LOGISTICS MANAGEMENT SOLUTIONS SRL
CUI: 34110750
J2015001818404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34110750
Cod înmatriculare
J2015001818404
EUID
ROONRC.J2015001818404
Data înmatriculării
2015-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ŞTEFAN NEGULESCU, 34, 1, 2, 11654, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ŞTEFAN NEGULESCU
Număr:
34
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
11654
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.150.728 RON | 3.209.158 RON | 2.969.112 RON | 208.035 RON | 240.046 RON | 1.393.987 RON | 624.260 RON | 769.727 RON | 208.515 RON | 1.203.938 RON | 5.949 RON | 296.363 RON | 0 RON | 18.466 RON | 8 |
| 2020 | 2.925.970 RON | 2.958.999 RON | 2.619.247 RON | 314.286 RON | 339.752 RON | 1.682.508 RON | 750.275 RON | 932.233 RON | 314.767 RON | 1.397.669 RON | 4.713 RON | 577.411 RON | 0 RON | 29.928 RON | 7 |
| 2021 | 5.910.263 RON | 5.949.469 RON | 5.531.256 RON | 388.191 RON | 418.213 RON | 2.167.072 RON | 856.053 RON | 1.311.019 RON | 398.272 RON | 1.817.054 RON | 18.883 RON | 791.757 RON | 0 RON | 48.254 RON | 10 |
| 2022 | 6.871.593 RON | 7.181.181 RON | 7.021.429 RON | 123.591 RON | 159.752 RON | 1.812.905 RON | 704.721 RON | 1.108.184 RON | 135.020 RON | 1.743.717 RON | 174.672 RON | 522.898 RON | 0 RON | 65.832 RON | 11 |
| 2023 | 6.051.486 RON | 6.364.740 RON | 6.076.039 RON | 231.795 RON | 288.701 RON | 3.306.230 RON | 1.884.003 RON | 1.422.227 RON | 243.798 RON | 3.108.984 RON | 1.561 RON | 1.231.993 RON | 0 RON | 46.552 RON | 10 |
| 2024 | 6.790.294 RON | 7.015.099 RON | 6.669.923 RON | 292.320 RON | 345.176 RON | 4.970.161 RON | 3.221.693 RON | 1.748.468 RON | 318.728 RON | 4.738.776 RON | 11.257 RON | 1.692.375 RON | 0 RON | 87.343 RON | 9 |
| 2025 | 7.123.258 RON | 7.206.201 RON | 6.972.393 RON | 193.668 RON | 233.808 RON | 4.410.144 RON | 2.844.687 RON | 1.565.457 RON | 312.395 RON | 4.173.910 RON | 12.518 RON | 1.539.043 RON | 0 RON | 76.161 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
APOSTOL IONESCU LIVIU
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,12 M RON
Rezultat Net 2025
193,7 K RON
Total Active 2025
4,41 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,15 M RON | 2,93 M RON | 5,91 M RON | 6,87 M RON | 6,05 M RON | 6,79 M RON | 7,12 M RON |
| Venituri totale | 3,21 M RON | 2,96 M RON | 5,95 M RON | 7,18 M RON | 6,36 M RON | 7,02 M RON | 7,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,97 M RON | 2,62 M RON | 5,53 M RON | 7,02 M RON | 6,08 M RON | 6,67 M RON | 6,97 M RON |
| Rezultat net | 208,0 K RON | 314,3 K RON | 388,2 K RON | 123,6 K RON | 231,8 K RON | 292,3 K RON | 193,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,84 M RON (64.5%)
Active circulante1,57 M RON (35.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,5 K RON
Creanțe1,54 M RON
Numerar13,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 569,04 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,63 |
| Durata încasare (zile) | 79 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,7%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,20 M RON | 1,39 M RON | 86,4% |
| 2020 | 1,40 M RON | 1,68 M RON | 83,1% |
| 2021 | 1,82 M RON | 2,17 M RON | 83,9% |
| 2022 | 1,74 M RON | 1,81 M RON | 96,2% |
| 2023 | 3,11 M RON | 3,31 M RON | 94,0% |
| 2024 | 4,74 M RON | 4,97 M RON | 95,3% |
| 2025 | 4,17 M RON | 4,41 M RON | 94,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,15 M RON | 2,93 M RON | 5,91 M RON | 6,87 M RON | 6,05 M RON | 6,79 M RON | 7,12 M RON | ▲ 4,9% |
| Rezultat net | 208,0 K RON | 314,3 K RON | 388,2 K RON | 123,6 K RON | 231,8 K RON | 292,3 K RON | 193,7 K RON | ▼ 33,7% |
| Total active | 1,39 M RON | 1,68 M RON | 2,17 M RON | 1,81 M RON | 3,31 M RON | 4,97 M RON | 4,41 M RON | ▼ 11,3% |
| Capitaluri proprii | 208,5 K RON | 314,8 K RON | 398,3 K RON | 135,0 K RON | 243,8 K RON | 318,7 K RON | 312,4 K RON | ▼ 2,0% |
| Datorii totale | 1,20 M RON | 1,40 M RON | 1,82 M RON | 1,74 M RON | 3,11 M RON | 4,74 M RON | 4,17 M RON | ▼ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,67 | 0,72 | 0,64 | 0,46 | 0,37 | 0,38 | ▲ 1,7% |
| Marjă netă (%) | 6,60 | 10,74 | 6,57 | 1,80 | 3,83 | 4,30 | 2,72 | ▼ 36,7% |
| Scor bonitate | 55 | 68 | 68 | 43 | 38 | 46 | 46 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (193,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.