ
Număr:
28
Cod poștal:
700040
Completare adresă:
SPAŢIUL COMERCIAL C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.376 RON | 0 RON | 4.376 RON | 2.976 RON | 1.400 RON | 3.067 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.376 RON | 0 RON | 4.376 RON | 2.976 RON | 1.400 RON | 3.067 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 200 RON | −200 RON | −200 RON | 4.376 RON | 0 RON | 4.376 RON | 2.776 RON | 1.600 RON | 3.067 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 28.200 RON | 43.330 RON | 53.553 RON | −10.223 RON | −10.223 RON | 36.271 RON | 863 RON | 35.408 RON | −7.447 RON | 43.718 RON | 30.928 RON | 115 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 185.254 RON | 290.445 RON | 242.462 RON | 46.799 RON | 47.983 RON | 56.410 RON | 317 RON | 56.093 RON | 39.352 RON | 17.058 RON | 49.503 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 104.680 RON | 178.180 RON | 332.315 RON | −155.025 RON | −154.135 RON | 27.963 RON | 2.618 RON | 25.345 RON | −115.673 RON | 143.636 RON | 23.986 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DASCĂLU VERONICA
administrator
SÎNGEREI, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−115.673 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−155.025 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 513.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
104,7 K RON
Rezultat Net 2024
−155,0 K RON
Total Active 2024
28,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 28,2 K RON | 185,3 K RON | 104,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 43,3 K RON | 290,4 K RON | 178,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 53,6 K RON | 242,5 K RON | 332,3 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −200 RON | −10,2 K RON | 46,8 K RON | −155,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 163,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−115.673 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (9.4%)
Active circulante25,3 K RON (90.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,0 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,36 |
| Durata stocaj (zile) | 84 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-147,2%
Marjă netă
-148,1%
ROA
-554,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,4 K RON | 4,4 K RON | 32,0% |
| 2020 | 1,4 K RON | 4,4 K RON | 32,0% |
| 2021 | 1,6 K RON | 4,4 K RON | 36,6% |
| 2022 | 43,7 K RON | 36,3 K RON | 120,5% |
| 2023 | 17,1 K RON | 56,4 K RON | 30,2% |
| 2024 | 143,6 K RON | 28,0 K RON | 513,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 28,2 K RON | 185,3 K RON | 104,7 K RON | ▼ 43,5% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −200 RON | −10,2 K RON | 46,8 K RON | −155,0 K RON | ▼ 431,3% |
| Total active | 4,4 K RON | 4,4 K RON | 4,4 K RON | 36,3 K RON | 56,4 K RON | 28,0 K RON | ▼ 50,4% |
| Capitaluri proprii | 3,0 K RON | 3,0 K RON | 2,8 K RON | −7,4 K RON | 39,4 K RON | −115,7 K RON | ▼ 393,9% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 1,4 K RON | 1,6 K RON | 43,7 K RON | 17,1 K RON | 143,6 K RON | ▲ 742,0% |
| Lichiditate curentă | 3,13 | 3,13 | 2,74 | 0,81 | 3,29 | 0,18 | ▼ 94,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -36,25 | 25,26 | -148,09 | ▼ 686,3% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 60 | 17 | 100 | 12 | ▼ 88,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 163,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 513.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.