CAFENEAUA NOASTRĂ SRL
CUI: 35102747
J2015001818224
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35102747
Cod înmatriculare
J2015001818224
EUID
ROONRC.J2015001818224
Data înmatriculării
2015-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Sf. Lazăr, 30, K7, 700045, PARTER
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
Sf. Lazăr
Număr:
30
Bloc:
K7
Cod poștal:
700045
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.609.271 RON | 1.861.590 RON | 1.433.285 RON | 412.711 RON | 428.305 RON | 492.878 RON | 61.475 RON | 431.403 RON | 416.747 RON | 76.131 RON | 18.936 RON | 414 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 968.106 RON | 1.129.616 RON | 917.018 RON | 203.314 RON | 212.598 RON | 263.073 RON | 49.239 RON | 213.834 RON | 220.061 RON | 43.012 RON | 8.344 RON | 2.506 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 1.366.990 RON | 1.544.180 RON | 977.057 RON | 555.224 RON | 567.123 RON | 633.839 RON | 51.133 RON | 582.706 RON | 575.285 RON | 58.554 RON | 10.839 RON | 429 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.335.966 RON | 1.568.755 RON | 1.252.409 RON | 305.407 RON | 316.346 RON | 432.783 RON | 46.150 RON | 386.633 RON | 382.019 RON | 50.764 RON | 10.965 RON | 93 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 1.325.219 RON | 1.534.199 RON | 1.203.279 RON | 319.255 RON | 330.920 RON | 646.366 RON | 42.632 RON | 603.734 RON | 592.583 RON | 53.772 RON | 75.983 RON | 452.194 RON | 11 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.120.888 RON | 1.686.490 RON | 1.546.833 RON | 107.711 RON | 139.657 RON | 424.047 RON | 136.925 RON | 287.122 RON | 113.338 RON | 310.698 RON | 92.774 RON | 15.623 RON | 11 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
COJOCARIU OANA ELENA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
NICA CRISTINA
administrator
Comuna Buneşti-Avereşti, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,12 M RON
Rezultat Net 2024
107,7 K RON
Total Active 2024
424,0 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,61 M RON | 968,1 K RON | 1,37 M RON | 1,34 M RON | 1,33 M RON | 1,12 M RON |
| Venituri totale | 1,86 M RON | 1,13 M RON | 1,54 M RON | 1,57 M RON | 1,53 M RON | 1,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,43 M RON | 917,0 K RON | 977,1 K RON | 1,25 M RON | 1,20 M RON | 1,55 M RON |
| Rezultat net | 412,7 K RON | 203,3 K RON | 555,2 K RON | 305,4 K RON | 319,3 K RON | 107,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate136,9 K RON (32.3%)
Active circulante287,1 K RON (67.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri92,8 K RON
Creanțe15,6 K RON
Numerar48,7 K RON
Alte active circulante130,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,08 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 71,75 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,5%
Marjă netă
9,6%
ROA
25,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 76,1 K RON | 492,9 K RON | 15,5% |
| 2020 | 43,0 K RON | 263,1 K RON | 16,4% |
| 2021 | 58,6 K RON | 633,8 K RON | 9,2% |
| 2022 | 50,8 K RON | 432,8 K RON | 11,7% |
| 2023 | 53,8 K RON | 646,4 K RON | 8,3% |
| 2024 | 310,7 K RON | 424,0 K RON | 73,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,61 M RON | 968,1 K RON | 1,37 M RON | 1,34 M RON | 1,33 M RON | 1,12 M RON | ▼ 15,4% |
| Rezultat net | 412,7 K RON | 203,3 K RON | 555,2 K RON | 305,4 K RON | 319,3 K RON | 107,7 K RON | ▼ 66,3% |
| Total active | 492,9 K RON | 263,1 K RON | 633,8 K RON | 432,8 K RON | 646,4 K RON | 424,0 K RON | ▼ 34,4% |
| Capitaluri proprii | 416,7 K RON | 220,1 K RON | 575,3 K RON | 382,0 K RON | 592,6 K RON | 113,3 K RON | ▼ 80,9% |
| Datorii totale | 76,1 K RON | 43,0 K RON | 58,6 K RON | 50,8 K RON | 53,8 K RON | 310,7 K RON | ▲ 477,8% |
| Lichiditate curentă | 5,67 | 4,97 | 9,95 | 7,62 | 11,23 | 0,92 | ▼ 91,8% |
| Marjă netă (%) | 25,65 | 21,00 | 40,62 | 22,86 | 24,09 | 9,61 | ▼ 60,1% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 80 | 95 | 48 | ▼ 49,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (107,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.